浙江大农：2024年一季度报告

浙江大农 证券代码:831855 浙江大农实业股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 641,898,050.25 644,469,581.54 -0.40% 归属于上市公司股东的净资产 544,965,460.87 537,756,193.43 1.34% 资产负债率%（母公司） 5.64% 6.12% - 资产负债率%（合并） 15.10% 16.56% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 49,248,485.72 54,088,077.49 -8.95% 归属于上市公司股东的净利润 6,826,518.11 7,566,061.91 -9.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,704,338.02 7,230,598.90 -7.28% 经营活动产生的现金流量净额 -1,507,963.48 6,799,160.33 -122.18% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.26% 1.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.24% 1.40% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少122.18%，主要原因系报告期内通过阿里巴巴国 际站代收的1,135,702.52美元款项提现发生在期末，而实际到账时间为2024年4月2日。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,751.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 118,309.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,289.80 非经常性损益合计 143,847.16 所得税影响数 21,667.07 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 122,180.09 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,878,406 27.94% 0 20,878,406 27.94% 其中：控股股东、实际控制人 803,628 1.08% 0 803,628 1.08% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 198,405 0.27% 8,727 207,132 0.28% 有限售条件股份 有限售股份总数 53,854,927 72.06% 0 53,854,927 72.06% 其中：控股股东、实际控制人 28,360,346 37.95% 0 28,360,346 37.95% 董事、监事、高管 911,500 1.22% 0 911,500 1.22% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 74,733,333 - 0 74,733,333 - 普通股股东人数 4,786 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 利欧集团股份有限公司 境内非国有法人 24,503,051 0 24,503,051 32.7873% 24,503,051 0 2 浙江大农机械有限公司 境内非国有法人 16,563,080 0 16,563,080 22.1629% 16,107,000 456,080 3 王靖 境内自然人 9,300,396 0 9,300,396 12.4448% 9,300,396 0 4 应云琴 境内自然人 3,300,498 0 3,300,498 4.4164% 2,952,950 347,548 5 锦绣太和（北京）资本管理有限公司－共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 1,790,000 0 1,790,000 2.3952% 0 1,790,000 6 冯春 境内自然人 0 950,630 950,630 1.272% 0 950,630 7 刘晖 境内自然人 310,000 184,000 494,000 0.6610% 0 494,000 8 李欣 境内自然人 0 350,000 350,000 0.4683% 0 350,000 9 鲍先启 境内自然人 320,000 0 320,000 0.4282% 320,000 0 10 张伟民 境内自然人 255,200 0 255,200 0.3415% 255,200 0 合计 - 56,342,225 1,484,630 57,826,855 77.38% 53,438,597 4,388,258 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴担任该公司法定代表人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 一、已披露的承诺事项 具体承诺事项详见公司于2023年4月20日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙 江大农实业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。 二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √适用□不适用 资产名称 资产类别 权利受限类型 账目价值 占总资产 的比例 发生原因 银行存款 货币资金 冻结、质押 8,155,706.00 1.27% 因办理ETC业务而冻结或因开立银行承兑汇票存入保证金 应收票据 应收票据 其他 256,000.00 0.04% 已背书未终止确认的商业汇票 厂房 投资性房地产 抵押 4,815,005.48 0.75% 为银行授信业务提供抵押担保 厂房 固定资产 抵押 105,925,449.39 16.50% 为银行授信业务提供抵押担保 土地 无形资产 抵押 31,556,468.80 4.92% 为银行授信业务提供抵押担保 总计 - - 150,708,629.67 23.48% - 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 299,233,157.21 305,535,521.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 806,310.00 1,166,600.00 应收账款 44,218,637.65 40,275,273.90 应收款项融资 170,373.68 632,407.02 预付款项 849,876.44 696,187.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,034,107.71 392,857.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 70,820,423.15 69,588,371.24 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 560,584.79 1,615,726.49 流动资产合计 418,693,470.63 419,902,945.70 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,815,005.48 4,966,315.93 固定资产 154,042,574.32 157,834,021.96 在建工程 24,371,383.78 21,283,314.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 37,193,836.00 37,390,977.48 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,781,780.04 2,907,121.50 其他非流动资产 184,884.00 非流动资产合计 223,204,579.62 224,566,635.84 资产总计 641,898,050.25 644,469,581.54 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 43,046,880.00 42,952,840.00 应付账款 30,228,485.00 33,631,801.27 预收款项 1,509,341.97 2,005,174.68 合同负债 5,168,713.78 5,207,001.99 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,510,170.96 6,693,552.94 应交税费 2,696,211.68 4,037,607.04 其他应付款 499,011.65 929,062.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 183,317.20 927,907.09 流动负债合计 86,842,132.24 96,384,947.09 非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 10,090,457.14 10,32