日照港裕廊2023 年度报告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)股份代号：6117 2023 年度报告 目录 公司资料2 释义4 董事长致辞7 财务摘要10 管理层讨论与分析11 企业管治报告23 董事、监事及高级管理层简介39 董事会报告48 监事会报告75 独立核数师报告77 损益及其他全面收益表82 财务状况表83 现金流量表85 权益变动表87 财务报表附注89 五年财务概要152 公司资料 公司中文名称 日照港裕廊股份有限公司 公司英文名称 RIZHAOPORTJURONGCO.,LTD. 法定代表人 崔亮先生 注册办事处及中国总部 中国 山东省日照市海滨五路 南首 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 上市日期 2019年6月19日 上市地点 香港联合交易所有限公司主板 股票英文简称 RIZHAOPORTJR 股票中文简称 日照港裕廊 股份代号 6117 电话 +8606337381569 传真 +8606337381530 电子邮箱 rzgyl@rzportjurong.com 公司网站 www.rzportjurong.com 执行董事 秦玉宁先生 非执行董事 崔亮先生（董事长）萧国良先生 严明仁先生房磊先生陈磊先生 日照港裕廊股份有限公司2 公司资料（续） 独立非执行董事 张子学先生李文泰先生吴西彬先生 监事会 高志愿先生（主席）李维庆先生 谭伟光先生 联席公司秘书 郑世强先生何燕群女士 授权代表 秦玉宁先生何燕群女士 审计委员会 李文泰先生（主席）张子学先生 陈磊先生 薪酬委员会 张子学先生（主席）吴西彬先生 房磊先生 提名委员会 崔亮先生（主席）李文泰先生 张子学先生吴西彬先生萧国良先生 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 (1)有关香港法律： 君合律师事务所 (2)有关中国法律： 北京市君合律师事务所 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712–1716号铺 主要往来银行 中国农业银行日照分行 32023年度报告 释义 于本年度报告内，除非另有指明，否则下列词汇具有以下涵义： “股东周年大会” 指 本公司将于2024年5月28日（星期二）上午十时正假座日照港裕廊股份有限公 司办公楼召开的2023年股东周年大会或其任何续会 “公司章程” 指 本公司（经不时修订）公司章程 “亚太森博” 指 亚太森博山东浆纸有限公司 “审计委员会” 指 本公司审计委员会 “董事会” 指 董事会 “《企业管治守则》” 指 《上市规则》附录C1所载《企业管治守则》 “中国” 指 中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “本公司”、“我们” 指 日照港裕廊股份有限公司 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，供中国自然人或根据中国法律成立的实体以人民币认购及缴足 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市股份，于联交所主板上市，并以港元买卖 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，并非本公司关连人士的个人 或公司（定义见《上市规则》） “上市日期” 指 2019年6月19日 “《上市规则》” 指 联交所证券《上市规则》（经不时修订） “标准守则” 指 《上市规则》附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 日照港裕廊股份有限公司4 释义（续） “提名委员会” 指 本公司提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2019年5月31日之招股章程 “青岛港集团” 指 山东港口青岛港集团有限公司 “青港国际” 指 青岛港国际股份有限公司 “薪酬委员会” 指 本公司薪酬委员会 “报告期间” 指 截至2023年12月31日止财政年度 “日照港股份” 指 日照港股份有限公司 “日照港集装箱” 指 日照港集装箱发展有限公司 “日照港集团” 指 山东港口日照港集团有限公司 “日照港岚山” 指 日照港股份岚山港务有限公司 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “日照港集团财务” 指 日照港集团财务有限公司，为完成与山东港口集团财务的吸收合并后山东港口集团财务的前身实体 “山东港口物流集团” 指 山东港口陆海国际物流集团有限公司 “山港山海物业” 指 山港山海物业（日照）有限公司，一家于中国注册成立的有限责任公司，为山东港口集团的全资附属公司 “山东港口航运集团” 指 山东港口航运集团有限公司 “山东港口科技集团” 指 山东港口科技集团有限公司 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订） “山东港湾” 指 山东港湾建设集团有限公司 “山东港口金融控股” 指 山东港口投资控股有限公司，前称为山东港口金融控股有限公司 “山东省港口集团” 指 山东省港口集团有限公司 “山港国贸日照公司” 指 山东港口国际贸易集团日照有限公司 52023年度报告 释义（续） “山东省国资委” 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 “股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份，包括内资股及H股 “股东” 指 股份持有人 “山东港口集团财务” 指 山东港口集团财务有限责任公司，前称青岛港财务有限责任公司，为完成与日照港集团财务的吸收合并后的尚存合并方 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “日照港第三港务分公司” 指 日照港集装箱发展有限公司第三港务分公司，前称日照港股份有限公司第三港务分公司 “%” 指 百分比 日照港裕廊股份有限公司6 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表公司董事会，向各位股东欣然呈报本公司截至2023年12月31日止年度的年度报告。 