洁美科技：2024年一季度报告

证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-039债券代码：128137债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 363,262,862.18 308,195,598.58 17.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,310,482.93 31,509,756.70 69.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,737,534.42 30,951,793.52 70.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,454,193.37 99,124,823.86 -15.81% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 加权平均净资产收益率 1.79% 1.13% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,333,428,258.78 5,151,369,379.25 3.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,994,044,079.89 2,978,753,756.75 0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,084.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,187,469.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -519,893.20 减：所得税影响额 100,712.52 合计 572,948.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）货币资金期末比期初增长31.67%，主要系报告期内到期货款回款金额同比增加所致； （2）预付账款期末比期初下降43.69%，主要系报告期内预付货款减少所致； （3）使用权资产期末比期初增长168.35%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致； （4）递延所得税资产期末比期初增长144.35%，主要系报告期内新设子公司固定资产加速折旧增加，产生所得税可抵扣差异所致； （5）其他非流动资产期末比期初增长267.73%，主要系报告期内预付设备款、工程款增加所致； （6）合同负债期末比期初增长169.78%，主要系报告期内预收账款增加所致； （7）应付职工薪酬期末比期初下降46.38%，主要系报告期内支付年终奖所致； （8）应交税费期末比期初下降36.10%，主要系报告期内缴纳上年土地使用税和房产税所致； （9）其他流动负债期末比期初增长170.83%，主要系报告期内预收账款增加，对应的待转销项税增加所致； （10）长期借款期末比期初增长43.65%，主要系报告期内中长期贷款增加所致； （11）租赁负债期末比期初增长398.63%，主要系报告期内菲律宾洁美租赁厂房所致； （12）库存股期末比期初增长106.09%，主要系报告期内回购股份所致； （13）其他综合收益期末比期初下降1219.29%，主要系报告期内汇率变动对外币报表折算的影响所致。 2、利润表项目 （1）研发费用同比增长98.02%，主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致； （2）财务费用同比下降52.74%，主要系报告期内受汇率波动影响； （3）其他收益同比增长77.42%，主要系报告期内增值税加计抵减款项增加所致； （4）信用减值损失同比增长349.75%，主要系报告期内应收账款在报告期内按期回款，计提的坏账准备转回所致； （5）营业利润同比增长66.27%，主要系报告期内电子信息行业景气度回升，公司订单量持续回升，报告期内销售收入同比增长所致； （6）营业外收入同比增长460.68%，主要系报告期内收到存货保险赔款所致； （7）营业外支出同比增长828.11%，主要系报告期内公益捐赠支出所致； （8）利润总额同比增长64.80%，主要系报告期内电子信息行业景气度回升，公司订单量持续回升，稼动率提升所致； （9）净利润同比增长69.19%，主要系报告期内电子信息行业景气度回升，公司订单量持续回升，稼动率提升所致。 3、现金流量表项目 （1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.43%，主要系报告期内公司订单量持续回升，营业收入同比增长，同时应收账款在报告期内按期回款所致； （2）经营活动现金流入小计同比增长53.58%，主要系报告期内营业收入同比增长，同时应收账款在报告期内按期回款所致； （3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长182.73%，主要系报告期内公司订单量持续回升，采购支付材料款同比增加所致； （4）支付的各项税费同比增长46.06%，主要系报告期内缴纳增值税及附加、房产税、土地使用税同比增加所致； （5）支付其他与经营活动有关的现金同比增长51.09%，主要系报告期内付现的期间费用增加所致； （6）经营活动现金流出小计同比增长89.12%，主要系报告期内公司订单量持续回升，采购支付材料款同比增加所致； （7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降60.96%，主要系报告期内处置固定资产同比减少所致； （8）投资活动现金流入小计同比下降60.96%，主要系报告期内处置固定资产同比减少所致； （9）投资支付的现金同比下降100%，主要系上年同期对外投资所致； （10）投资活动现金流出小计同比下降44.02%，主要系上年同期对外投资所致； （11）投资活动产生的现金流量净额同比下降43.97%，主要系上年同期对外投资所致； （12）取得借款收到的现金同比增长79.68%，主要系报告期内中长期贷款增加所致； （13）筹资活动现金流入小计同比增长79.68%，主要系报告期内中长期贷款增加所致； （14）偿还债务支付的现金同比下降82.82%，主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致； （15）支付其他与筹资活动有关的现金同比增长2006.28%，主要系报告期内回购股份所致； （16）筹资活动现金流出小计同比下降70.00%，主要系上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致； （17）筹资活动产生的现金流量净额同比增长229.33%，主要系报告期内中长期贷款增加，上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致； （18）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降129.88%，主要系报告期内汇率波动，外币资产折算影响所致； （19）现金及现金等价物净增加额同比增长173.32%，主要系报告期内货款按期回款、上年同期提前归还 部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致； （20）期初现金及现金等价物余额同比下降47.53%，主要系2022年底收到非公开发行股权融资，2023年度按照发行规定用途使用了部分资金，导致报告期初现金及现金等价物余额同比下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,227 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 境内非国有法人 46.54% 201,421,240.00 0.00 质押 82,100,000.00 方隽云 境内自然人 7.75% 33,530,217.00 31,207,133.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.62% 7,003,031.00 0.00 不适用 0.00 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.59% 6,896,527.00 0.00 不适用 0.00 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 1.48% 6,401,156.00 0.00 不适用 0.00 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 0.94% 4,048,818.00 0.00 不适用 0.00 吴铁 境内自然人 0.78% 3,370,000.00 0.00 不适用 0.00 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 其他 0.74% 3,192,106.00 0.00 不适用 0.00 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 其他 0.67% 2,878,672.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－大成互联网思维混合型证券投资基金 其他 0.62% 2,699,735.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 201,421,240.00 人民币普通股 201,421,240.00 香港中央结算有限公司 7,003,031.00 人民币普通股 7,003,031.00 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙） 6,896,527.00 人民币普通股 6,896,527.00 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 6,401,156.00 人民币普通股 6,401,156.00 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,048,818.00 人民币普通股 4,048,818.00 吴铁 3,370,000.00 人民币普通股 3,370,000.00 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 3,192,106.00 人民币普通股 3,192,106.00 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 2,878,672.00 人民币普通股 2,878,672.00 中国银行股份有限公司－大成互联网思维混合型证券投资基金 2,699,735.00 人民币普通股 2,699,735.00 浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户注1 2,395,100.00 人民币普通股 2,395,100.00 方隽云 2,323,084.00 人民币普通股 2,323,084.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份201,421,240股，占公司总股本46.54%。其中通过招商证券融资融券信用账户持有公司股份16