瑞纳智能：2023年一季度报告

证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2023-019 瑞纳智能设备股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 33,552,489.12 31,384,788.63 6.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,766,786.24 10,684,519.33 -36.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,263,911.89 -2,689,208.21 147.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,636,126.13 -72,507,195.40 30.16% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.15 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.41% 0.71% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,865,242,560.23 1,998,736,761.02 -6.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,659,100,500.72 1,652,333,714.48 0.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,100.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 167,652.57 委托他人投资或管理资产的损益 3,772,006.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,518,728.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,266.10 减：所得税影响额 975,879.86 合计 5,502,874.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表科目变动情况 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 120,606,263.89 370,253,351.50 -67.43% 主要系本期募集资金进行现 金管理所致 应收票据 16,177,535.15 4,512,250.00 258.52% 主要系本期承兑回款增加所 致 应收款项融资 1,154,374.18 主要系本期回款收到承兑汇 票结存所致 其他应收款 1,154,470.83 1,863,625.33 -38.05% 主要系投标保证金到期及租 房退租押金收回增加所致 其他流动资产 496,102,155.37 352,999,279.08 40.54% 主要系本期资金现金管理增 加所致 在建工程 129,457,094.79 96,481,870.11 34.18% 主要系本期新厂房建设增加 所致 应付账款 64,676,350.05 135,050,947.22 -52.11% 主要系本期支付到期应付款 项所致 应付职工薪酬 8,889,084.97 26,899,287.49 -66.95% 主要系本期支付职工薪酬所 致 应交税费 11,526,166.00 61,977,431.98 -81.40% 主要系本期缴纳了相关税费 所致 一年内到期的非流动负债 1,042,038.07 2,655,340.17 -60.76% 主要系本期租赁减少所致 递延所得税负债 1,430,194.21 594,425.21 140.60% 主要系本期核算的公允价值 变动损益所致 2、利润表科目变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 税金及附加 467,237.50 256,908.58 81.87% 主要系本期土地使用税及房产 税增加所致 管理费用 16,949,085.38 12,165,729.76 39.32% 主要系本期为职工支付的工资 薪酬增加所致 研发费用 13,854,988.46 8,726,869.37 58.76% 主要系本期为职工支付的工资 薪酬等其他费用增加所致 财务费用 -461,573.38 -911,005.58 49.33% 主要系本期利息收入减少所致 投资收益 3,772,006.96 1,176,158.61 220.71% 主要系公司本期资金进行现金 管理导致 公允价值变动收益 2,518,728.58 4,442,192.17 -43.30% 主要系公司本期资金进行现金 管理导致 信用减值损失 5,110,272.55 -893,751.74 671.78% 主要系本期历史项目回款增加 减少坏账计提比例所致 资产减值损失 79,926.81 -304,073.84 126.29% 主要系本期质保金回款增加减 少坏账计提比例所致 资产处置收益 17,100.00 主要系本期固定资产处置收益 增加所致 营业外收入 4.73 9,127.86 -99.95% 主要系本期相关营业外收入对 应的相关业务减少所致 营业外支� 6.15 47,100.00 -99.99% 主要系2022年捐赠金额增加而 2023年一季度相关业务减少所致 所得税费用 -1,065,937.21 194,666.33 -647.57% 主要系本期利润总额减少及递 延所得税资产转回所致 3、现金流量表科目变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 经营活动现金流入小计 152,916,234.05 78,554,051.07 94.66% 主要系本期客户到期回款增加 所致 经营活动现金流�小计 203,552,360.18 151,061,246.47 34.75% 主要是业务采购量增加、人工 费用上涨、税款延期支付政策到期支付前期应交税款所致 经营活动产生的现金流量净 额 -50,636,126.13 -72,507,195.40 30.16% 主要系本期客户到期回款增加所致 投资活动现金流入小计 30,781,150.68 240,000,000.00 -87.17% 主要系公司本期闲置募集资金 进行现金管理所致 投资活动现金流�小计 226,374,758.20 568,639,317.21 -60.19% 主要系公司本期闲置募集资金 进行现金管理所致 投资活动产生的现金流量净 额 -195,593,607.52 -328,639,317.21 40.48% 主要系公司本期闲置募集资金进行现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,418,091.21 -1,025,522.46 -38.28% 主要系本期租赁集中付款及股息个人所得税代扣代缴所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,020 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于大永 境内自然人 59.82% 44,500,000.00 44,500,000.00 王兆杰 境内自然人 4.44% 3,300,000.00 3,300,000.00 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 2,500,000.00 2,500,000.00 宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 2,440,000.00 2,440,000.00 董君永 境内自然人 2.96% 2,200,000.00 2,200,000.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 2.61% 1,940,165.00 0.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集 其他 1.14% 849,211.00 0.00 合资产管理计划招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.11% 824,657.00 0.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 1.03% 767,400.00 0.00 陈朝晖 境内自然人 0.81% 600,000.00 600,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 1,940,165.00 人民币普通股 1,940,165.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 849,211.00 人民币普通股 849,211.00 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 824,657.00 人民币普通股 824,657.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 767,400.00 人民币普通股 767,400.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 441,700.00 人民币普通股 441,700.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划 379,300.00 人民币普通股 379,300.00 嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划 325,622.00 人民币普通股 325,622.00 彭庆伟 305,000.00 人民币普通股 305,000.00 珠海浑瑾私募基金管理合伙企业（有限合伙）－浑瑾岳阳私募证券投资基金 301,500.00 人民币普通股 301,500.00 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 300,300.00 人民币普通股 300,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。2、前10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系；3、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年3月，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《最高