2023年，本公司坚持以客户为中心，积极践行“春天服务”理念，依托一体化改革和融合发展优势，克服货物结构及货源波动等不利因素，抢抓市场机遇，优化港口费率，拓展增量堆场空间，聚焦服务质量提升，优化资源配置，协调产业融合发展，粮食业务保持稳定增长，盈利能力稳健提升，向广大股东交出了一份满意答卷。 经营业绩整体稳健，凸显高质量发展韧性 本公司完成货物吞吐量2,891万吨，较2022年同期减少149万吨，下降4.9%。营业收入为人民币8.26亿元，较2022年同期减少768.2万，下降0.92%；毛利为人民币3.21亿元，较2022年同期增加2,377.6万元，增长8%；实现税前利润人民币2.91亿元，较2022年同期增加2,241.8万元，增长8.32%；净利润为人民币2.18亿元，较2022年同期增加1,700万元，增长8.45%。总资产达到33.01亿元，同比增长13.7%，资产净值达到27.35亿元，同比增长7%。 坚持科学有效运营，生产经营亮点纷呈 积极融入国家粮食储备布局和产业链贡献，充分发挥“前港后厂”价值主张，放大产业集群效应，粮食吞吐量连续四年突破1,000万吨，大豆吞吐量首次突破1,000万吨，继续保持全国最大的大豆进口港地位。以将装卸粮食的周转时间从三天缩短至两天为目标，通过有效的资源配置，优化流程，精准五天调度计划，创建单船考核机制，实现高效卸船、快速疏港。注重企业精益管理，成功通过“三体系”和能源体系认证，并通过“四星级中国绿色港口”现场评审，成为中国首家通过四星级绿色港口认证的散粮码头。 72023年度报告 董事长致辞（续） 规范公司三会运作，提升公司治理水平 按照企业管治要求，大力推进信息披露和投资者关系管理，本公司严格遵守信息披露的有关规定，做好定期报告、临时性公告等信息披露工作，提升信息披露质量与及时性。本年度成功召开4次股东大会、6次董事会、2次监事会，均按照议事规程召开，合规合法，与股东方保持了良好的关系。 未来展望 为确保粮食安全，确保消费需求得到稳定供应，全球粮食贸易和国际产能持续增长，货物类型和来源保持多样化。从国内需求来看，中国进口谷物消费量增加，特别是在玉米和大麦的饲料用量增加。近年来，全国养殖规模持续扩大，粮食饲料原料及大豆蛋白需求旺盛，国内供给缺口逐步放大，进口粮食持续增长。 2024年，是山东港口集团成立五周年，也是本公司在联交所主板上市五周年，在公司发展史上具有重要的意义，本公司投资约人民币14.4亿元建设的储量达49.6万吨的水泥筒仓（“日照港粮食基地”）将实现投产，对本公司的粮食业务扩能上量提供强劲支撑。为此，本公司将重点做好以下工作： 聚焦能力提升，强化提质增效 以客户为中心，稳存量，深度绑定大客户，稳固大豆1,000万吨基本盘。提效能，发挥港内港外资源，统筹发挥泊位、堆场，集疏运最大效能。抢增量，抢抓粮食基地投产机遇，带动生产效益提升。货运质量管理水平、客户满意度全面提升，增强公司软实力。 日照港裕廊股份有限公司8 董事长致辞（续） 聚焦挖潜提效，强化生产组织 主动联系海关、海事部门、边检、引航和相关口岸单位，加快货物通关，压缩船舶靠离和检疫时间。统筹泊位资源，优化船舶靠泊、减载移泊方案，加快船舶接卸。强化计划编制，发挥预编会作用，提前掌握船舶、货物流向等信息，提升生产组织效能。 聚焦成本控制，强化预算执行 开展降本增效攻坚行动，成立“成本压降”攻坚团队，注重成本实时管控，突出精细管理，深化单船、单机核算，压缩环节，开展“分货种、分环节”核算，实现全成本预算、全指标管控。创建“预算执控系统”，动态掌握预算发生情况，强化刚性执行。 聚焦设备管理，强化保障能力 坚持创新引领、科技赋能，与生产、管理系统深度融合，提升经营管理和生产组织自动化、智能化水平。全力推动设备管理“专业、精细、精益”，应用远程控制等前沿技术，实现木片船舶清舱无人化。创新设备巡检模式，实现皮带机运行状态精准检测。研发筒仓无人化关键技术。 日照港裕廊股份有限公司 董事长 崔亮 2024年3月28日 92023年度报告 2023年 2022年 变动 人民币千元 人民币千元 % 财务摘要 截至2023年12月31日止年度 （经重列） 损益表摘要营业收入 825,808 833,490 (0.92) 毛利 321,040 297,264 8.00 营业利润 291,840 269,422 8.32 归属于母公司股东的净利润 218,252 201,250 8.45 基本每股收益（人民币分） 13.15 12.12 8.50 资产负债表摘要现金及现金等价物 608,747 852,658 (28.61) 流动资产净额 417,736 754,365 (44.62) 资产总额 3,300,604 2,904,297 13.65 租赁负债 330,257 232,138 42.27 负债比率(%) 12.08 9.08 (33.04) 每股净资产（人民币） 1.65 1.54 7.14 净资产收益率(%) 7.98 7.87 1.4 现金流量摘要表经营活动产生的现金流量净额 326,470 339,781 (3.92) 投资活动所用的现金流量净额 (491,332) (3,974) 12,263.66 融资活动所用的现金流量净额 (79,049) (75,818) 4.26 现金及现金等价物（减少）╱增加净额 (243,911) 259,989 (193.82) 日照港裕廊股份有限公司10 管理层讨论与分析 国际国内形势 总体形势 2023年，随着中国经济持续稳定恢复，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效， 2023年全年国内生产总值人民币1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，经济总体呈现恢复向好态势。进出口贸易总额为5.93683万亿美元，同比下降5.0%，实现贸易顺差8,232.2亿美元。（数据来源：中国统计局、中国海关总署） 据中国海关总署数据显示，2023年
