银信科技：2024年一季度报告

证券代码：300231证券简称：银信科技公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 376,570,029.46 466,561,315.33 -19.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,646,108.61 21,069,815.37 -21.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,967,754.49 20,317,622.26 -16.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -101,870,921.25 -193,376,787.80 47.32% 基本每股收益（元/股） 0.0397 0.0494 -19.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0397 0.0534 -25.66% 加权平均净资产收益率 1.03% 1.32% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,368,834,608.37 2,512,179,613.70 -5.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,619,814,649.92 1,608,274,140.93 0.72% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0397 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -282,932.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,525.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -460,644.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 354,644.91 减：所得税影响额 -56,761.04 合计 -321,645.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目说明 项目 2024年3月31日 余额（元） 2023年12月31日 余额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 383,887,040.59 585,395,485.77 -34.42% 主要系偿还银行贷款所致 应收票据 597,893.26 253,638.00 135.73% 主要系收到客户商业承兑汇票所致 短期借款 97,722,812.94 194,127,749.47 -49.66% 主要系偿还银行贷款所致 应付票据 1,640,001.00 10,593,100.00 -84.52% 主要系本期票据到期兑付所致 应交税费 4,750,941.64 3,397,027.88 39.86% 主要系本期尚未缴纳企业所得税所致 租赁负债 1,798,510.66 2,569,428.60 -30.00% 主要系本期支付租赁款所致 其他非流动负债 14,418,875.68 21,938,835.46 -34.28% 主要系报告期已为客户提供服务或产品所致 （二）利润表项目变动说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 同比增减 变动原因 税金及附加 869,888.57 1,921,303.77 -54.72% 主要系本报告期缴纳增值税额减少导致城建税及附加税也减少所致 研发费用 17,180,251.69 31,678,244.58 -45.77% 主要系本报告期研发投入减少所致 财务费用 4,319,535.42 8,088,899.97 -46.60% 主要系公司偿还银行借款增加致使利息支出减少所致 其他收益 365,170.48 907,042.97 -59.74% 主要系本报告期与资产相关的政府补助收益减少所致 信用减值损失 1,429,254.71 3,324,464.37 -57.01% 主要系报告期收回应收账款减少致使冲回坏账准备减少所致 资产处置收益 -282,932.42 0.00 100.00% 主要系报告期处置资产所致 营业外收入 40,228.40 214,520.50 -81.25% 主要系上期收到保险公司赔偿所致 营业外支出 500,873.38 236,630.40 111.67% 主要系本报告期捐赠增加所致 （三）现金流量表项目变动说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额 （元） 同比增减 变动原因 收到的税费返还 60,583.62 82.57 73272.44% 主要系上期多缴纳增值税退回致使相应附加税退回所致 支付的各项税费 7,469,485.42 15,108,022.49 -50.56% 主要系报告期缴纳增值税额减少导致城建税及附加税也相应减少 经营活动产生的现金流量净额 -101,870,921.25 -193,376,787.80 47.32% 销售商品、提供劳务收到的现金减少额小于购买商品、接受劳务支付的现金减少额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400,000.00 100% 主要系报告期内处置固定资产增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,934.00 182,900.00 -71.61% 主要系报告期内购建固定资产减少所致 投资活动现金流出 51,934.00 182,900.00 -71.61% 主要系报告期内购建固定资产减少所致 投资活动产生的现金流量净额 348,066.00 -182,900.00 290.30% 主要系报告期内处置固定资产增加所致 取得借款收到的现金 20,000,000.00 278,892,386.91 -92.83% 主要系公司向银行借款减少所致 筹资活动现金流入 20,000,000.00 278,892,386.91 -92.83% 主要系公司向银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,357,808.22 3,908,410.58 -65.26% 主要系公司向银行借款减少导致支付利息减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -97,762,744.75 148,292,283.13 -165.93% 主要系公司向银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,763 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 詹立雄 境内自然人 21.98% 92,094,320.00 69,070,740.00 质押 26,150,000.00 国金证券资管－詹立雄－国金资管鑫进33号单一资产管理计划 其他 2.00% 8,379,200.00 0.00 不适用 0.00 乔明德 境内自然人 0.79% 3,305,760.00 0.00 不适用 0.00 曾丹 境内自然人 0.61% 2,536,800.00 0.00 不适用 0.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.40% 1,688,202.00 0.00 不适用 0.00 于本宏 境内自然人 0.38% 1,605,468.00 0.00 不适用 0.00 陆晓辉 境内自然人 0.30% 1,270,000.00 0.00 不适用 0.00 李毅 境内自然人 0.24% 1,021,440.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 其他 0.23% 954,200.00 0.00 不适用 0.00 姜徐庆 境内自然人 0.22% 930,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 詹立雄 23,023,580.00 人民币普通股 23,023,580.00 国金证券资管－詹立雄－国金资管鑫进33号单一资产管理计划 8,379,200.00 人民币普通股 8,379,200.00 乔明德 3,305,760.00 人民币普通股 3,305,760.00 曾丹 2,536,800.00 人民币普通股 2,536,800.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,688,202.00 人民币普通股 1,688,202.00 于本宏 1,605,468.00 人民币普通股 1,605,468.00 陆晓辉 1,270,000.00 人民币普通股 1,270,000.00 李毅 1,021,440.00 人民币普通股 1,021,440.00 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 954,200.00 人民币普通股 954,200.00 姜徐庆 930,600.00 人民币普通股 930,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中控股股东及实际控制人詹立雄先生与国金证券资管－詹立雄－国金资管鑫进33号单一资产管理计划为一致行动人。除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东姜徐庆除通过普通证券账户持有202,100股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有728,500股，实际合计持有930,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 383,887,040.59 585,395,485.77 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 597,893.26 253,638.00 应收账款 916,20