宝兰德：北京宝兰德软件股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 16 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人易存道、主管会计工作负责人谢楠及会计机构负责人（会计主管人员）那中鸿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 68,200,858.50 28.51 归属于上市公司股东的净利润 -3,380,814.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,737,625.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,164,072.05 不适用 基本每股收益（元/股） -0.06 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.06 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.41 增加0.12个百分点 2024年第一季度报告 2 / 16 研发投入合计 18,975,342.98 -10.16 研发投入占营业收入的比例（%） 27.82 减少11.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 876,983,459.54 953,356,680.74 -8.01 归属于上市公司股东的所有者权益 795,994,698.97 854,534,300.84 -6.85 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -870,000.00 处置控股子公司 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,559.44 稳岗补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,253,710.58 结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 38,371.06 少数股东权益影响额（税后） 合计 356,810.85 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 28.51 主要系公司以市场为导向、围绕客户需求持续完善产品体系、拓展应用领域所致。 2024年第一季度报告 3 / 16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 2023年一季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-601.88万元，2024年一季度与2023年一季度相比亏损收窄。一方面是因为公司2024年一季度营业收入同比增长，另一方面公司2024年一季度发放的奖金、计提的股份支付费用等事项导致2024年一季度销售费用、管理费用较2023年一季度增长较多影响了报告期内的净利润。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内公司加强业务及资金管控，应收账款回收状况较好所致。 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,281 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 易存道 境内自然人 19,594,772 34.99 0 0 无 0 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 其他 4,332,397 7.74 0 0 无 0 赵艳兴 境内自然人 3,154,872 5.63 0 0 无 0 张东晖 境内自然人 1,561,984 2.79 0 0 无 0 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,386,070 2.48 0 0 无 0 北京宝兰德软件股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1,353,138 2.42 0 0 无 0 王茜 境内自然人 1,303,002 2.33 0 0 无 0 2024年第一季度报告 4 / 16 史晓丽 境内自然人 945,989 1.69 0 0 无 0 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 737,000 1.32 0 0 无 0 赵雪 境内自然人 697,033 1.24 0 0 质押 250,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 易存道 19,594,772 人民币普通股 19,594,772 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 4,332,397 人民币普通股 4,332,397 赵艳兴 3,154,872 人民币普通股 3,154,872 张东晖 1,561,984 人民币普通股 1,561,984 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 1,386,070 人民币普通股 1,386,070 北京宝兰德软件股份有限公司－2023年员工持股计划 1,353,138 人民币普通股 1,353,138 王茜 1,303,002 人民币普通股 1,303,002 史晓丽 945,989 人民币普通股 945,989 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 737,000 人民币普通股 737,000 赵雪 697,033 人民币普通股 697,033 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易东兴”）的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。 2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响，赵艳兴可控制易东兴，并与易东兴保持一致行动。 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 2024年第一季度报告 5 / 16 注：公司回购专户持股情况未在“前10 名股东持股情况”和“前10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,792,814股，占公司总股本的比例为3.20%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 279,576,521.70 222,050,732.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,354,613.59 278,462,202.74 衍生金融资产 应收票据 应收账款 293,189,206.05 302,253,897.00 2024年第一季度报告 6 / 16 应收款项融资 预付款项 3,123,782.09 2,472,740.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,701,046.88 8,090,904.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,690,447.99 9,522,779.65 其中：数据资源 合同资产 6,740,716.31 8,210,093.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,107,649.46 6,090,433.27 流动资产合计 764,483,984.07 837,153,784.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,400,188.38 12,682,917.51 其他权益工具投资 10,524,591.84 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 75,793,994.34 77,257,651.57 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,078,790.59 8,271,740.49 无形资产 5,597,291.89 6,265,114.79 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 4,974,804.69 5,607,369.87 递延所得税资产 6,129,813.74 6,118,102.01 其他非流动资产 非流动资产合计 112,499,475.47 116,202,896.24 资产总计 876,983,459.54 953,356,680.74 流动负债： 短期借款 2024年第一季度报告 7 / 16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,854,848.85 17,056,199.34 预收款项 109,900.61 合同负债 4,858,445.18 9,951,806.86 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,132,814.90 11,445,964.82 应交税费 9,080,758.70 8,118,863.30 其他应付款 43,821,833.45 45,161,490.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,986,412.08 4,021,501.68 其他流动负债 251,024.92 576,877.44 流动负债合计 77,986,138.08 96,442,604.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,924,389.75 4,077,167.14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 264,000.00 264,000.00 递延所得税负债 666,252.47 7,276.44 其他非流动负债 非流动负债合计 3,854,642.22 4,348,443.58 负债合计 81,840,780.30 100,791