和而泰：2024年一季度报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024年第一季度报告 二〇二四年四月 证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2024-047 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,981,896,074.22 1,644,596,407.87 20.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,572,467.09 81,801,521.94 18.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 82,458,787.32 73,150,347.02 12.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -148,665,457.78 68,712,343.13 -316.36% 基本每股收益（元/股） 0.1036 0.0878 18.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1036 0.0878 18.00% 加权平均净资产收益率 2.10% 1.89% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,307,122,147.87 9,964,685,431.02 3.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,636,247,470.74 4,543,387,679.50 2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,960.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,259,486.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,862,445.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,667.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 187,877.40 减：所得税影响额 2,323,127.74 少数股东权益影响额（税后） 983,708.92 合计 14,113,679.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要经营情况分析 报告期内，公司整体经营情况持续向好，虽然受春节假期影响，但公司克服节后用工困难，积极组织生产保证交付，使得报告期内经营业绩持续增长。报告期内，公司在全体员工的努力下，各业务板块在积极开拓新客户、新项目方面取得了良好的成绩，获得了多个大客户的平台级项目，实现了产品品类的扩增，丰富了公司产品线，扩大了客户端产品覆盖面，进一步提升了公司的市场份额，为公司业绩持续增长打下了良好的基础。 报告期内，公司实现营业收入198,189.61万元，同比增长20.51%；其中，控制器业务板块实现营业收入196,212.01万元，同比增长22.29%，且在一季度有春节长假的情况下，首次实现了一季度较四季度环比增长，表明公司客户需求向好，订单充足，生产和交付计划有序进行，经营情况明显好转。 报告期内，公司实现归属于母公司的净利润9,657.25万元，同比增长18.06%；其中，控制器业务板块毛利率同比增长0.73%，实现归属于母公司的净利润10,360.98万元，同比增长36.26%。公司通过持续进行供应链优化、研发设计优化等方式降本增效，严格控制各项成本开支，加强费用管理，提升生产及管理效率，保持利润的持续稳定增长。 报告期内，公司经营性现金流同比下滑316.36%，主要受支付货款及员工薪酬奖金导致。随着公司客户回款陆续入账且大额支付情形减少，经营性现金流会回到正常水平，不会影响公司正常生产经营。 经过多年的全球化战略实施推进，公司在全球20多个国家和地区进行了研发、运营中心及生产基地的布局，形成了贴近客户服务的机制，实现了客户需求快速响应。特别是海外生产基地布局持续取得突破，其中，越南、意大利生产基地已实现规模化量产和稳定运营；罗马尼亚生产基地逐步实现量产，盈利能力持续提升；墨西哥生产基地建设稳步推进，计划今年投产。同时，公司在大客户中的份额稳步提升，业务规模持续扩大，海外市场业务拓展持续加速。 作为行业全球化程度领先的企业，公司在海外市场拓展上占据有利竞争地位，在产业全球化的大背景下，公司将重点加大新领域的研发投入，深化海外市场布局，加速海外市场拓展，进一步提升在国际大客户中的市场份额。同时，基于各业务板块的战略布局，落地执行2024年度的经营目标，加速各业务板块的市场拓展、加强技术研发储备、优化全球供应链资源、提升企业运营效率、持续夯实管理赋能；并重点关注公司降本增效成果，持续通过全面预算管理、精益制造、数字化转型等方式，进一步优化成本，有效地开源节流，为公司的持续健康发展提供全方位的支撑。 2、资产负债表财务数据变动情况及原因说明 主要资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比率 主要原因说明 交易性金融资产 8,401,383.69 5,632,584.63 49.16% 主要系公司购买的远期结售汇产品公允价值变动所致。 其他流动资产 159,435,803.37 109,051,939.18 46.20% 主要系公司留抵税额增加所致。 其他非流动资产 113,801,487.66 58,817,400.56 93.48% 主要系公司预付设备款增加所致。 应交税费 54,924,919.22 42,138,760.19 30.34% 主要系公司计提企业所得税所致。 递延收益 42,352,862.96 32,442,622.00 30.55% 主要系报告期公司收到资产相关的政府补助款增加所致。 3、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明 主要利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 主要原因说明 税金及附加 9,745,988.19 5,002,192.91 94.83% 主要系报告期公司城建税、教育费附加及地方教育附加增加所致。 销售费用 41,305,008.46 27,245,235.15 51.60% 主要系报告期公司为开拓国内外市场、完善海外体系搭建及提升支撑能力，公司2023年第二季度开始陆续引入相关核心人才，对应的薪资费用、差旅费用、业务费用及海外支持费用增加所致。 研发费用 113,986,944.81 86,087,413.04 32.41% 主要系公司战略级研发项目和客户新项目增加，研发物料投入增加，同时与客户本地沟通，发生的差旅费用增加；另外为匹配公司战略发展规划和业务发展需要，公司2023年第二季度开始陆续引入专家和核心人才，薪酬支出同比相应增加所致。 其他收益 30,332,282.39 5,176,973.76 485.91% 主要系报告期公司收到收益相关的政府补助增加所致。 投资收益 -3,759,556.06 6,699,696.41 -156.12% 主要系报告期公司保理贴现利息重分类至投资收益，同时理财产品及远期结售汇产品收入减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,177,055.29 675,894.91 370.05% 主要系公司购买的远期结售汇产品的公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -6,386,330.73 -2,575,363.51 -147.98% 主要系报告期公司销售订单增加，应收款项增加，计提坏账准备相应增加所致。 少数股东损益 -12,174,949.65 2,968,891.07 -510.08% 主要系报告期非全资子公司亏损，影响少数股东损益所致。 4、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明 主要现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 主要原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -148,665,457.78 68,712,343.13 -316.36% 主要系报告期公司支付到期付款增加，同时银行承兑汇票解付及预付关键材料备货款增加，另外支付上期年终奖所致。 投资活动产生的现金流量净额 -208,414,872.24 -497,224,792.09 58.08% 主要系报告期公司投资理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 141,497,919.41 3,667,785.99 3757.86% 主要系报告期公司借款及票据贴现业务增加所致。 期末现金及现金等价物余额 901,796,982.93 542,806,334.55 66.14% 主要系报告期公司购买理财产品减少，同时借款和票据贴现业务增加，收到的现金较上年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建伟 境内自然人 15.94% 148,475,000.00 111,356,250.00 质押 111,090,000.00 全国社保基金四零六组合 其他 3.88% 36,120,730.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.60% 24,203,514.00 0.00 不适用 0.00 唐武盛 境内自然人 1.22% 11,332,300.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.81% 7,526,060.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一六零五二组合 其他 0.76% 7,080,306.00 0.00 不适用 0.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.74% 6,855,366.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金五零二组合 其他 0.56% 5,176,200.00 0.00 不适用 0.00 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 0.55% 5,111,300.00 0.00 不适用 0.00 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.51% 4,735,450.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘建伟 37,118,750.00 人民币普通股 37,118,750.00 全国社保基金四零六组合