浙江大农：2024年三季度报告

浙江大农 证券代码:831855 浙江大农实业股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 662,561,261.72 644,469,581.54 2.81% 归属于上市公司股东的净资产 542,916,974.12 537,756,193.43 0.96% 资产负债率%（母公司） 6.67% 6.12% - 资产负债率%（合并） 18.06% 16.56% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 189,907,762.03 180,273,844.06 5.34% 归属于上市公司股东的净利润 25,082,775.10 33,555,475.00 -25.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,915,068.63 31,582,409.92 -21.11% 经营活动产生的现金流量净额 41,528,794.02 60,122,458.29 -30.93% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.45 -24.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.62% 6.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.59% 6.04% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 66,714,285.72 51,104,928.33 30.54% 归属于上市公司股东的净利润 7,766,799.52 8,822,701.43 -11.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,565,222.27 7,692,717.54 -1.66% 经营活动产生的现金流量净额 18,068,490.78 27,862,441.38 -35.15% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.43% 1.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.39% 1.47% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 775,910.00 -33.49% 报告期内，应收票据比期初减少33.49%，主要原因系客户长沙中联重工科技环境产业有限公司支付的商业承兑汇票84.8万到期。 其他流动资产 2,309,651.94 42.95% 报告期内，其他流动资产比期初增加42.95%，主要原因系购置固定资产和材料导致留底税额增加。 应付职工薪酬 3,735,479.44 -44.19% 报告期内，应付职工薪酬比期初减少44.19%，主要原因系2023年末计提的年终奖241万在报告期内支付。 专项储备 2,784,230.47 56.34% 报告期内，专项储备比期初增加56.34%，主要原因系计提的209.88万安全生产费用尚有部分没有使用留在期末。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 1,005,643.80 -51.99% 报告期内，其他收益同比减少51.99%，主要原因系去年同期收到上市公司扶持资金100万，报告期内未发生相应大额项目的政府补助或奖励。 信用减值损失 -439,691.37 2,454.65% 报告期内，信用减值损失同比增加2,454.65%，主要原因系第三季度营业收入同比增加30.54%，应收账款同比相应增加57.96%，导致报告期内计提的信用减值损失增加2,454.65%。 资产减值损失 -1,763,688.36 -34.33% 报告期内，资产减值损失同比减少34.33%，主要原因系报告期内公司继续在降本增效方面增加力度，加强质量管理，本期转销长期呆滞物料157.76万。 营业外收入 81,945.87 -48.36% 报告期内，营业外收入同比减少48.36%，主要原因系去年同期因一供应商质量问题对其罚款7.55万，报告期内无发生。 合并现金流量 表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 20,777,793.92 30.47% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加30.47%，主要原因系报告期内收到承兑保证金额和利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额 41,528,794.02 -30.93% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少30.93%，主要原因系订单增加，材料购置相应增加使购买商品、接受劳务支付的现金相应增加23.99%；支付给职工以及为职工支付的现金增加17.02%。致使经营活动产生的现金流量净额减少30.93%。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277,000.00 53.80% 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加53.80%，主要原因系处置2台2012年购入的老旧加工中心，出售金额27.70万，去年同期相对较少。致使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加53.80%。 购建固定资产、 8,679,106.20 -56.82% 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 无形资产和其他长期资产支付的现金 付的现金同比减少56.82%%，主要原因系募投项目高压柱塞泵及泵组产品扩产项目土建工程至本期末基本完工，本期投入相应减少，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少56.82%，投资活动现金流出减少64.49%。 投资活动产生的现金流量净额 -8,402,106.20 -63.17% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少63.17%，主要原因系募投项目高压柱塞泵及泵组产品扩产项目土建工程至本期末基本完工，本期投入相应减少，致使投资活动产生的现金流量净额减少63.17%。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 114,603.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 306,451.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,101.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 242,952.48 所得税影响数 75,246.02 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 167,706.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 无限售股份总数 20,878,406 27.94% 5,585,954 26,464,360 35.41% 售条 其中：控股股东、实际控制人 803,628 1.08% 5,278,049 6,081,677 8.14% 件股 董事、监事、高管 0 0.00% 227,875 227,875 0.30% 份 核心员工 205,658 0.28% -15,945 189,713 0.25% 有限 有限售股份总数 53,854,927 72.06% -5,585,954 48,268,973 64.59% 售条 其中：控股股东、实际控制人 28,360,346 37.95% -5,278,049 23,082,297 30.89% 件股 董事、监事、高管 911,500 1.22% -227,875 683,625 0.91% 份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 74,733,333 - 0 74,733,333 - 普通股股东人数 4,205 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 利欧集团股份有限公司 境内非国有法人 24,503,051 0 24,503,051 32.7873% 24,503,051 0 2 浙江大农机械有限公司 境内非国有法人 16,563,080 0 16,563,080 22.1629% 16,107,000 456,080 3 王靖 境内自然人 9,300,396 0 9,300,396 12.4448% 6,975,297 2,325,099 4 应云琴 境内自然人 3,300,498 0 3,300,498 4.4164% 0 3,300,498 5 锦绣太和（北京）资本管理有限公司－共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 1,790,000 0 1,790,000 2.3952% 0 1,790,000 6 周信钢 境内自然人 1,697,035 -297,035 1,400,000 1.8733% 0 1,400,000 7 李欣 境内自然人 1,246,031 108,969 1,355,000 1.8131% 0 1,355,000 8 刘晖 境内自然人 500,000 0 500,000 0.6690% 0 500,000 9 金兴旺 境内自然人 398,449 11,225 409,674 0.5482% 0 409,674 10 鲍先启 境内自然人 320,000 0 320,000 0.4282% 240,000 80,000 合计 - 59,618,540 -176,841 59,441,699 79.5384% 47,825,348 11,616,351 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴担任该公司法定代表人； 公司股东周信钢、李欣系夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投