银信科技：2023年一季度报告

证券代码：300231证券简称：银信科技公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 466,561,315.33 658,814,597.53 -29.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,069,815.37 23,651,275.98 -10.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,317,622.26 21,856,850.19 -7.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -193,376,787.80 -323,121,820.18 40.15% 基本每股收益（元/股） 0.0494 0.0565 -12.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0534 0.0596 -10.40% 加权平均净资产收益率 1.32% 1.57% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,794,297,627.61 2,755,090,151.62 1.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,606,703,442.70 1,585,204,303.88 1.36% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0503 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 888,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,066.93 减：所得税影响额 132,739.96 合计 752,193.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目说明 项目 2023年3月31日 余额（元） 2022年12月31日 余额（元） 同比增减 变动原因 使用权资产 901,217.12 1,644,189.43 -45.19% 主要系使用权资产累计折旧增加所致 短期借款 532,304,443.22 380,103,749.51 40.04% 主要系向银行借款增加所致 应付票据 4,730,000.00 10,392,240.38 -54.49% 主要系本期票据到期兑付所致 应付账款 177,052,699.70 261,291,071.75 -32.24% 主要系本期采购商品减少和前期延期支票到期兑付所致 合同负债 51,019,060.25 83,311,417.30 -38.76% 主要系报告期预收款项减少所致 应交税费 3,448,620.82 10,230,752.62 -66.29% 主要系本期缴纳上年末计提的增值税所致 其他应付款 10,060,552.85 16,766,773.06 -40.00% 主要系收到的履约保证金到期退回所致 其他流动负债 3,219,761.80 4,981,034.72 -35.36% 主要系报告期预收款项减少及税额部分相应减少所致 库存股 170,117,257.61 -100.00% 主要系报告期注销库存库所致 （二）利润表项目变动说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 同比增减 变动原因 营业收入 466,561,315.33 658,814,597.53 -29.18% 主要系本报告期系统集成业务收入有所下降 营业成本 356,772,441.27 543,163,024.30 -34.32% 主要系营业收入减少营业成本也相应减少 税金及附加 1,921,303.77 4,733,825.95 -59.41% 主要系本报告期缴纳增值税额减少导致城建税及附加税也减少所致 财务费用 8,088,899.97 5,983,083.19 35.20% 主要系公司向银行借款增加致使利息支出增加所致 投资收益 274,591.56 -100.00% 主要系本报告期未进行委托理财导致产生的收益减少所致 信用减值损失 3,324,464.37 -1,663,956.08 299.79% 主要系报告期收回部分应收账款致使冲回坏账准备增加所致 资产减值损失 165,559.76 853,115.83 -80.59% 主要系报告期合同资产减少致使合同资产减值准备减少所致 营业外收入 214,520.50 141,381.85 51.73% 主要系收到保险公司赔偿所致 （三）现金流量表项目变动说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 同比增减 变动原因 收到的税费返还 82.57 5,584.20 -98.52% 主要系上期多缴纳增值税退回致使相应附加税退回所致 收到其他与经营活动有关的现金 16,203,941.34 3,787,217.73 327.86% 主要系本报告期退回投标保证金及履约保证金增加所致 支付的各项税费 15,108,022.49 43,210,173.17 -65.04% 主要系报告期缴纳增值税额减少导致城建税及附加税也相应减少 收回投资收到的现金 85,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期委托理财减少所致 取得投资收益收到的现金 274,591.56 -100.00% 主要系本报告期未进行委托理财导致产生的收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 182,900.00 615,377.00 -70.28% 主要系报告期内购建固定资产减少所致 投资支付的现金 175,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期委托理财减少所致 取得借款收到的现金 278,892,386.91 109,018,746.24 155.82% 主要系公司向银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 詹立雄 境内自然人 23.98% 100,473,520.00 75,355,140.00 质押 36,850,000.00 曾丹 境内自然人 1.42% 5,936,800.00 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.95% 3,963,900.00 乔明德 境内自然人 0.79% 3,316,591.00 张霄凌 境内自然人 0.53% 2,203,000.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.47% 1,989,042.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.45% 1,893,700.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.44% 1,850,211.00 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 其他 0.42% 1,766,700.00 姜明 境内自然人 0.39% 1,652,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 詹立雄 25,118,380.00 人民币普通股 25,118,380.00 曾丹 5,936,800.00 人民币普通股 5,936,800.00 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 3,963,900.00 人民币普通股 3,963,900.00 乔明德 3,316,591.00 人民币普通股 3,316,591.00 张霄凌 2,203,000.00 人民币普通股 2,203,000.00 中国国际金融股份有限公司 1,989,042.00 人民币普通股 1,989,042.00 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 1,893,700.00 人民币普通股 1,893,700.00 华泰证券股份有限公司 1,850,211.00 人民币普通股 1,850,211.00 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 1,766,700.00 人民币普通股 1,766,700.00 姜明 1,652,100.00 人民币普通股 1,652,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 518,543,465.50 564,143,843.38 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 1,173,647,408.01 1,055,060,614.19 应收款项融资 3,571,057.00 3,415,750.00 预付款项 162,719,937.70 185,495,684.78 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 63,705,714.91 62,059,150.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 79,681,372.28 84,976,735.36 合同资产 34,018,609.68 31,389,930.68 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 8,229,541.89 10,778,428.23 流动资产合计 2,044,117,106.97 1,997,320,137.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 245,555,510.79 245,555,510.79