迪瑞医疗：2024年一季度报告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 662,535,125.59 331,932,094.69 99.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,800,597.55 77,711,739.74 56.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 119,404,968.64 76,770,852.19 55.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -184,049,664.39 -5,927,387.04 -3,005.07% 基本每股收益（元/股） 0.4466 0.2865 55.88% 稀释每股收益（元/股） 0.4466 0.285 56.70% 加权平均净资产收益率 5.80% 3.97% 1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,250,811,976.13 3,320,764,441.14 -2.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,159,559,590.10 2,039,281,003.59 5.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,266,126.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -24,565.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,160.33 减：所得税影响额 422,772.25 合计 2,395,628.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司借助产品多元化的优势，本着仪器和试剂均衡发展，聚焦重点市场，集中公司优势资源，强化了与规模大客户的合作，并取得了阶段性的成果。借助控股股东的管理赋能和优秀销售人才的引进，国际和国内直销能力、学术影响力得到了提升，促进了公司收入规模的增长。 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 1、交易性金融资产较期初减少18.58万元，下降100%，主要系报告期内未到期的远期结汇产品公允价值变动本期损失重分类为交易性金融负债所致。 2、应收票据较期初减少53.89万元，下降71.01%，主要系报告期内收到的承兑汇票背书转让所致。 3、应收账款较期初增加22,692.57万元，增长52.51%，主要系报告期内大客户账期所致。 4、其他应收款较期初增加192.81万元，增长43.53%，主要系报告期内备用金借款增加所致。 5、其他流动资产较期初减少1,637.83万元，下降43.36%，主要系报告期内大额存单到期所致。 6、交易性金融负债期较期初增加14.17万，期初为0万元，主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动本期损失重分类为负债所致。 7、应付账款较期初增加11,648.34万元，增长62.72%，主要系报告期内备货，采购材料增加所致。 8、合同负债较期初减少17,072.46万元，下降82.31%，主要系报告内预收款客户发货所致。 9、应付职工薪酬较期初减少2,253.39万元，下降43.62%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。 10、一年内到期的非流动负债较期初减少4,575.02万元，下降87.37%，主要系报告期内归还银行借款所致。 11、少数股东权益较期初减少1.57万元，下降51.73%，主要系报告期内子公司亏损所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 1、营业收入较上年同期增加33,060.30万元，增长99.60%，主要系报告期内大客户开发销售收入增加所致。 2、营业成本较上年同期增加26,006.60万元，增长161.22%，主要系报告期内销售收入增加所致。 3、研发费用较上年同期增加981.06万元，增长44.13%，主要系报告期内研发人员增加薪酬增加，及研发项目阶段性材料费投入增加所致。 4、财务费用较上年同期减少383.91万元，减少75.49%，主要系报告期内汇兑损失减少所致。 5、其他收益较上年同期增加847.99万元，增长147.24%，主要系报告期内收到的税收优惠增加所致。 6、公允价值变动收益较上年同期减少65.38万元，减少200.38%，主要系报告期内购买远期结汇产品损失，及上年同期确认结构性存款收益本期未购买所致。 7、信用减值损失较上年同期增加1,055.53万元，变动幅度943.03%，主要系报告期内应收账款增加计提坏账准备所致。 8、资产减值损失较上年同期增加26.58万元，增长581.29%，主要系报告期内计提存货跌价减少所致。 9、营业外支出较上年同期增加35.23万元，变动幅度190.57%，主要系报告期内处理固定资产损失增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,812.23万元，变动幅度为3,005.07%，主要系报告期内支付上年奖金、税费增加，及应付承兑汇票集中到期支付所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,041.80万元，变动幅度为218.61%，主要系报告期内购买理财产品减少金额的高于到期赎回金额所致。 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加134.16万元，变动幅度为63.84%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损失减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,501 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 28.15% 77,288,400.00 0.00 质押 45,600,156.00 广东恒健国际投资有限公司 境内非国有法人 12.06% 33,123,600.00 0.00 不适用 0.00 宋洁 境内自然人 6.27% 17,223,103.00 12,917,327.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 其他 3.90% 10,700,000.00 0.00 不适用 0.00 易湘苹 境内自然人 3.73% 10,238,400.00 0.00 不适用 0.00 宋勇 境内自然人 3.42% 9,391,600.00 0.00 不适用 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 其他 1.07% 2,940,400.00 0.00 不适用 0.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.00% 2,732,400.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.83% 2,265,231.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 其他 0.81% 2,236,760.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） 77,288,400.00 人民币普通股 77,288,400.00 广东恒健国际投资有限公司 33,123,600.00 人民币普通股 33,123,600.00 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 10,700,000.00 人民币普通股 10,700,000.00 易湘苹 10,238,400.00 人民币普通股 10,238,400.00 宋勇 9,391,600.00 人民币普通股 9,391,600.00 宋洁 4,305,776.00 人民币普通股 4,305,776.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 2,940,400.00 人民币普通股 2,940,400.00 中央汇金资产管理有限责任公司 2,732,400.00 人民币普通股 2,732,400.00 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2,265,231.00 人民币普通股 2,265,231.00 中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 2,236,760.00 人民币普通股 2,236,760.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋洁 17,223,103.00 4,305,776.00 0.00 12,917,327.00 离任高管锁定股 按照董事离任时间及承诺要求 王学敏 150,000.00 0.00 0.00 141,211.00 高管锁定股/股权激励限售股 2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 郑国明 114,300.00 0.00 1,800.00 110,826.00 高管锁定股/股权激励限售股 2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 张海涛 135,000.00 0.00 0.00 127,090.00 高管锁定股/股权激励限售股 2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 牛丹丹 110,250.00 0.00 1,500.00 106,476.00 高管锁定股/股权激励限售股 2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 汪博 76,200.00 0.00 1,200.00 73,884.00 高管锁定股/股权激励限售 2021年限制性股票激励计划 股 和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 姜鹏 160,00