金三江：2023年一季度报告

证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2023-025 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 82,429,982.60 61,061,496.83 35.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,741,458.04 14,120,243.52 4.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,201,577.72 10,067,189.18 41.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,310,526.85 9,777,258.34 117.96% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率 2.55% 2.60% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 656,447,795.10 691,822,063.45 -5.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 549,736,220.83 571,298,460.29 -3.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 510,649.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,651.62 减：所得税影响额 40,620.64 合计 539,880.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：人民币、元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 备注 货币资金 58,587,864.81 85,262,419.11 -31.29% 主要系新厂项目资金支出及股利支付所致。 应收款项融资 4,508,570.15 3,244,978.40 38.94% 主要系收到客户承兑汇票结存增加所致。 其他流动资产 2,356,531.60 227,678.14 935.03% 主要系未抵扣增值税增加所致。 固定资产 432,569,134.58 267,933,357.67 61.45% 主要系新厂项目转固所致。 在建工程 4,817,012.37 170,667,410.34 -97.18% 主要系新厂项目转固所致。 其他非流动资产 231,738.47 2,462,349.94 -90.59% 主要系预付资产款到货所致。 短期借款 6,680,498.90 0.00 - 主要系流动资金贷款增加所致。 应付票据 17,463,432.55 10,132,202.65 72.36% 主要系开具的银行承兑汇票增加所致。 应付账款 39,737,143.77 65,054,500.60 -38.92% 主要系新厂项目应付款减少所致。 合同负债 2,523,541.69 10,547,002.27 -76.07% 主要系收到客户货款实现销售所致。 应付职工薪酬 3,358,981.57 5,230,220.01 -35.78% 主要系计提的年度奖金付出所致。 长期借款 26,603,936.87 16,603,936.87 60.23% 主要系新厂项目贷款增加所致。 股本 231,154,000.00 121,660,000.00 90.00% 主要系资本公积转增股本所致。 资本公积 174,663,789.98 283,955,589.98 -38.49% 主要系资本公积转增股本所致。 利润表项目 单位：人民币、元 项目 2023年1-3月 2022年度1-3月 变动比例 备注 营业收入 82,429,982.60 61,061,496.83 35.00% 主要系客户订单增加所致。 税金及附加 722,515.44 137,924.90 423.85% 主要系新厂转固后，计提房产税所致。 销售费用 1,603,222.32 610,863.94 162.45% 主要系营销人员增加所致。 管理费用 9,596,200.11 4,204,479.59 128.24% 主要系管理人员增加及折旧增加所致。 研发费用 3,552,856.85 2,598,412.23 36.73% 主要系研发投入增加所致。 财务费用 -144,485.63 -648,427.47 -77.72% 主要系利息收入减少所致。 其他收益 578,300.96 441,111.03 31.10% 主要系收到的补助增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 520,828.21 -315,923.89 -264.86% 主要系应收账款余额减少，计提坏账准备较少所致。 加：营业外收入 2,200.00 4,408,650.01 -99.95% 主要系上期收到上市补助所致。 现金流量表项目 单位：人民币、元 项目 2023年1-3月 2022年度1-3月 变动比例 备注 经营活动产生的现金流量净额 21,310,526.85 9,777,258.34 117.96% 主要系销售增长，带动回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -28,924,905.98 -61,013,949.08 -52.59% 主要系新厂项目投资付款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -19,637,649.82 -755,728.32 2498.51% 主要系新厂贷款增加及支付股利所致。 现金及现金等价物净增加额 -27,447,738.42 -52,001,712.13 -47.22% 主要系销售回款增长及工程款支付减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州飞雪集团有限公司 境内非国有法人 43.67% 100,934,135.00 100,934,135.00 质押 9,500,000.00 广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.68% 29,311,287.00 29,311,287.00 赵国法 境内自然人 7.04% 16,276,344.00 16,276,344.00 任振雪 境内自然人 7.04% 16,276,344.00 16,276,344.00 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.57% 8,250,841.00 0.00 广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 2,288,049.00 2,288,049.00 #张冬梅 境内自然人 0.31% 722,000.00 0.00 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司－第一期员工持股计划 境内非国有法人 0.29% 661,770.00 0.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.28% 653,492.00 0.00 孙惠良 境内自然人 0.22% 505,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 8,250,841.00 人民币普通股 8,250,841.00 #张冬梅 722,000.00 人民币普通股 722,000.00 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司－第一期员工持股计划 661,770.00 人民币普通股 661,770.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 653,492.00 人民币普通股 653,492.00 孙惠良 505,000.00 人民币普通股 505,000.00 邓鸣 427,450.00 人民币普通股 427,450.00 伍群英 425,350.00 人民币普通股 425,350.00 #李刚 307,990.00 人民币普通股 307,990.00 #李旺东 240,600.00 人民币普通股 240,600.00 梁子忠 238,000.00 人民币普通股 238,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人任振雪与赵国法系夫妻关系，广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人任振雪、赵国法控制的企业。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张冬梅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有722,000股，实际合计持有722,000股。公司股东李刚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有307,990股，实际合计持有307,990股。 公司股东李旺东除通过普通证券账户持有12600股外，还通过华泰证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有228,000股，实际合 计持有240,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 广州飞雪集团有限公司 53,123,229.00 47,810,906.00 100,934,135.00 首发前限售股 2024年9月13日 广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 15,426,993.00 13,884,294.00 29,311,287.00 首发前限售股 2024年9月13日 任振雪 8,566,497.00 7,709,847.00 16,276,344.00 首发前限售股 2024年9月13日 赵国法 8,566,497.00 7,709,847.00 16,276,344.00 首发前限售股 2024年9月13日 广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙） 1,204,236.00 1,083,813.00 2,288,049.00 首发前限售股 2024年9月13日 相建强 1,725.00 1,553.00 3,278.00 高管锁定股 按照相关政策执行 许俊华 227,100.00 204,390.00 431,490.00 高管锁定股 2023年5月9日 合计 87,116,277.00 0.00 78,