戴维医疗：2024年一季度报告

证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2024-019 宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 155,328,964.53 157,862,759.12 -1.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,107,228.76 50,019,287.49 -23.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,443,757.89 44,387,084.42 -11.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,331,039.53 6,903,274.52 -249.65% 基本每股收益（元/股） 0.1323 0.1737 -23.83% 稀释每股收益（元/股） 0.1323 0.1737 -23.83% 加权平均净资产收益率 3.22% 4.61% -1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,364,964,670.42 1,374,082,918.93 -0.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,201,444,150.08 1,163,472,411.93 3.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,673.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,084,655.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 569,971.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,745.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,124,594.85 减：所得税影响额 -235,858.08 合计 -1,336,529.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债项目 期末数（元） 年初数（元） 变动率 变动原因 应收账款 47,493,541.24 23,824,645.62 99.35% 主要由于公司给予经销商信用期内信用额度增加所致。 预付款项 26,205,071.44 13,623,422.44 92.35% 主要由于原材料、检测、技术委外研发预付款增加所致。 其他应收款 2,203,402.38 3,253,036.41 -32.27% 主要由于收到上期应收的出口退税，使得应收出口退税减少。 长期股权投资 64,993,234.38 48,117,829.23 35.07% 主要由于公司对外投资增加所致。 应付职工薪酬 14,202,584.14 36,414,035.61 -61.00% 主要由于上年提取的奖金在本期支付后，使得应付职工薪酬余额减少。 一年内到期的非流动负债 3,162,571.45 4,707,094.06 -32.81% 主要由于本期支付了到期的租赁负债，使得一年内到期的非流动负债减少。 其他流动负债 703,093.66 1,462,130.50 -51.91% 主要由于内销合同负债减少，内含应交增值税也相应减少所致。 利润表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动率 变动原因 税金及附加 1,035,494.63 1,662,988.08 -37.73% 主要由于应交增值税减少，导致应缴附加税减少所致。 财务费用 -2,740,443.68 -233,778.30 -1072.24% 主要由于汇率变动引起的汇兑损失减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -2,554,623.67 6,596,225.75 -138.73% 主要由于权益法核算的投资收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -652,079.94 -473,723.97 -37.65% 主要由于本期应收账款增加，而使坏账减值损失增加所致。 现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -10,331,039.53 6,903,274.52 -249.65% 主要由于报告期内销售商品、提供劳务以及政府补助收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -103,740,132.24 15,754,710.15 -758.47% 主要由于报告期结构性存款比上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,494 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200.0 53,331,150.0 不适用 0.00 0 0 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000.00 0.00 不适用 0.00 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000.00 43,740,000.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 1.38% 3,973,400.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 其他 0.58% 1,667,700.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 0.38% 1,098,700.00 0.00 不适用 0.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 其他 0.36% 1,030,000.00 0.00 不适用 0.00 李则东 境内自然人 0.34% 972,000.00 729,000.00 不适用 0.00 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500.00 637,875.00 不适用 0.00 上海铭大实业（集团）有限公司 境内非国有法人 0.28% 800,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000.00 人民币普通股 60,820,000.00 陈再宏 17,777,050.00 人民币普通股 17,777,050.00 陈再慰 14,580,000.00 人民币普通股 14,580,000.00 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 3,973,400.00 人民币普通股 3,973,400.00 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 1,667,700.00 人民币普通股 1,667,700.00 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1,098,700.00 人民币普通股 1,098,700.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 1,030,000.00 人民币普通股 1,030,000.00 上海铭大实业（集团）有限公司 800,000.00 人民币普通股 800,000.00 颜宏蕾 753,800.00 人民币普通股 753,800.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 749,205.00 人民币普通股 749,205.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈再宏 53,331,150.00 0.00 0.00 53,331,150.00 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 陈再慰 43,740,000.00 0.00 0.00 43,740,000.00 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 李则东 729,000.00 0.00 0.00 729,000.00 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 俞永伟 637,875.00 0.00 0.00 637,875.00 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 林定余 205,527.00 0.00 0.00 205,527.00 高管锁定 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。 合计 98,643,552.00 0.00 0.00 98,643,552.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 456,258,061.24 571,365,961.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 270,263,863.02 220,263,863.02 衍生金融资产应收票据应收账款 47,493,541.24 23,824,645.62 应收款项融资预付款项 26,205,071.44 13,623,422.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,203,402.38 3,253,036.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 161,620,165.81 159,373,280.03 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 589,139.95 700,403.96 流动资产合计 964,633,245.08 992,404,613.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 64,993,234.38 48,117,829.23 其他权益工具投资其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 25,542,989.17 26,304,313.06 固定资产 150,035,184.27 153,864,809.96 在建工程 62,001,7