日海智能：2024年一季度报告

证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2024-029 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 806,974,784.61 634,652,184.06 27.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,088,832.92 -72,653,545.73 87.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,183,766.34 -76,498,786.44 89.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -87,291,296.07 -34,041,627.85 -156.43% 基本每股收益（元/股） -0.0243 -0.1941 87.48% 稀释每股收益（元/股） -0.0243 -0.1941 87.48% 加权平均净资产收益率 -4.64% -11.79% 7.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,642,108,287.93 3,653,636,876.08 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 190,832,487.88 200,479,975.47 -4.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,917,913.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -35,800.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 514,323.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,452,517.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,144.97 减：所得税影响额 -78,868.76 少数股东权益影响额（税后） -0.09 合计 -905,066.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 科目 变动比例 变动原因 营业收入 27.15% 主要系本期市场行情向好，无线通信模组、工程服务业务合同签订额增加，订单交付量增加，收入增长。 信用减值损失 -181.54% 主要系本期加强催收，部分长账龄应收款项在本期实现回款，信用减值损失冲回 资产减值损失 377.37% 主要系本期工程服务业务合同资产账龄增加，资产减值损失增加 所得税费用 4690.83% 主要系本期子公司盈利，所得税费用增加 归属于母公司所有者的净利润 87.49% 主要系本期收入增长，毛利率上升，归母所有者净利润同步增加 货币资金 54.29% 主要系公司营收规模增加，回款同比增加；筹资活动流入增加，期末货币资金余额增加 应收票据 -65.78% 主要系公司应收票据到期承兑，余额减少 预付款项 71.40% 主要系公司营收规模增加，战略业务的采购需求加大，预付的采购款增加 开发支出 63.50% 主要系公司无线通信模组为扩大市场，增加了新产品研发，本期开发支出增加 应交税费 -29.02% 主要系本期缴交了期初应交增值税，期末存在进项留抵，应交税费减少 租赁负债 72.91% 主要系公司珠海生产基地等厂房租赁合同重签，租赁负债增加 经营活动产生的现金流量净额 -156.43% 上年同期资产包业务回款，本期无此类业务 投资活动产生的现金流量净额 -201.75% 主要系本期继续加强资本化研发投入支出，投资活动现金支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 410.17% 主要系本期收到的贷款同比增加，归还的贷款同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,937 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 27.74% 103,872,550.00 0.00 质押 103,872,550.00 珠海九洲控股集团有限公司 国有法人 16.67% 62,400,000.00 0.00 不适用 0.00 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 境内非国有法人 4.32% 16,159,722.00 0.00 不适用 0.00 吴智勇 境内自然人 0.54% 2,007,782.00 0.00 不适用 0.00 荣昆章 境内自然人 0.52% 1,943,900.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.42% 1,576,608.00 0.00 不适用 0.00 湛锦莲 境内自然人 0.35% 1,300,000.00 0.00 不适用 0.00 刘定忠 境内自然人 0.30% 1,129,700.00 0.00 不适用 0.00 张瑾 境内自然人 0.28% 1,042,100.00 0.00 不适用 0.00 董佳 境内自然人 0.26% 973,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 103,872,550.00 人民币普通股 103,872,550.00 珠海九洲控股集团有限公司 62,400,000.00 人民币普通股 62,400,000.00 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划 16,159,722.00 人民币普通股 16,159,722.00 吴智勇 2,007,782.00 人民币普通股 2,007,782.00 荣昆章 1,943,900.00 人民币普通股 1,943,900.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,576,608.00 人民币普通股 1,576,608.00 湛锦莲 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 刘定忠 1,129,700.00 人民币普通股 1,129,700.00 张瑾 1,042,100.00 人民币普通股 1,042,100.00 董佳 973,700.00 人民币普通股 973,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东皆未参与融资融券业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年7月13日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-063），公司于 2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司下发的《立案告知书》（证监立案字 007202318号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。立案调查期间，公司全面配合中国证监会的相关工作。2024年1月2日，公司收到中国证监会深圳监管局送达的《行政处罚决定书》（[2023]18号），具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：日海智能科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 286,449,484.58 185,662,033.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,303,229.74 82,703,994.47 应收账款 1,096,038,614.24 1,166,408,182.02 应收款项融资预付款项 32,566,536.28 19,000,807.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 187,845,558.47 204,789,825.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 373,771,038.74 394,019,609.50 其中：数据资源 合同资产 231,203,293.96 181,737,960.85 持有待售资产一年内到期的非流动资产 37,454,288.26 37,454,288.26 其他流动资产 84,872,616.71 85,457,331.87 流动资产合计 2,358,504,660.98 2,357,234,032.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 193,313,979.51 192,148,741.25 长期股权投资 10,563,258.43 10,657,475.31 其他权益工具投资 60,018,701.00 60,018,701.00 其他非流动金融资产投资性房地产 341,679.45 344,624.96 固定资产 149,221,891.74 153,301,491.10 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 44,211,942.30 36,799,127.35 无形资产 297,359,667.88 321,211,830.98 其中：数据资源 开发支出 46,364,307.46 28,356,816.72 其中：数据资源 商誉 225,071,836.93 225,071,836.93 长期待摊费用 25,516,818.21 28,989,985.62 递延所得税资产 231,363,789.32 239,246,457.52 其他非流动资产 255,754.72 255,754.72 非流动资产合计 1,283,603,626.95 1,296,402,843.46 资产总计 3,642,108,287.93 3,653,636,876.08 流动负债： 短期借款 1,391,144,944.44 1,261,428,895.56 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,300,851.3