瑞纳智能：2022年三季度报告

证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2022-075 瑞纳智能设备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 77,266,417.93 39.10% 173,244,925.69 37.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,955,418.94 333.35% 35,157,197.21 190.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,856,401.47 162.20% 3,673,189.26 -55.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -151,623,735.67 -4.52% 基本每股收益（元/股） 0.21 200.00% 0.47 113.64% 稀释每股收益（元/股） 0.21 200.00% 0.47 113.64% 加权平均净资产收益率 1.07% 0.17% 2.37% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,702,239,450.57 1,794,332,864.31 -5.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,481,351,524.27 1,489,670,654.92 -0.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,144.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,624,879.31 17,897,900.41 委托他人投资或管理资产的损益 6,554,413.52 14,312,191.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,747,232.44 4,982,734.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,252.45 -48,984.68 减：所得税影响额 1,828,760.25 5,657,689.08 合计 10,099,017.47 31,484,007.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位（元） 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 125,053,891.49 697,112,436.22 -82.06% 主要系本期募集资金进行现金管理所致 应收票据 3,970,000.00 6,021,668.70 -34.07% 主要系本期应收票据到期解付增加所致 应收款项融资 2,000,000.00 13,117,689.32 -84.75% 主要系本期银行汇票减少所致 预付款项 16,741,752.68 3,828,441.33 337.30% 主要系本期采购货款预付款增加所致 其他应收款 3,485,875.08 1,921,208.11 81.44% 主要系投标保证金增加所致 存货 218,743,934.48 115,293,078.32 89.73% 主要系公司未交付项目发出商品增加所致 一年内到期的非流动资产 18,225,529.79 7,483,285.02 143.55% 主要系一年内到期的质保金增加所致。 其他流动资产 540,515,315.20 102,211,385.05 428.82% 主要系本期资金现金管理增加所致 使用权资产 5,897,089.98 3,252,374.76 81.32% 主要系本期增加研发及营销办公室租赁所致 无形资产 24,579,645.62 7,332,041.49 235.24% 主要系（新厂房）土地使用权及GMES制造执行系统软件增加所致 长期待摊费用 3,264,385.17 245,737.18 1228.41% 主要系本期软件实施的服务费及租赁办公室装修费用增加所致 其他非流动资产 118,856,806.32 87,210,953.61 36.29% 主要系一年以上质保金增加所致 合同负债 29,676,504.38 62,489,027.86 -52.51% 主要系本期预收客户的合同款减少所致 应付职工薪酬 9,905,128.95 20,913,904.75 -52.64% 主要系本期支付职工薪酬所致 应交税费 22,567,254.81 50,393,725.89 -55.22% 主要系本期缴纳了相关税费所致 其他应付款 17,672,432.67 7,365,883.95 139.92% 主要系本期限制性股票回购义务金额所致 一年内到期的非流动负债 3,337,362.56 1,906,664.39 75.04% 主要系本期增加研发办公室租赁所致 其他流动负债 459,246.46 1,064,431.40 -56.86% 主要系本期合同负债减少 租赁负债 2,013,860.03 1,475,189.11 36.52% 主要系本期增加研发办公室租赁所致 递延所得税负债 1,373,145.13 76,226.30 1701.41% 主要系本期核算的公允价值变动损益所致 2、利润表科目变动情况 单位（元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 营业收入 173,244,925.69 126,138,511.95 37.34% 主要系公司本期供热节能产品销售增加所致 营业成本 77,409,901.24 55,562,495.15 39.32% 主要系本期销售增加结转成本所致 销售费用 27,138,090.88 20,131,365.26 34.81% 主要系本期为职工支付的工资薪酬等其他费用增加所致 管理费用 38,092,736.24 26,679,423.70 42.78% 主要系本期为职工薪酬增加及咨询服务费等相应费用增加所致 研发费用 35,071,216.83 21,692,484.64 61.67% 主要系本期研发人员增加及研发投入等增加所致 其他收益 27,470,222.10 16,105,014.15 70.57% 主要系本期政府补助金额增加所致 信用减值损失 -1,872,112.57 -8,617,077.91 78.27% 主要系本期历史项目回款增加减少坏账计提比例所致 资产减值损失 878,341.98 430,447.73 104.05% 主要系本期合同资产增加计提所致 所得税费用 5,714,147.07 -2,235,374.18 355.62% 主要系本期利润总额增加所致 投资收益 14,312,191.71 100.00% 主要系公司本期资金进行现金管理实现收益导致 公允价值变动收益 4,982,734.45 100.00% 主要系公司本期资金进行现金管理导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,426 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于大永 境内自然人 59.82% 44,500,000 44,500,000 王兆杰 境内自然人 4.44% 3,300,000 3,300,000 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 2,500,000 2,500,000 宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 2,440,000 2,440,000 董君永 境内自然人 2.96% 2,200,000 2,200,000 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 2.06% 1,529,765 0 嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计 其他 1.30% 965,025 0 划陈朝晖 境内自然人 0.81% 600,000 600,000 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 其他 0.68% 502,400 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划 其他 0.58% 430,666 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 1,529,765 人民币普通股 1,529,765 嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划 965,025 人民币普通股 965,025 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 502,400 人民币普通股 502,400 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划 430,666 人民币普通股 430,666 上海领市行投资管理有限公司－领市行1号私募投资基金 400,000 人民币普通股 400,000 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 384,200 人民币普通股 384,200 中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 353,600 人民币普通股 353,600 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 281,100 人民币普通股 281,100 李泽楷 276,968 人民币普通股 276,968 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 273,700 人民币普通股 273,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系。2、前10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系；3、前10名股东中，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。4、公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。5、公司未知前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其