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研奥股份:2024年一季度报告

2024-04-23财报-
研奥股份:2024年一季度报告

证券代码:300923证券简称:研奥股份公告编号:2024-007 研奥电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 75,703,249.17 77,831,120.34 -2.73% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,905,440.34 6,732,474.72 -41.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,756,623.72 6,149,912.67 -55.18% 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,940,581.94 -47,811,249.44 89.67% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.09 -44.44% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.58% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 1,286,632,455.75 1,273,280,354.67 1.05% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,160,271,956.50 1,156,250,734.24 0.35% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 178,593.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,121,406.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,053.31 减:所得税影响额 203,236.52 合计 1,148,816.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表项目 单位:人民币元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 增减超30%变动原因 货币资金 113,759,811.44 50,435,550.30 125.55% 主要系本期购买短期理财产品减少所致。 应收票据 59,024,967.70 43,176,563.68 36.71% 主要系本期收到承兑汇票增加所致。 预付款项 2,443,427.33 3,510,650.01 -30.40% 主要系本期预付材料款减少所致。 其他流动资产 1,357,435.89 4,404,971.31 -69.18% 主要系本期取暖费摊销及进项税留抵减少所致。 应付账款 71,948,778.06 49,723,987.58 44.70% 主要系本期支付材料款减少所致。 合同负债 280,205.18 580,511.52 -51.73% 主要系本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 5,384,482.31 10,993,560.92 -51.02% 主要系年初存在未支付的年终奖所致。 应交税费 2,986,200.77 6,021,153.64 -50.40% 主要系本期末应交增值税及企业所得税减少所致。 递延所得税负债 271,095.25 429,992.68 -36.95% 主要系上年未到期理财收益确认递延所得税本期冲回所致。 2.利润表项目 单位:人民币元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 增减超30%变动原因 财务费用 -78,699.58 -2,224,356.27 -96.46% 主要系本期利息收入减少所致。 其他收益 579,526.57 257,404.70 125.14% 主要系本期增值税加计抵减增加所致。 投资收益 1,121,406.65 433,878.41 158.46% 主要系本期短期理财产品到期收益增加所致。 信用减值损失 1,088,898.25 -212,067.75 -613.47% 主要系本期应收账款计提坏账准备金减少所致。 资产减值损失 -914,391.43 -33,134.94 2659.60% 主要系本期应收账款质保金计提坏账准备增加所致。 资产处置收益 - 5,272.29 -100.00% 主要系本期未产生处置资产收益所致。 营业外收入 21,728.91 11,590.67 87.47% 主要系本期供应商考核收入增加所致。 3.现金流量表项目 单位:人民币元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -4,940,581.94 -47,811,249.44 89.67% 主要系本期收回货款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 68,264,843.08 13,533,872.86 404.40% 主要系本期购买短期理财产品到期收回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 - 7,979,000.00 -100.00% 主要系上年同期存在银行承兑(承贴通)贴现未到期所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 9,286 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长春研奥集团有限公司 境内非国有法人 46.03% 36,180,000 36,180,000 不适用 0.00 长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 7.00% 5,500,000 0 不适用 0.00 裴巍 境内自然人 2.65% 2,085,000 0 不适用 0.00 闫兆金 境内自然人 1.20% 945,000 708,750 不适用 0.00 李波 境内自然人 1.15% 900,000 675,000 不适用 0.00 许东春 境内自然人 0.80% 625,000 0 不适用 0.00 何月明 境内自然人 0.79% 622,000 0 不适用 0.00 东北证券股份有限公司 国有法人 0.76% 600,000 0 不适用 0.00 郝明亮 境内自然人 0.63% 495,300 0 不适用 0.00 王晓勇 境内自然人 0.61% 478,999 0 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙) 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 裴巍 2,085,000 人民币普通股 2,085,000 许东春 625,000 人民币普通股 625,000 何月明 622,000 人民币普通股 622,000 东北证券股份有限公司 600,000 人民币普通股 600,000 郝明亮 495,300 人民币普通股 495,300 王晓勇 478,999 人民币普通股 478,999 谭伟 375,600 人民币普通股 375,600 何庆荣 346,800 人民币普通股 346,800 王雪文 342,097 人民币普通股 342,097 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权,为公司实际控制人,同时李彪为长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无。 前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股,占公司总股本的0.6361%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 长春研奥集团有限公司 36,180,000 36,180,000 自愿承诺锁定 2024-6-24 闫兆金 708,750 708,750 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 李波 675,000 675,000 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 石娜 337,500 337,500 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 殷凤伟 337,500 337,500 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 杜继远 33,750 33,750 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 王健伍 0 12,500 37,500 37,500 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 孙岩 1,500 1,500 高管锁定股 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 合计 38,274,000 12,500 37,500 38,311,500 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:研奥电气股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 113,759,811.44 50,435,550.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 226,000,000.00 295,843,834.77 衍生金融资产应收票据 59,024,967.70 43,176,563.68 应收账款 445,667,266.87 435,032,528.27 应收款项融资 31,208,098.20 42,598,668.19 预付款项 2,443,427.33 3,510,650.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,333,208.24 2,447,481.19 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 116,064,215.10 104,276,706.89 其中:数据资源 合同资产 13,406,894.45 13,998,148.38 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,357,435.89 4,404,971.31 流动资产合计 1,011,265,325.22 995,725,102.99 非流动