旺成科技：2023年半年度报告

重庆市旺成科技股份有限公司2023年半年度报告公告编号：2023-079 1 旺成科技830896 2023 半年度报告 公司半年度大事记 一、上市进展情况： 2023年2月14日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第5次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]535号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年4月4日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股2,531.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为5.53元/股。 2023年4月19日，公司股票在北京证券交易所上市。 二、公司新获荣誉： 2023年6月，公司荣获中共重庆市委、重庆市人民政府颁发的《重庆市优秀民营企业》。 2023年3月，公司荣获客户蜂巢传动认定的《供货保障奖》。三、公司专利情况： 2023年4月4日，公司取得发明专利《一种新型立式珩齿机》，授权公告号：CN113523447B。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件20 第五节股份变动和融资22 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26 第七节财务会计报告29 第八节备查文件目录98 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 旺成科技、本公司、公司 指 重庆市旺成科技股份有限公司 旺成贸易 指 重庆旺成贸易有限公司，旺成科技的全资子公司 众旺机械 指 重庆众旺机械制造有限公司，旺成科技的控股子公司 《公司章程》 指 重庆市旺成科技股份有限公司章程 股东大会 指 重庆市旺成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 齿轮 指 轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件 离合器 指 是传动系统重要部件之一，由离合器盖总成和离合器从动盘总成两部分组成，用于连接发动机和变速箱，功能是控制两者的分离和接合，以切断或传递发动机向变速箱输入的动力。 纸基摩擦材料 指 主要由纤维、粘结剂、摩擦性能调节剂、填料等组成，通常采用类似造纸工艺生产的摩擦材料。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 旺成科技 证券代码 830896 公司中文全称 重庆市旺成科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChongqingWangchengTechnologyCo.,Ltd.CWC 法定代表人 吴银剑 二、联系方式 董事会秘书姓名 胡素辉 联系地址 重庆市沙坪坝区振华路37号 电话 023-65181765 传真 023-65184182 董秘邮箱 hsh@cwcgear.com 公司网址 http://www.cwcgear.com 办公地址 重庆市沙坪坝区振华路37号 邮政编码 401331 公司邮箱 gm@cwcgear.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年4月19日 行业分类 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-轴承、齿轮和传动部件制造(C345)-齿轮及齿轮减、变速箱制造(C3452) 主要产品与服务项目 主要从事齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售，产品包括齿轮和离合器两大类。 普通股总股本（股） 101,224,240 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（吴银剑） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴银剑），一致行动人为（吴银华、吴银翠） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91500106622015389N 注册地址 重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号 注册资本（元） 101,224,240 2023年4月19日，公司股票在北交所上市交易，公司本次发行股份为25,310,000股，公司总股 本由75,914,240股增加至101,224,240股。2023年4月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行股票出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。2023年6月2日，公司完成工商变更登记，注册资本由75,914,240元增加至101,224,240元。 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 保荐代表人姓名 罗倩秋、石来伟 持续督导的期间 2023年4月19日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 164,058,481.14 161,264,286.64 1.73% 毛利率% 23.61% 23.17% - 归属于上市公司股东的净利润 16,925,682.57 18,005,206.10 -6.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,235,358.77 16,989,129.61 -10.32% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.57% 7.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.01% 6.82% - 基本每股收益 0.20 0.24 -16.67% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 589,847,427.59 532,963,138.66 10.67% 负债总计 212,656,533.43 275,021,243.42 -22.68% 归属于上市公司股东的净资产 377,190,894.16 257,941,895.24 46.23% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.40 9.71% 资产负债率%（母公司） 36.62% 52.02% - 资产负债率%（合并） 36.05% 51.60% - 流动比率 3.02 1.10 - 利息保障倍数 9.13 5.96 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 27,486,524.92 49,901,568.06 -44.92% 应收账款周转率 2.58 2.68 - 存货周转率 1.81 1.64 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 10.67% -0.26% - 营业收入增长率% 1.73% -9.95% - 净利润增长率% -6.00% -1.60% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22,123.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,836,243.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 183,960.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,287.71 非经常性损益合计 1,988,616.24 减：所得税影响数 298,292.44 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,690,323.80 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。公司以“成为齿轮传动领域具有竞争力的知名企业”为愿景，以“服务客户、提升价值、技术立足、质量为本”为宗旨，通过多种技术、工艺解决方案，为下游客户提供优质的传动零部件产品。 公司产品包括齿轮和离合器两大类，主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域。齿轮和离合 器是机械传动领域的关键性基础零部件，属于国家鼓励、重点支持的产业。公司在高精度齿轮和离合器核心部件-摩擦材料两个领域均具备较强的行业竞争力，是行业内少数同时拥有纸基摩擦材料、高精度齿轮两大核心技术和生产优势的企业。公司依托自身持续的技术创新能力及精益化质量管理体系，目前已进入全球一流企业的供应链体系，客户包括日本本田、日本雅马哈、日本不二越、美国TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特、长城汽车等大型跨国公司，并长期成为这些客户的一级配套企业。报告期内，公司经营模式未发生变更。 六、业务概要 1、采购模式 公司采购的原材料主要是直接从上游企业进行购买，不通过中间商。公司秉承“质量代表所有语言”的理念，认真履行IATF16949:2016管理体系和本田等客户管理体系中关于采购的要求，建立主要配套 企业的采购目录，采取QAV制度（质量审计巡视制度）对配套企业是否具有合格的供货能力进行逐道工序的检定。对入选的合格配套企业，定期进行“QCDMS”（即“质量、成本、交付、管理、服务”）五个方面进行评价，将评价值从高到低进行排列，并据此分配采购量。 公司购买管理部根据订单情况，每月会向配套企业下达采购计划，配套企业根据采购计划对公司所采购的原材料进行交付。在原材料交付过程中，品质保证部负责进料检验工作，对原材料供应商等交货质量的检验与分析，协助购买管理部做好配套企业评审，监督并协助配套企业质量改善。产品验收合格后，由生管物流部进行入库管理。报告期内，公司存在少量外协采购的情形，外协供应商主要为公司提供齿坯粗加工及热处理工序。 对出现重大质量事故或长期处于末位的配套企业，公司建立了约谈机