日照港裕廊2022 年度报告

目录 公司资料2 释义4 董事长致辞7 财务摘要10 管理层讨论与分析11 企业管治报告24 董事、监事及高级管理层简介40 董事会报告49 监事会报告76 2022年环境、社会及管治报告78 独立核数师报告125 损益及其他全面收益表130 财务状况表131 现金流量表133 权益变动表135 财务报表附注137 五年财务概要198 公司资料 公司中文名称 日照港裕廊股份有限公司 公司英文名称 RIZHAOPORTJURONGCO.,LTD. 法定代表人 崔亮先生 注册办事处及中国总部 中国 山东省日照市海滨五路 南首 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 上市日期 2019年6月19日 上市地点 香港联合交易所有限公司主板 股票英文简称 RIZHAOPORTJR 股票中文简称 日照港裕廊 股份代号 6117 电话 +8606337381569 传真 +8606337381530 电子邮箱 rzgyl@rzportjurong.com 公司网站 www.rzportjurong.com 执行董事 张峰先生（于2023年2月15日辞任） 秦玉宁先生（于2023年2月15日获委任） 非执行董事 崔亮先生（董事长） 黄文豪先生（于2022年10月17日辞任）马之伟先生（于2022年10月17日辞任）姜子旦先生（于2022年10月17日辞任）萧国良先生（于2022年12月28日获委任）严明仁先生（于2022年12月28日获委任）房磊先生（于2022年12月28日获委任）陈磊先生 日照港裕廊股份有限公司2 公司资料（续） 独立非执行董事 张子学先生李文泰先生吴西彬先生 监事会 王伟先生（主席）（于2022年8月2日辞任） 高志愿先生（主席）（于2022年8月2日获委任为职工代表监事及于2022年8月19日获委任为主席） 李维庆先生谭伟光先生 联席公司秘书 郑世强先生 刘准羽女士（于2022年8月2日辞任）何燕群女士（于2022年8月2日获委任） 授权代表 张峰先生（于2023年2月15日辞任） 秦玉宁先生（于2023年2月15日获委任）刘准羽女士（于2022年8月2日辞任）何燕群女士（于2022年8月2日获委任） 审计委员会 李文泰先生（主席）张子学先生 陈磊先生 薪酬委员会 张子学先生（主席）吴西彬先生 姜子旦先生（于2022年10月17日辞任） 陈磊先生（于2022年10月17日获委任为委员及于2022年12月28日不再担任委员） 房磊先生（于2022年12月28日获委任） 提名委员会 崔亮先生（主席）李文泰先生 张子学先生吴西彬先生 马之伟先生（于2022年10月17日辞任）萧国良先生（于2022年12月28日获委任） 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 (1)有关香港法律： 君合律师事务所 (2)有关中国法律： 北京市君合律师事务所 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712–1716号铺 主要往来银行 中国农业银行日照分行 32022年度报告 释义 于本年度报告内，除非另有指明，否则下列词汇具有以下涵义： “股东周年大会” 指 本公司将于2023年5月18日（星期四）上午十时正假座日照港裕廊股份有限公 司办公楼召开的2022年股东周年大会或其任何续会 “公司章程” 指 本公司（经不时修订）公司章程 “亚太森博” 指 亚太森博山东浆纸有限公司 “审计委员会” 指 本公司审计委员会 “董事会” 指 董事会 “《企业管治守则》” 指 《上市规则》附录十四所载《企业管治守则》 “中国” 指 中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “本公司”、“我们” 指 日照港裕廊股份有限公司 “董事” 指 本公司董事 “内资股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，供中国自然人或根据中国法律成立的实体以人民币认购及缴足 “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市股份，于联交所主板上市，并以港元买卖 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，并非本公司关连人士的个人 或公司（定义见《上市规则》） “上市日期” 指 2019年6月19日 “《上市规则》” 指 联交所证券《上市规则》（经不时修订） “标准守则” 指 《上市规则》附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 日照港裕廊股份有限公司4 释义（续） “提名委员会” 指 本公司提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2019年5月31日之招股章程 “青港装备” 指 青岛港口装备制造有限公司 “青岛港集团” 指 山东港口青岛港集团有限公司 “青港国际” 指 青岛港国际股份有限公司 “薪酬委员会” 指 本公司薪酬委员会 “报告期间” 指 截至2022年12月31日止财政年度 “日照港股份” 指 日照港股份有限公司 “日照港集团” 指 山东港口日照港集团有限公司 “日照港岚山” 指 日照港股份岚山港务有限公司 “日照港监理” 指 日照港建设监理有限公司 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “日照港集团财务” 指 日照港集团财务有限公司，为完成与山东港口集团财务的吸收合并后山东港口集团财务的前身实体 “山东港口物流集团” 指 山东港口陆海国际物流集团有限公司 “山东港口航运集团” 指 山东港口航运集团有限公司 “山东港口科技集团” 指 山东港口科技集团有限公司 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订） “山东港通” 指 山东港通工程管理咨询有限公司 “山东港湾” 指 山东港湾建设集团有限公司 “山东港口金融控股” 指 山东港口投资控股有限公司，前称为山东港口金融控股有限公司 “山东省港口集团” 指 山东省港口集团有限公司 “山港国贸日照公司” 指 山东港口国际贸易集团日照有限公司 52022年度报告 释义（续） “山东省国资委” 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 “股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份，包括内资股及H股 “股东” 指 股份持有人 “山东港口集团财务” 指 山东港口集团财务有限责任公司，前称青岛港财务有限责任公司，为完成与日照港集团财务的吸收合并后的尚存合并方 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “监事” 指 本公司监事 “监事会” 指 本公司监事会 “%” 指 百分比 日照港裕廊股份有限公司6 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表公司董事会，向各位股东欣然呈报本公司截至2022年12月31日止年度的年度报告。 2022年，本公司坚持以客户为中心，依托一体化改革和融合发展优势，抢抓市场机遇，优化港口费率、拓展增量空间，聚焦服务质量提升，统筹生产资源配置，协同产业融合发展，提供“快靠、快卸、快疏”港口服务保障，主营货种稳步增量，公司取得了历年最好经营业绩，全面助力推进港口高质量发展，向广大股东方交出了一份满意答卷。 经营业绩再创新高，资产规模稳健增长 于报告期间，完成货物吞吐量3040万吨，较2021年同期增长1.1%。营业收入为人民币833,490千元，较2021年同期增加人民币75,069千元，增长9.9%；净利润为人民币199,873千元，较2021年同期增加人民币31,577千元，增长18.8%。总资产达到29.04亿元，同比增长5.9%；资产净值达到25.536亿元，同比增长6.3%。经营指标和资产规模均保持稳定增长，持续为股东创造更大价值。 聚焦港口主责主业，深耕粮食产业发展 公司抢抓上下游产业发展机遇，精准服务客户需求，促进产城融合发展，粮食货种吞吐量连续三年超过1,000万吨，成为公司长期稳定的核心业务，发挥港口型粮食物流核心枢纽的作用更加凸显。在过去的一年，公司深化港口集疏运综合功能体系建设，开工建设了日照港粮食基地项目，投资金额人民币14.4亿元，聚力打造全国港口粮食中转基地管理标杆，项目投产后，粮食仓储能力将超过百万吨，继续保持全国进口粮食接卸港的行业领先地位。 得益于临港粮油产业集群和高效便捷的铁路运输优势，公司粮食业务逆势增长，其中大豆货种首次突破900万吨，同比增长12.4%，占中国大豆进口总量的9.7%，继续保持全国最大的大豆进口港。从港口疏运方式分析，公司主动对接腹地粮油、饲料加工企业开工需求，及时帮助上下游客户协调解决困难；深化“门到门”物流延伸服务，全年铁路发运粮食280万吨，同比增长44.3%，助力“散改集、公转铁”多式联运增量发展。 72022年度报告 董事长致辞（续） 规范公司三会运作、提升公司治理水平 按照企业管治要求，高标准推进三会运作、信息披露和投资者关系管理，公司严格遵守信息披露的有关规定，做好定期报告、临时性公告等信息披露工作，提升信息披露质量与及时性。本年度成功召开5次股东大会、5次董事会、4次监事会，各委员会会议均议事规程合规召开，有力保障了公司合规合法运行，与股东方保持了良好的关系。 一年来，公司先后荣获“2022金蜜蜂企业社会责任•中国榜•ESG竞争力•客户至上企业”、山东省港口集团“先锋旗帜奖”、“经营业绩突出奖”，山东港口日照港“先进集体”等荣誉称号。 未来展望 全球粮食供需结构处于生产不均衡、消费不均衡，相对短缺的状态，国际粮食价格持续上升，粮食主产国和国际粮食贸易量呈现增长的态势，国内粮油、饲料等产业对粮食进口的需求呈现增长的趋势。从国内需求来看，消费需求逐渐恢复到正常水平，在拥有庞大的人口和需求的前提下，由此产生的对谷物、油籽和蛋白质的进口需求增加，中国粮食进口增加将成为全球粮食市场的主要驱动力。 本公司临港产业基础强劲、基础设施扩能上量、物流运输优势突显、客户关系合作紧密，公司发展动力强劲，这些优势因素将为公司生产经营带来重大发展机遇。公司将聚焦“安全、效率、效益”三大主题，突出改革创新，聚力降本增效，进一步提升保障国际物流链畅通能力，聚力打造全国港口粮食中转基地管理标杆。本公司重点做好以下工作： 科学谋划，锚定大豆货种过千万 盯紧腹地区域新增产能带来的机遇，跟进新建工厂投产进度和原料采购计划，巩固与核心客户企业的战略合作关系，加快港口基础设施项目建设进度，持续提升港口综合服务能力，全力争揽大豆货源，稳定玉米货种增量，全年大豆货种吞吐量确保超过1,000万吨。 日照港裕廊股份有限公司8 董事长致辞（续） 精准施策，聚力生产效能最大化 加强与口岸单位、代理沟通协作，开展系统效率提升攻坚行动，统筹人力、机械资源，科学布置生产计划，压缩非生产停时，无缝衔接，最大化保证卸船效率。强化内外协作，加强成本管控，落实“一船一策”方案，保障生产作业连续性，聚力提升装卸、疏港效率。 科技赋能，打造智慧绿色港口 应用新一代信息技术，实施岸边设备自动化改造、筒仓一键式安全清仓、筒仓╱漏斗无人精准装车等十大创新攻坚课题，打造具有引领性、示范性的智慧绿色粮食码头。 强化服务，实现客户体验新提升 服务是港口的核心竞争力，全员开展“春天服务”客户服务提升活动，强化服务意识、转变服务理念、创新服务方式、提升服务能力，以“卸的快、疏的畅、管的好、成本低”为根本出发点，提升公司综合竞争力和服务水平，增强客户黏性，赢得客户口碑。 最后，本人谨代表董事会感谢公司各股东及业务合作伙伴给予本公司的大力支持与帮助，同时对本公司全体员工的辛勤工作表示诚挚的感谢。 日照港裕廊股份有限公司 董事长 崔亮 2023年3月31日 92022年度报告 财务摘要 截至2022年12月31日止年度 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 变动 % 损益表摘要营业收入 833,490 758,421 9.9 毛利 297,264 258,340 15.1 营业利润 269,422 226,069 19.2 归属于母公司股东的净