宝兰德：北京宝兰德软件股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 19 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 53,974,033.72 31.75 161,473,252.65 26.34 归属于上市公司股东的净利润 -23,370,621.07 不适用 -27,299,377.09 -559.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,802,785.09 不适用 -32,756,084.82 -5,419.31 2022年第三季度报告 2 / 19 经营活动产生的现金流量净额 -16,807,023.10 不适用 -61,339,607.43 不适用 基本每股收益（元/股） -0.42 不适用 -0.49 -426.67 稀释每股收益（元/股） -0.41 不适用 -0.48 -420.00 加权平均净资产收益率（%） -2.63 减少1.76个百分点 -3.05 减少3.67个百分点 研发投入合计 27,369,400.45 25.64 65,367,713.92 30.04 研发投入占营业收入的比例（%） 50.71 减少2.46个百分点 40.48 增加1.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 894,319,527.05 992,327,122.35 -9.88 归属于上市公司股东的所有者权益 862,143,611.89 952,398,365.60 -9.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 171,814.40 171,814.40 资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 508,645.24 629,954.84 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 110,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,102,848.75 4,917,296.91 结构性存款利息 2022年第三季度报告 3 / 19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -229,761.46 48,836.73 其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,622.98 个税手续费返还 减：所得税影响额 119,022.96 529,532.44 少数股东权益影响额（税后） 2,359.95 47,785.69 合计 1,432,164.02 5,456,707.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 31.75 主要系公司在金融领域、政府领域持续增长所致。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用 主要系国内疫情多地反复、业务拓展有所受限的情况下，公司2022年1-9月实现收入16,147.33万元,同比增长26.34%，为保持市场竞争力，进一步加大研发投入，加强销售团队建设并对骨干员工实施股权激励，导致期间费用同比增加，净利润减少。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -559.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -5,419.31 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 不适用 主要系公司持续加大研发投入，加强销售团队建设带来本期支付给职工以及为职工支付的现金增加。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 基本每股收益（元/股）-本报告期 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -426.67 稀释每股收益（元/股）-本报告期 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -420.00 2022年第三季度报告 4 / 19 研发投入合计-年初至报告期末 30.04 主要系公司持续重视研发团队建设，加大研发投入，研发人员增长及无形资产摊销费用增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 易存道 境内自然人 20,143,200 35.97 20,143,200 20,143,200 无 0 北京易东兴股权投资中心（有限合伙） 其他 4,578,000 8.18 4,578,000 4,578,000 无 0 赵艳兴 境内自然人 3,953,872 7.06 0 0 无 0 张东晖 境内自然人 3,815,045 6.81 0 0 无 0 王茜 境内自然人 1,668,954 2.98 0 0 无 0 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,386,070 2.48 0 0 无 0 史晓丽 境内自然人 1,224,989 2.19 0 0 无 0 赵雪 境内自然人 1,166,052 2.08 0 0 质押 600,000 蒋煜 境内自然人 706,255 1.26 0 0 未知 不适用 陈选良 境内自然人 630,010 1.13 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 2022年第三季度报告 5 / 19 股份种类 数量 赵艳兴 3,953,872 人民币普通股 3,953,872 张东晖 3,815,045 人民币普通股 3,815,045 王茜 1,668,954 人民币普通股 1,668,954 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 1,386,070 人民币普通股 1,386,070 史晓丽 1,224,989 人民币普通股 1,224,989 赵雪 1,166,052 人民币普通股 1,166,052 蒋煜 706,255 人民币普通股 706,255 陈选良 630,010 人民币普通股 630,010 王凯 378,000 人民币普通股 378,000 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 377,014 人民币普通股 377,014 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易东兴”）的有限合伙人易存之系兄弟关系，与易东兴的有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。 2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人，持有易东兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响，赵艳兴可控制易东兴，并与易东兴保持一致行动。 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,212,961股，占公司总股本的比例为2.17%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司年初至报告期末营业收入同期增长26.34%，其中电信领域增长14.65%、政府领域增长30.36%、金融领域增长454.15%。 2022年第三季度报告 6 / 19 公司年初至报告期末归属于上市公司股东净利润为-2,729.94万元，主要影响因素除去疫情影响外，公司年初至报告期末的期间费用增加较为明显，其中，公司实行2期的股权激励带来的股份支付费用为1,638.91万元，公司为进一步加大研发投入和加强销售团队建设等人员成本增加4,134.78万元。 公司2021 年度业绩快报暨业绩预告更正中所涉及的更正收入金额合计8,807.08万元，截至报告期末，北京恒信启华信息技术股份有限公司涉及的相关合同已确认收入2,824.78万元，后续公司会根据业务具体开展情况及收入准则确认相应收入。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 434,614,495.38 662,615,029.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 60,147,780.82 300,732.33 衍生金融资产 应收票据 应收账款 241,382,249.15 203,977,251.41 应收款项融资 预付款项 1,514,869.96 3,168,675.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,238,103.67 11,240,877.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 12,585,228.58 2,995,456.78 2022年第三季度报告 7 / 19 合同资产 8,618,179.18 5,820,339.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,505,467.11 5,502,162.43 流动资产合计 780,606,373.85 895,620,525.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,200,514.23 1,952,981.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 56,187,802.49 54,892,819.34 在建工程 23,027,523.12 4,587,156.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,785,587.30 10,014,986.02 无形资产 8,356,211.76 9,646,372.48 开发支出 商誉 176,331.92 长期待摊费用 2,943,217.36 4,715,786.66 递延所得税资产 5,369,965.02 3,389,367.59 其他非流动资产 666,000.00 7,507,127.1