御银股份：2024年一季度报告

证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2024-023号 广州御银科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 16,991,452.20 18,033,834.39 -5.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,672,129.30 11,069,230.46 -48.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,270,806.36 4,531,508.72 16.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,680,708.24 4,908,033.06 97.24% 基本每股收益（元/股） 0.0075 0.0145 -48.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0075 0.0145 -48.28% 加权平均净资产收益率 0.33% 0.66% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,731,170,017.50 1,731,334,739.31 -0.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,703,596,743.24 1,697,923,838.76 0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 400,473.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,634.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,333.34 减：所得税影响额 100,118.46 合计 401,322.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债情况 （1）预付账款较期初增加903.73%，主要原因是公司预付办公室装修费用增加所致； （2）其他应收款较期初增加54.87%，主要原因是公司员工差旅备用金借支增加所致； （3）应付账款较期初减少61.90%，主要原因是工程项目应付款项减少所致； （4）应付职工薪酬较期初减少45.13%，主要原因是公司未付工资款项减少所致； （5）递延所得税负债较期初增加166.06%，主要原因是公司金融资产公允价值变动所致。2、损益情况 （1）销售费用较上年同期增长93.93%，主要原因是科技园区出租中介费用增加所致； （2）财务费用较上年同期下降1074.06%，主要原因是银行定期存款利息收入增加所致； （3）其他收益较上年同期下降93.82%，主要原因是政府补助减少所致； （4）投资收益较上年同期下降308.89%，主要原因是公司证券投资亏损所致； （5）资产处置收益较上年同期减少25.16万元，主要原因是公司本报告期没发生资产处置所致； （6）营业外收入较上年同期增长1132.40%，主要原因是公司收到房租滞纳金和违约金增加所致； （7）营业外支出较上年同期下降92.97%，主要原因是公司上年发生车辆报废所致； （8）所得税费用较上年同期增长131.30%，主要原因是递延所得税费用增加所致。3、现金流量情况 （1）收到的税费返还较上年同期增长51.22%，主要原因是税费返还金额增加所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.76%，主要原因是收到的押金减少所致； （3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降78.50%，主要原因是接受劳务支出减少所致； （4）收回投资所收到的现金较上年同期下降99.46%，主要原因是公司理财产品变现减少所致； （5）取得投资收益收到的现金较上年同期减少1.16万元，主要原因是公司理财产品尚未变现所致； （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少81.18万元，主要原因是本报告期没发生相关资产处置所致； （7）投资支付的现金较上年同期下降99.35%，主要原因是公司理财产品投资减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,771 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #杨文江 境外自然人 16.11% 122,641,574.00 91,981,180.00 不适用 0.00 夏重阳 境内自然人 1.16% 8,860,000.00 0.00 不适用 0.00 谢林生 境内自然人 0.82% 6,255,000.00 0.00 不适用 0.00 #汤长松 境内自然人 0.70% 5,301,500.00 0.00 不适用 0.00 陈建有 境内自然人 0.41% 3,100,000.00 0.00 不适用 0.00 伏元昌 境内自然人 0.32% 2,455,700.00 0.00 不适用 0.00 冯伟华 境内自然人 0.32% 2,427,100.00 0.00 不适用 0.00 #张柱明 境内自然人 0.32% 2,420,700.00 0.00 不适用 0.00 史文伟 境内自然人 0.29% 2,200,000.00 0.00 不适用 0.00 何科 境内自然人 0.28% 2,151,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #杨文江 30,660,394.00 人民币普通股 30,660,394.00 夏重阳 8,860,000.00 人民币普通股 8,860,000.00 谢林生 6,255,000.00 人民币普通股 6,255,000.00 #汤长松 5,301,500.00 人民币普通股 5,301,500.00 陈建有 3,100,000.00 人民币普通股 3,100,000.00 伏元昌 2,455,700.00 人民币普通股 2,455,700.00 冯伟华 2,427,100.00 人民币普通股 2,427,100.00 #张柱明 2,420,700.00 人民币普通股 2,420,700.00 史文伟 2,200,000.00 人民币普通股 2,200,000.00 何科 2,151,900.00 人民币普通股 2,151,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票98,207,355股，通过普通证券账户持有本公司股票24,434,219股，合计持有本公司股票122,641,574股，占本公司总股本的16.11%；公司股东汤长松通过信用交易担保证券账户持有本公司股票5,301,500股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票5,301,500股，占本公司总股本的0.7%；公司股东张柱明通过信用交易担保证券账户持有本公司股票286,700股，通过普通证券账户持有本公司股票2,134,000股，合计持有本公司股票2,420,700股，占本公司总股本的0.32%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 62,758,221.81 76,173,780.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 107,013,455.95 146,470,091.38 衍生金融资产应收票据应收账款 4,987,274.60 6,187,197.71 应收款项融资预付款项 922,824.01 91,939.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 178,273.57 115,112.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,692,420.66 1,689,085.01 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 369,613,980.45 285,691,441.64 流动资产合计 547,166,451.05 516,418,648.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 68,066.10 68,066.10 其他权益工具投资其他非流动金融资产 89,769,613.73 89,769,613.73 投资性房地产 697,410,091.60 701,746,520.46 固定资产 17,485,412.14 17,789,993.16 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 50,450,920.01 50,747,700.68 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 4,910,555.63 5,494,323.61 递延所得税资产 36,969,850.07 37,940,935.36 其他非流动资产 286,939,057.17 311,358,938.00 非流动资产合计 1,184,003,566.45 1,214,916,091.10 资产总计 1,731,170,017.50 1,731,334,739.31 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,523,085.96 11,871,462.19 预收款项 2,563,784.46 2,061,462.48 合同负债 28,304.35 24,854.73 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 918,205.25 1,673,455.48 应交税费 4,038,852.79 3,324,531.97 其他应付款 11,539,944.21 11,768,971.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,911,549.00 1,915,837.00 流动负债合计 25,523,726.02 32,640,575.12 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递