概伦电子：2024年第一季度报告

证券代码：688206证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 81,812,580.71 27.97 归属于上市公司股东的净利润 -36,471,708.61 不适用 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润 -28,925,428.10 -1,343.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -15,374,147.04 不适用 损益的净利润剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,827,866.53 -471.64 经营活动产生的现金流量净额 -53,262,841.06 -445.37 基本每股收益（元/股） -0.084 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.084 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.77 减少1.75个百 分点 研发投入合计 66,140,705.16 55.22 研发投入占营业收入的比例（%） 80.84 增加14.19个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,371,715,681.65 2,518,818,229.77 -5.84 归属于上市公司股东的所有者权益 2,013,117,993.07 2,094,705,214.65 -3.89 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 113,315.40 资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 904,305.40 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -22,062,016.88 公允价值变动损失 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,794.77 非流动资产处置和捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,370.72 少数股东权益影响额（税后） 合计 -21,097,561.57 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 27.97 主要系EDA授权工具业务的快速增长所致 归属于上市公司股东的净利润 不适用 较上年同期减少3,597.79万元，主要是计提股份支付费用，研发投入增速较高以及交易性金融资产公允价值变动损失增加所致 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润 -1,343.81 主要是研发投入增速较高以及交易性金融资产公允价值变动损失增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 较上年同期减少1,466.11万元，主要是计提股份支付费用及研发投入增速较高所致 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -471.64 主要是研发投入增速较高所致 经营活动产生的现金流量净额 -445.37 主要由于销售商品，提供劳务收到的现金较去年同期减少所致 基本每股收益（元/股） 不适用 主要系利润减少所致 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要系利润减少所致 研发投入合计 55.22 主要系报告期内持续加大研发投入所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,630 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 KLProTechH.K.Limited 境外法人 91,637,109 21.12 91,637,109 91,637,109 无 0 刘志宏 境外自然 人 70,055,723 16.15 70,055,723 70,055,723 无 0 共青城明伦投资合伙企业（有限合伙） 其他 30,846,366 7.11 30,846,366 30,846,366 无 0 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 28,448,639 6.56 0 0 无 0 共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙） 其他 24,211,288 5.58 24,211,288 24,211,288 无 0 共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙） 其他 21,667,044 4.99 21,667,044 21,667,044 无 0 共青城博达投资合伙企业（有限合伙） 其他 11,525,751 2.66 0 0 无 0 共青城经伦投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,189,103 2.35 10,189,103 10,189,103 无 0 共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 9,120,124 2.10 0 0 无 0 井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,400,000 1.71 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙） 28,448,639 人民币普通股 28,448,639 共青城博达投资合伙企业（有限合伙） 11,525,751 人民币普通股 11,525,751 共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙） 9,120,124 人民币普通股 9,120,124 井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙） 7,400,000 人民币普通股 7,400,000 南京信永创业投资合伙企业（有限合伙） 6,493,870 人民币普通股 6,493,870 共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙） 4,933,333 人民币普通股 4,933,333 英特尔产品（成都）有限公司 4,804,269 人民币普通股 4,804,269 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金 4,601,764 人民币普通股 4,601,764 香港中央结算有限公司 3,116,527 人民币普通股 3,116,527 共青城芯磊投资合伙企业（有限合伙） 2,466,667 人民币普通股 2,466,667 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘志宏与共青城峰伦及KLProTech签署了《一致行动协议》，为一致行动人；金秋投资、嘉橙投资、井冈山静远及共青城睿橙均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年至今，公司践行高质量发展理念，优化完善公司治理方式和经营管理策略，持续高强度的研发投入水平，不断提升公司产品市场开拓力度，围绕DTCO方法学，重点突破设计和制造领域的关键EDA技术，打造应用驱动的EDA全流程。 （一）经营业绩情况 2024年1-3月，公司实现营业收入8,181.26万元，同比增长27.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,647.17万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,537.41万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润-2,892.54万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-782.79万元。 （二）收入结构情况 2024年1-3月，公司实现主营业务收入8,156.97万元，同比增长28.41%。来源于境内的收入为5,579.18万元，同比增长45.73%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到68.40%。EDA软件授权业务实现收入6,964.40万元，同比增长61.43%，占主营业务收入的比例为85.38%；其中，集成电路设计类EDA实现收入4,549.14万元，同比增长120.58%，集成电路制造类EDA收入2,415.26万元，同比增长7.25%。受交付及验收周期延迟等因素影响，半导体器件特性测试系统业务实现收入780.69万元，技术开发解决方案业务实现收入411.87万元。 （三）研发投入及产品创新情况 2024年1-3月，公司研发投入合计6,614.07万元，同比增长55.22%，研发投入占营业收入的比例达到80.84%，同比增加14.19个百分点。2024年3月，公司于全球半导体行业盛会SEMICONChina上现场发布了最新的半导体参数测试与全自动解决方案，包括传感微结构参数测试仪FS-MEMS及自动量测解决方案ATS。公司的电特性测试系统与EDA产品软硬件协同，覆盖半导体器件电学特性测试、低频噪声特性测试、晶圆级电学参数测试和可靠性测试等领域。在广阔市场需求和技术演进的推动下，公司未来将持续围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，致力于以目前拥有的核心EDA技术为基础，提供专业高效的EDA流程和工具支撑，以及半导体器件特性测试和一站式技术开发解决方案等多方位服务，提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值。 （四）延长部分募投项目实施期限情况 公司于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设