瑞纳智能：2024年一季度报告
证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2024-008 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 28,961,710.07 33,552,489.12 33,552,489.12 -13.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,022,480.05 6,766,786.24 6,766,786.24 -233.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,630,528.17 1,263,911.89 1,263,911.89 -1,257.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,599.66 -50,636,126.13 -50,636,126.13 100.18% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.09 0.05 -240.00% 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.09 0.05 -240.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.54% 0.41% 0.41% -0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,986,256,741.38 2,037,104,232.92 2,037,104,232.92 -2.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,653,686,243.53 1,661,591,090.41 1,661,591,090.41 -0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 830.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 41,199.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,840,720.39 委托他人投资或管理资产的损益 3,715,999.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -910.60 减：所得税影响额 989,791.43 合计 5,608,048.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表科目变动情况 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 118,969,739.50 91,131,626.98 30.55% 主要系本期货币资金现金管理到期所致 应收票据 31,215,189.60 1,547,703.20 1916.87% 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 2,111,102.63 22,158,458.36 -90.47% 主要系本期公司持有信用等级较高银行承兑汇票减少所致 合同资产 1,660,456.19 3,566,646.77 -53.44% 主要系本期质保金回款较多所致 一年内到期的非流动资产 15,978,704.36 28,105,340.20 -43.15% 主要系本期质保金到期转回应收账款较多所致 使用权资产 14,140,765.27 9,864,418.11 43.35% 主要系本期租赁房屋增加所致 应付职工薪 酬 7,993,405.18 21,960,464.32 -63.60% 主要系本期支付职工薪酬所致 应交税费 3,838,839.73 12,738,920.85 -69.87% 主要系本期缴纳了相关税费所致 一年内到期的非流动负债 7,820,120.49 5,884,146.07 32.90% 主要系本期租赁房屋增加所致 租赁负债 6,495,817.96 4,636,114.19 40.11% 主要系本期租赁房屋增加所致 2、利润表科目变动情况 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动说明 税金及附加 805,085.38 467,237.50 72.31% 主要系本期房屋与土地等使用税金增加所致 财务费用 839,968.60 -461,573.38 281.98% 主要系本期贷款增加利息支出所致 其他收益 170,200.75 15,689,049.36 -98.92% 主要系本期收到的退税等政府补助减少所致 信用减值损失 7,806,385.92 5,110,272.55 52.76% 主要系本期历史项目回款增加减少坏账计提比例所致 资产减值损失 2,347,245.77 79,926.81 2836.74% 主要系本期质保金到期转回应收账款较多所致 资产处置收益 830.34 17,100.00 -95.14% 主要系本期资产处置收益减少所致 营业利润 -11,414,320.36 5,700,850.45 -300.22% 主要系本期收入下降、软件退税减少所致 营业外支出 3,532.44 6.15 57338.05% 主要系本期营业外支出相关业务增加所致 所得税费用 -2,395,371.62 -1,065,937.21 -124.72% 主要系本期利润总额减少，计提的亏损递延所得税费用所致 3、现金流量表科目变动情况 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动说明 经营活动现金流出小计 128,018,592.92 203,552,360.18 -37.11% 主要系本期支付的采购款和交纳的税金减少所致 经营活动产生的现金流量净额 89,599.66 -50,636,126.13 100.18% 主要系本期支付的采购款和交纳的税金减少所致 投资活动现金流入小计 76,062,652.40 30,781,150.68 147.11% 主要系本期理财投资到期赎回增加所致 投资活动现金流出小计 66,095,825.68 226,374,758.20 -70.80% 主要系本期理财投资和固定资产投资支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额 9,966,826.72 -195,593,607.52 105.10% 主要系本期理财投资减少、赎回增加所致 筹资活动现金流入小计 59,000,000.00 - 100.00% 主要系本期银行借款增加所致 筹资活动现金流出小计 43,156,133.08 1,418,091.21 2943.26% 主要系本期归还银行借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 15,843,866.92 -1,418,091.21 1217.27% 主要系本期银行借款增加所致 五、现金及现金等价物净增加额 25,900,293.30 -247,647,824.86 110.46% 主要系本期理财投资到期赎回及银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于大永 境内自然人 59.82% 80,100,000.00 80,100,000.00 不适用 0.00 王兆杰 境内自然人 4.44% 5,940,000.00 4,455,000.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 4,500,000.00 4,500,000.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 4,392,000.00 4,392,000.00 不适用 0.00 董君永 境内自然人 2.96% 3,960,000.00 2,970,000.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.07% 1,430,015.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 其他 1.06% 1,419,500.00 0.00 不适用 0.00 陈朝晖 境内自然人 0.81% 1,080,000.00 810,000.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 444,299.00 0.00 不适用 0.00 李伟 境内自然人 0.31% 421,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王兆杰 1,485,000.00 人民币普通股 1,485,000.00 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 1,430,015.00 人民币普通股 1,430,015.00 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 1,419,500.00 人民币普通股 1,419,500.00 董君永 990,000.00 人民币普通股 990,000.00 香港中央结算有限公司 444,299.00 人民币普通股 444,299.00 李伟 421,000.00 人民币普通股 421,000.00 招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 378,060.00 人民币普通股 378,060.00 深圳市明己投资管理有限公司－明己稳健增长二号私募证券投资基金 348,800.00 人民币普通股 348,800.00 潘曦明 323,300.00 人民币普通股 323,300.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 295,369.00 人民币普通股 295,369.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。2、前10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系；3、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关；4、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系；5、公司前10名股东中王兆杰、招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、董君永、香港中央结算有限公司、李伟同时为前10名无限售流通股
