奥克股份：2024年一季度报告

证券代码：300082证券简称：奥克股份公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 757,055,403.69 937,379,889.10 -19.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -78,384,228.37 -60,293,953.02 -30.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -80,846,578.87 -67,004,119.14 -20.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -302,422,508.34 -61,570,119.46 -391.18% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.09 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.09 -33.33% 加权平均净资产收益率 -2.70% -1.87% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,371,043,765.26 5,516,259,023.53 -2.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,864,039,560.78 2,939,554,786.52 -2.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,956,601.09 委托他人投资或管理资产的损益 260,040.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,298.42 减：所得税影响额 479,469.87 少数股东权益影响额（税后） 198,523.16 合计 2,462,350.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金：较年初减少14,337.71万元，降低33.53%，主要系报告期末留存资金减少。 2、交易性金融资产：较年初减少7,608.52万元，降低100.00%，主要系解出持有理财所致。 3、应收款项融资：较年初减少17,955.1万元，降低58.60%，主要系本报告期内收入减少，回款降低，期末持有票据减少。 4、其他应收款：较年初增加1,713.17万元，增长100.27%，主要系支付的保证金增加。 5、存货：较年初增加17130.89万元，增长65.21%，主要系受市场需求影响，库存商品增加。 6、在建工程：较年初减少27,165.34万元，降低76.11%，主要系报告期内海南项目完工转固定资产。 7、应付票据：较年初减少9,980.00万元，降低100.00%，主要系公司应付票据到期偿还。 8、应付账款：较年初减少7,705.71万元，降低44.96%，主要系公司原料采购模式、结算方式改变。 9、其他应付款：较年初增加4,600.37万元，增长38.63%，主要系海南公司采购设备形成对采购商的其他应付款。 10、管理费用：报告期较上年同期增加2,539.27万元，主要系报告期内江苏奥克停工检修期间的管理费用增加。 11、财务费用：报告期较上年同期减少669.85万元，主要系报告期内银行定期存款利息收入增加。 12、其他收益：报告期较上年同期减少358.29万元，主要系报告期内收到的政府补助减少。 13、投资收益：报告期较上年同期减少450.98万元，主要系报告期内对联营企业投资收益减少。 14、信用减值损失：报告期较上年同期损失增加357.28万元，主要系报告期内应收账款坏账准备计提较上年增加。 15、资产减值损失：报告期较上年同期损失增加257.24万元，主要系报告期内存货跌价准备计提增加。 16、所得税费用：报告期较上年同期减少1,429.35万元，主要系报告期公司利润减少，计提可弥补亏损递延所得税所致。 18、报告期内，公司净利润同比减少2,170.71万元，主要系公司毛利率同比下降毛利减少,投资收益减少。 19、经营活动产生的现金净流量同比减少24,085.24万元，主要原因：一是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；二是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 20、投资活动现金净流量同比减少5,425.00万元，主要系报告期内公司理财产品买卖现金净流入同比减少。 21、筹资活动现金净流量同比增加10,974.57万元，主要系报告期内银行借款净增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 奥克控股集团股份公司 境内非国有法人 52.89% 359,698,573.00 0.00 质押 47,620,000.00 广东德美精细化工集团股份有限公司 境内非国有法人 4.81% 32,695,900.00 0.00 不适用 0.00 张党文 境内自然人 0.83% 5,675,006.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 3,577,716.00 0.00 不适用 0.00 朱向阳 境内自然人 0.49% 3,302,600.00 0.00 不适用 0.00 李文明 境内自然人 0.28% 1,894,700.00 0.00 不适用 0.00 张培华 境内自然人 0.23% 1,566,113.00 0.00 不适用 0.00 彭玉香 境内自然人 0.22% 1,524,727.00 0.00 不适用 0.00 肖峰 境内自然人 0.22% 1,483,400.00 0.00 不适用 0.00 刘小强 境内自然人 0.17% 1,166,629.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 奥克控股集团股份公司 359,698,573.00 人民币普通股 359,698,573.00 广东德美精细化工集团股份有限公司 32,695,900.00 人民币普通股 32,695,900.00 张党文 5,675,006.00 人民币普通股 5,675,006.00 香港中央结算有限公司 3,577,716.00 人民币普通股 3,577,716.00 朱向阳 3,302,600.00 人民币普通股 3,302,600.00 李文明 1,894,700.00 人民币普通股 1,894,700.00 张培华 1,566,113.00 人民币普通股 1,566,113.00 彭玉香 1,524,727.00 人民币普通股 1,524,727.00 肖峰 1,483,400.00 人民币普通股 1,483,400.00 刘小强 1,166,629.00 人民币普通股 1,166,629.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东张党文通过信用证券账户持有公司股份4,171,706股。股东朱向阳通过信用证券账户持有公司股份3,083,900股。股东李文明通过信用证券账户持有公司股份1,894,700股。公司股东张培华通过信用证券账户持有公司股份1,480,601股。公司股东刘小强通过信用证券账户持有公司股份1,070,929股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 陈杨英 300.00 300.00 0.00 0.00 高管锁定股 2024年1月3日 合计 300.00 300.00 0.00 0.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 284,177,271.74 427,554,324.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.09 76,085,163.10 衍生金融资产应收票据 247,481,567.09 276,618,333.77 应收账款 416,375,651.67 345,282,024.58 应收款项融资 126,864,423.53 306,415,464.64 预付款项 138,592,748.27 115,052,827.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,217,191.86 17,085,468.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 434,019,637.01 262,710,696.81 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 79,751,416.14 68,543,876.87 流动资产合计 1,761,479,907.40 1,895,348,180.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 442,635,312.47 442,512,523.53 其他权益工具投资 4,243,387.15 4,243,387.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,854,715,329.62 1,577,093,900.11 在建工程 85,265,277.91 356,918,636.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,652,841.27 6,900,932.27 无形资产 414,352,205.71 420,079,191.85 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 71,220,435.59 71,220,435.59 长期待摊费用 306,248,611.46 339,569,608.94 递延所得税资产 126,047,339.09 113,461,176.83 其他非流动资产 298,183,117.59 288,911,050.19 非流动资产合计 3,609,563,857.86 3,620,9