旺成科技：2023年年度报告

旺成科技 830896 重庆市旺成科技股份有限公司 ChongqingWangchengTechnologyCo.,Ltd 年度报告 2023 一、上市进展情况： 公司年度大事记 2023年2月14日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第5次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]535号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年4月4日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股2,531.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为5.53元/股。 2023年4月19日，公司股票在北京证券交易所上市。 二、公司新获荣誉： 2023年3月，公司荣获客户蜂巢传动认定的“供货保障奖”。 2023年6月，公司荣获中共重庆市委、重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”证书。 2023年7月，公司荣获中共重庆沙坪坝区委、重庆市沙坪坝区人民政府颁发的“沙坪坝区创新开放发展突出贡献奖先进集体”证书。 2023年10月，公司荣获重庆市工商业联合会、重庆市科技局颁发的“重庆民营企业科技创新指数100强”荣誉称号。 2023年12月，公司荣获重庆市知识产权局颁发的“重庆市知识产权优势企业”证书。 三、公司专利情况： 2023年4月4日，公司取得发明专利《一种新型立式珩齿机》，授权公告号：CN113523447B。 2023年9月22日，公司取得发明专利《一种具有自动报警功能的玻璃转子流量计》，授权公告号：CN108051041B。 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件41 第六节股份变动及股东情况43 第七节融资与利润分配情况48 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况51 第九节行业信息55 第十节公司治理、内部控制和投资者保护56 第十一节财务会计报告66 第十二节备查文件目录155 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 旺成科技、本公司、公司 指 重庆市旺成科技股份有限公司 旺成贸易 指 重庆旺成贸易有限公司，旺成科技的全资子公司 众旺机械 指 重庆众旺机械制造有限公司，旺成科技的控股子公司 《公司章程》 指 重庆市旺成科技股份有限公司章程 股东大会 指 重庆市旺成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件 离合器 指 是传动系统重要部件之一，由离合器盖总成和离合器从动盘总成两部分组成，用于连接发动机和变速箱，功能是控制两者的分离和接合，以切断或传递发动机向变速箱输入的动力。 纸基摩擦材料 指 主要由纤维、粘结剂、摩擦性能调节剂、填料等组成，通常采用类似造纸工艺生产的摩擦材料。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 旺成科技 证券代码 830896 公司中文全称 重庆市旺成科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChongqingWangchengTechnologyCo.,Ltd.CWC 法定代表人 吴银剑 二、联系方式 董事会秘书姓名 胡素辉 联系地址 重庆市沙坪坝区振华路37号 电话 023-65181765 传真 023-65184182 董秘邮箱 hsh@cwcgear.com 公司网址 http://www.cwcgear.com 办公地址 重庆市沙坪坝区振华路37号 邮政编码 401331 公司邮箱 gm@cwcgear.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年4月19日 行业分类 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-轴承、齿轮和传动部件制造(C345)-齿轮及齿轮减、变速箱制造(C3452) 主要产品与服务项目 主要从事齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售，产品包括齿轮和离合器两大类。 普通股总股本（股） 101,224,240 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（吴银剑） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴银剑），一致行动人为（吴银华、吴银翠） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91500106622015389N 注册地址 重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号 注册资本（元） 101,224,240 2023年4月19日，公司股票在北交所上市交易，公司本次发行股份为25,310,000 股，公司总股本由75,914,240股增加至101,224,240股。2023年4月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行股票出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。2023年6月2日，公司完成工商变更登记，注册资本由75,914,240元增加 至101,224,240元。 中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江新城钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 黄巧梅、黄娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 保荐代表人姓名 罗倩秋、石来伟 持续督导的期间 2023年4月19日-2026年12月31日 六、自愿披露 □适用√不适用 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 343,667,137.90 321,540,691.10 6.88% 365,147,797.13 毛利率% 22.36% 23.50% - 24.94% 归属于上市公司股东的净利润 38,717,074.31 36,689,105.98 5.53% 37,366,415.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,356,757.00 35,014,721.91 -16.16% 35,202,494.44 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.15% 14.73% - 15.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.46% 14.06% - 14.60% 基本每股收益 0.42 0.48 -12.50% 0.49 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 601,262,621.92 532,963,138.66 12.82% 536,761,633.87 负债总计 202,280,336.02 275,021,243.42 -26.45% 292,764,572.61 归属于上市公司股东的净资产 398,982,285.90 257,941,895.24 54.68% 243,997,061.26 归属于上市公司股东的每股净资产 3.94 3.40 15.88% 3.21 资产负债率%（母公司） 33.92% 52.02% - 54.61% 资产负债率%（合并） 33.64% 51.60% - 54.54% 流动比率 2.02 1.10 83.64% 1.58 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 13.74 6.57 - 6.00 经营活动产生的现金流量净额 81,383,387.84 91,666,503.38 -11.22% 51,051,054.63 应收账款周转率 5.97 5.02 - 5.96 存货周转率 3.91 3.34 - 3.96 总资产增长率% 12.82% -0.71% - -0.31% 营业收入增长率% 6.88% -11.94% - 28.48% 净利润增长率% 5.53% -1.93% - 53.36% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 项目 年度报告 业绩快报 变动比例% 营业收入 343,667,137.90 344,893,251.24 -0.36% 归属于上市公司股东的净利润 38,717,074.31 38,946,355.18 -0.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,356,757.00 30,373,279.04 -3.35% 基本每股收益 0.42 0.42 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 11.15% 11.21% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 8.46% 8.75% - 总资产 601,262,621.92 603,190,045.42 -0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益 398,982,285.90 399,211,566.77 -0.06% 股本 101,224,240.00 101,224,240.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.94 3.94 0.00% 公司2024年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-001），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。具体如下表所示: 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月 份） 营业收入 74,768,325.25 89,290,155.89 96,788,227.98 82,820,428.78 归属于上市公司股东的净利润 7,355,827.55 9,569,855.02 16,160,182.37 5,63