宝兰德：北京宝兰德软件股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688058证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人易存道、主管会计工作负责人谢楠及会计机构负责人（会计主管人员）那中鸿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 79,467,419.74 47.23 214,106,729.60 32.60 归属于上市公司股东的净利润 -2,988,750.29 不适用 1,258,067.57 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,875,526.97 不适用 -7,182,500.31 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -36,487,117.99 不适用 -39,458,076.31 不适用 基本每股收益（元/股） -0.05 不适用 0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.05 不适用 0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.35 增加2.28 个百分点 0.15 增加3.20个 百分点 研发投入合计 27,676,930.65 1.12 70,170,013.98 7.35 研发投入占营业收入的比例（%） 34.83 减少15.88 个百分点 32.77 减少7.71个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 932,216,732.79 898,029,404.26 3.81 归属于上市公司股东的所有者权益 844,836,090.93 845,539,972.20 -0.08 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,182.71 91,280.82 资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,139,765.00 5,170,232.30 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,185,319.21 3,860,622.92 结构性存款利息 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,223.74 38,696.15 其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 291.31 183,391.21 个税手续费返还 减：所得税影响额 431,915.25 909,882.28 少数股东权益影响额（税后） -6,357.44 -6,226.76 合计 3,886,776.68 8,440,567.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 47.23 主要系公司在电信行业稳步增长，金融行业、政府行业快速增长所致。 营业收入_年初至报告期末 32.60 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用 一方面公司优化人员结构、降本增效、提高市场开拓能力，在收入增长的同时控制成本费用，另一方面与收益相关的政府补助在本期完成验收所致。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 不适用 主要系集成项目外采增加、支付给职工及为职工支付的现金增加及收入增长导致支付的税金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 主要系报告期内公司加快应收账款资金回笼所致。 基本每股收益（元/股）-本报告期 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 不适用 稀释每股收益（元/股）-本报告期 不适用 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,449 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 易存道 境内自然 人 19,594,772 34.99 0 0 无 0 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 其他 4,332,397 7.74 0 0 无 0 赵艳兴 境内自然 人 3,154,872 5.63 0 0 无 张东晖 境内自然 人 1,936,592 3.46 0 0 无 0 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,386,070 2.48 0 0 无 0 王茜 境内自然 人 1,349,097 2.41 0 0 无 0 史晓丽 境内自然 人 945,989 1.69 0 0 无 0 赵雪 境内自然 人 783,580 1.40 0 0 质押 250, 000 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 737,000 1.32 0 0 无 0 招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划 其他 662,526 1.18 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 易存道 19,594,772 人民币普通股 19,594,772 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 4,332,397 人民币普通股 4,332,397 赵艳兴 3,154,872 人民币普通股 3,154,872 张东晖 1,936,592 人民币普通股 1,936,592 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 1,386,070 人民币普通股 1,386,070 王茜 1,349,097 人民币普通股 1,349,097 史晓丽 945,989 人民币普通股 945,989 赵雪 783,580 人民币普通股 783,580 交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 737,000 人民币普通股 737,000 招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划 662,526 人民币普通股 662,526 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响，赵艳兴可控制易东兴，并与易东兴保持一致行动。3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：截至本报告期末，公司回购专用证券专户共持有1,353,138股，占公司总股本的比例为2.42%。上述股份均用于员工持股计划。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 货币资金 396,629,996.66 248,933,539.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,523,391.06 261,487,658.30 衍生金融资产应收票据应收账款 285,217,609.90 240,197,349.98 应收款项融资预付款项 4,245,844.19 906,191.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,881,917.47 8,635,640.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,563,195.21 8,097,783.12 合同资产 3,945,489.79 5,240,333.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,033,235.33 7,260,142.06 流动资产合计 813,040,679.61 780,758,638.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 13,447,088.54 14,130,303.62 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 78,054,548.67 81,174,150.00 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 8,684,107.97 3,835,921.45 无形资产 6,938,926.58 7,747,786.67 开发支出商誉长期待摊费用 4,991,597.53 4,730,228.67 递延所得税资产 7,059,783.89 4,986,375.17 其他非流动资产 666,000.00 非流动资产合计 119,176,053.18 117,270,765.58 资产总计 932,216,732.79 898,029,404.26 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 15,707,190.65 13,975,770.65 预收款项合同负债 3,384,166.11 6,077,653.44 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,998,788.48 11,301,044.69 应交税费 10,606,321.30 7,409,811.24 其他应付款 41,809,878.53 6,391,442.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流