天益医疗：2024年一季度报告

证券代码：301097证券简称：天益医疗公告编号：2024-036 宁波天益医疗器械股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 96,914,552.27 88,592,971.85 9.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,406,482.66 13,821,869.81 -60.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,227,226.37 9,719,777.31 -77.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,992,014.05 -8,613,493.87 285.66% 基本每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 加权平均净资产收益率 0.42% 1.11% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,768,941,991.49 1,771,425,351.15 -0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,270,258,427.16 1,272,808,160.04 -0.20% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0917 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -223,143.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 195,754.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,581,390.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,159.18 减：所得税影响额 354,586.65 合计 3,179,256.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 重大变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,406,482.66 13,821,869.81 -60.88% 主要系本期销售费用、研发费用较去年同期有所增长；本期管理费用较去年同期有所增长，主要系公司人员数量增加、子公司在建工程转固后导致折旧增加等因素导致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,227,226.37 9,719,777.31 -77.09% 本期净利润整体下降所致 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,992,014.05 -8,613,493.87 285.66% 主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金有所下降导致 基本每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 本期净利润整体下降所致 稀释每股收益（元/股） 0.0917 0.2345 -60.90% 本期净利润整体下降所致 加权平均净资产收益率 0.42% 1.11% -0.69% 本期净利润整体下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴志敏 境内自然人 47.50% 28,000,000.00 28,000,000.00 不适用 0.00 吴斌 境内自然人 20.36% 12,000,000.00 12,000,000.00 质押 8,500,000.00 丁晓军 境内自然人 2.38% 1,400,000.00 0.00 不适用 0.00 上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.94% 1,142,334.00 0.00 不适用 0.00 #上海贲舜私募基金管理有 其他 1.56% 919,100.00 0.00 不适用 0.00 限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.48% 872,354.00 0.00 不适用 0.00 #上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金 其他 1.20% 707,900.00 0.00 不适用 0.00 张文宇 境内自然人 1.02% 600,000.00 600,000.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 0.98% 578,310.00 0.00 不适用 0.00 胡春英 境内自然人 0.95% 561,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丁晓军 1,400,000.00 人民币普通股 1,400,000.00 上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,142,334.00 人民币普通股 1,142,334.00 #上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金 919,100.00 人民币普通股 919,100.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 872,354.00 人民币普通股 872,354.00 #上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金 707,900.00 人民币普通股 707,900.00 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金 578,310.00 人民币普通股 578,310.00 胡春英 561,200.00 人民币普通股 561,200.00 #聂春雅 550,100.00 人民币普通股 550,100.00 #上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴2号私募证券投资基金 426,204.00 人民币普通股 426,204.00 张家源 306,000.00 人民币普通股 306,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴志敏 28,000,000.00 0.00 0.00 28,000,000.00 首发前限售股 2025年10月7日 吴斌 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 首发前限售股 2025年10月7日 张文宇 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 首发前限售股 2025年10月7日 合计 40,600,000.00 0.00 0.00 40,600,000.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、湖南宁乡建设项目 2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（以下简称“（宁乡）建设项目”），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议，并于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。 （宁乡）建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目预计总投资约4.5亿元，目前已开始主体 部分施工建设，土建工程预计将于2024年完成，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告》（公告编号：2023-044）。 2、董事、监事、高管变动 2024年3月，独立董事倪一帆先生因其兼任独立董事的上市公司数量超过规定要求，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，独立董事奚盈盈女士因其连续任职期限届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司第三届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，选举刘起贵先生、章定表先生为公司新的独立董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。 3、股份回购 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万 元（含）且不超过人民币6,000万元（含）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-019）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。 4、公司医疗器械产品注册证书情况 （1）截至本报告披露日，已获得的医疗器械产品注册证书