上能电气：2024年一季度报告

证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 711,352,234.63 620,146,996.73 620,146,996.73 14.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,088,665.14 36,516,585.64 36,516,585.64 39.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,959,701.77 31,965,521.03 31,965,521.03 46.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -522,873,732.88 -488,059,108.94 -488,059,108.94 -7.13% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率（%） 2.86% 3.47% 3.47% -0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,232,647,920.22 6,940,549,191.37 6,940,549,191.37 -10.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,812,811,259.87 1,756,433,093.81 1,756,433,093.81 3.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,763.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,414,754.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,506,494.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 974,000.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,370.84 减：所得税影响额 728,678.44 合计 4,128,963.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税退税 2,228,221.08 符合国家政策规定、持续发生 先进制造业企业增值税加计抵减 646,662.98 符合国家政策规定、持续发生 扣缴手续费返还 69,327.47 符合国家政策规定、持续发生 与资产相关的政府补助本期计入其他收益金额 468,674.36 对公司损益产生持续影响、持续发生 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动比例 说明 货币资金 1,094,607,341.23 2,027,631,864.78 -46.02% 主要系本期支付货款较多所致 应收票据 194,249,280.71 121,649,749.67 59.68% 主要系本期收到票据较多所致 应收款项融资 119,566,312.08 56,857,472.62 110.29% 主要系本期收到可融资银票较多所致 其他流动资产 150,800,653.16 102,414,438.82 47.25% 主要系本期公司留抵税额增加所致 在建工程 28,853,617.20 18,473,076.44 56.19% 主要系本期项目建设所致 其他非流动资产 121,483,083.22 209,187,379.32 -41.93% 主要系上期未到期质保金较多所致 应付职工薪酬 17,869,134.17 59,511,790.40 -69.97% 主要系本期支付年终奖所致 应交税费 6,016,136.09 24,153,911.78 -75.09% 主要系上期应交税费较多所致 一年内到期的非流 动负债 89,115,265.86 147,464,942.74 -39.57% 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 预计负债 7,296,091.12 3,436,467.55 112.31% 主要系本期计提预计负债增加所致 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 税金及附加 2,296,431.53 1,021,746.82 124.76% 主要系本期税费增加所致 销售费用 46,648,952.65 32,559,399.33 43.27% 主要系本期公司销售人员费用增加所致 管理费用 19,686,883.07 14,732,523.52 33.63% 主要系本期公司管理人员费用增加所致 研发费用 50,226,269.78 34,027,855.63 47.60% 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 1,710,755.37 -2,528,913.37 167.65% 主要系上期汇兑收益较多所致 其他收益 4,827,639.89 1,522,165.15 217.16% 主要系本期税收优惠所致 投资收益 128,548.77 853,269.56 -84.93% 主要系上期取得理财收益较多所致 公允价值变动收益 2,377,946.16 - 100.00% 主要系本期货币互换业务公允价值变动所致 信用减值损失 -7,311,796.14 -3,604,806.48 -102.83% 主要系本期计提信用减值损失增加所致 资产减值损失 4,233,058.57 -151,812.45 2888.35% 主要系本期计提资产减值损失减少所致 资产处置收益 14,763.08 100.00% 主要系本期处置固定资产收益增加所致 营业外支出 52,370.84 105,317.03 -50.27% 主要系本期营业外支出减少所致 所得税费用 585,278.21 904,726.88 -35.31% 主要系本期所得税费用计提减少所致 外币财务报表折算差额 510,979.30 219,453.19 132.84% 主要系本期报表折算差异增加所致 少数股东损益 -503,149.56 -100.00% 主要系本期新增非全资子公司所致 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 639,940,639.92 461,314,435.04 38.72% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 收到的税费返还 2,154,856.02 256,618.00 739.71% 主要系本期收到增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 279,864,372.13 140,731,430.44 98.86% 主要系本期受限资金到期较多所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,043,572,702.93 676,631,103.97 54.23% 主要系本期票据到期较多所致 支付给职工及为职工支付的现金 113,967,240.96 67,007,000.06 70.08% 主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 取得投资收益收到的现金 128,548.77 853,269.56 -84.93% 主要系本期取得理财收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 - 100.00% 主要系本期处置固定资产收回的现金净额所致 购建固定资产、无 62,755,610.53 11,275,803.16 456.55% 主要系本期购建固定资产增加 形资产和其他长期资产支付的现金 所致 取得借款收到的现金 166,846,824.06 69,861,117.00 138.83% 主要系本期借款增加所致 偿还债务支付的现金 423,608,212.98 82,750,000.00 411.91% 主要系本期偿还到期借款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 3,168,826.80 1,639,268.00 93.31% 主要系本期支付租金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,739,533.77 483,617.44 259.69% 主要系本期汇率变动影响较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴强 境内自然人 20.24% 72,477,904.00 54,358,428.00 不适用 0.00 段育鹤 境内自然人 8.90% 31,879,031.00 23,909,273.00 不适用 0.00 无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.41% 30,102,644.00 0.00 不适用 0.00 陈敢峰 境内自然人 4.06% 14,535,228.00 10,901,421.00 不适用 0.00 李建飞 境内自然人 2.44% 8,734,912.00 6,551,184.00 不适用 0.00 无锡云峰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.42% 8,671,968.00 0.00 不适用 0.00 无锡华峰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.10% 7,533,673.00 0.00 不适用 0.00 无锡大昕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 5,770,574.00 0.00 不适用 0.00 姜正茂 境内自然人 1.01% 3,625,927.00 0.00 不适用 0.00 朱伟伟 境内自然人 0.96% 3,452,027.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙） 30,102,644.00 人民币普通股 30,102,644.00 吴强 18,119,476.00 人民币普通股 18,119,476.00 无锡云峰投资合伙企业（有限合伙） 8,671,968.00 人民币普通股 8,671,968.00 段育鹤 7,969,758.00 人民币普通股 7,969,758.00 无锡华峰投资合伙企业（有限合伙） 7,533,673.00 人民币普通股 7,533,673.00 无锡大昕投资合伙企业（有限合 5,770,574.00 人民币普通股 5,770,574.00 伙）陈敢峰 3,633,807.00 人民币普通股 3,633,