旗天科技：2024年一季度报告
证券代码：300061证券简称：旗天科技公告编号：2024-022 旗天科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 202,276,364.61 226,582,368.37 -10.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,714,084.44 1,596,521.82 -457.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,653,265.44 914,142.36 -937.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -256,540,364.78 -207,551,275.15 -23.60% 基本每股收益（元/股） -0.0087 0.0024 -462.50% 稀释每股收益（元/股） -0.0087 0.0024 -462.50% 加权平均净资产收益率 -0.75% 0.13% -0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,687,886,402.72 1,633,274,481.62 3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 761,823,348.00 767,537,432.44 -0.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 299,614.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,702,142.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,721.07 减：所得税影响额 26,880.13 少数股东权益影响额（税后） -24.50 合计 1,939,181.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024-3-31 2023-12-31 同比变动 说明 货币资金 205,183,526.43 414,150,235.75 -50.46% 主要系子公司欧飞后结算业务规模增加，应收账款增加，货币资金减少。 应收账款 844,267,280.22 574,115,589.21 47.06% 预付款项 45,666,000.84 31,921,469.52 43.06% 主要系子公司欧飞本期备货需求上升。 存货 2,902,591.07 3,983,383.49 -27.13% 主要系子公司旗计本期消耗年底备货。 长期应收款 3,660,040.95 5,255,353.38 -30.36% 主要系子公司欧飞部分长期应收款将于1年内到期，报表重分类至流动资产项目列报。 应付账款 57,038,261.24 45,769,910.74 24.62% 主要系本期子公司欧飞采购款增加 应付职工薪酬 12,661,230.85 21,211,806.29 -40.31% 主要系本期发放上年末计提年终奖金。 应交税费 2,587,739.92 3,613,632.84 -28.39% 主要系本期子公司缴纳了上年年末增值税。 租赁负债 4,221,680.83 6,351,951.06 -33.54% 主要系本期支付职场租赁费。 递延所得税负债 1,159,194.50 2,196,702.92 -47.23% 主要系主要是收购子公司资产增值部分摊销，同时减少递延所得税负债所致。 项目 2024年一季度 2023年一季度 同比变动 说明 销售费用 28,940,394.90 42,779,276.80 -32.35% 主要系子公司旗计销售人员绩效奖金及销售手续费减少。 研发费用 5,126,626.09 7,510,261.54 -31.74% 主要系子公司旗计减少研发费用。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,435,026.91 -349,049.60 -311.12% 主要系子公司欧飞应收账款增加，正常计提信用减值损失。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -259,684.19 -1,808,067.57 85.64% 主要系子公司旗计产品结构调整，计提的存货跌价准备减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 299,614.96 194,690.28 53.89% 主要系子公司旗计本期处置非流动资产。 营业外收入 64,983.35 714,353.52 -90.90% 主要系子公司合晖上期收到诉讼赔偿款。 营业利润（亏损以“－”号填列） -4,206,035.79 1,289,674.13 -426.13% 主要系本期销售规模与毛利率下降所致。 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,241,756.86 1,925,663.81 -320.28% 净利润（净亏损以“－”号填列） -5,335,576.66 925,963.27 -676.22% 归属于上市公司股东的净利润 -5,714,084.44 1,596,521.82 -457.91% 经营活动产生的现金流量净额 -256,540,364.78 -207,551,275.15 -23.60% 主要系报告期后结算业务占比增加 筹资活动产生的现金流量净额 52,000,389.80 28,042,766.90 85.43% 主要系本期借款规模增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 费铮翔 境外自然人 10.54% 69,465,337 0 不适用 0 刘涛 境内自然人 7.45% 49,098,630 41,818,972 不适用 0 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 其他 5.26% 34,654,934 0 不适用 0 洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.59% 23,685,365 0 不适用 0 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 22,731,000 0 不适用 0 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.23% 21,287,617 0 不适用 0 上海善达投资管理有限公司－盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 其他 2.49% 16,388,600 0 不适用 0 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 其他 0.33% 2,200,000 0 不适用 0 庄卫 境内自然人 0.32% 2,134,912 0 不适用 0 北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘泰和2号私募证券投资基金 其他 0.32% 2,100,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 费铮翔 69,465,337 人民币普通股 69,465,337 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 34,654,934 人民币普通股 34,654,934 洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） 23,685,365 人民币普通股 23,685,365 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 22,731,000 人民币普通股 22,731,000 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） 21,287,617 人民币普通股 21,287,617 上海善达投资管理有限公司－盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 16,388,600 人民币普通股 16,388,600 刘涛 7,279,658 人民币普通股 7,279,658 量桥投资管理（上海）有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 －量桥投资兴泰二号私募证券投资基金庄卫 2,134,912 人民币普通股 2,134,912 北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘泰和2号私募证券投资基金 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和股东盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）为一致行动人关系，股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有13,837,617股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,450,000股，实际合计持有21,287,617股。公司股东量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,200,000股，实际合计持有2,200,000股。公司股东庄卫除通过普通证券账户持有0股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,134,912股，实际合计持有2,134,912股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘涛 41,818,972 41,818,972 高管锁定股 每年按照上年末持股数量的25%解除限售 合计 41,818,972 0 0 41,818,972 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：旗天科技集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 205,183,526.43 414,150,235.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 844,267,280.22 574,115,589.21 应收款项融资预付款项 45,666,000.84 31,921,469.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,773,326.31 54,647,134.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存
