*ST中捷：2023年年度报告

中捷资源投资股份有限公司2023年年度报告全文 中捷资源投资股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 董事长寄语 春夏之交，万物愈加欣欣向荣。 中捷资源2023年年报，牵动着关注公司发展的每一个人；每一组数据的背后，都是过去一年公司发展的结晶，凝聚了这一年大家的心血和期盼。不管您是投资者、经销商，还是供应商，或是中捷员工，都饱含您对中捷资源发展的深情和祝福，这份成绩单实属来之不易。 千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。 记得2023年10月31日，我需在第二天赶到广州，与玉环市领导一起同主要债权人进行谈判。因为中捷资源涉及的案件处于执行阶段，我作为法定代表人被限制高消费，无法乘坐飞机，只能和同事一路马不停蹄地从玉环开车奔赴千里之外的广州。尽管路途遥远，舟车劳顿，但我内心不觉疲倦；前路虽坎坷，但我坚信一定能柳暗花明，“共同的中捷、共同的事业”也一定会继续向前。 历经千难万险，终于在2023年12月29日——2023年的最后一个交易日，中捷资源重整成功，涅磐重生。 中捷资源的重整离不开各级政府单位、监管部门、主要债权人及中介机构的大力支持和帮助，也离不开玉环市委市政府和大股东的无私奉献，玉环市财政局最终控制的玉环恒捷不但为公司无偿代付8,000万元，还和公司创始人蔡开坚先生一起，无偿将全部可获得的资本公积金转增股份用于清偿中捷资源的债务，在所有相关方的共同努力下，中捷资源重整才取得成功。中捷资源重整方案成为资本市场重整股中首个转增股本足额向中小股东分配的案例，实现了从台州中院受理重整申请到裁定重整计划执行完毕历时36天的高速记录，跑出了高质量发展的加速度。 在这里，我们还要衷心感谢对缝纫机产业长期需求看好和对中捷资源充满信心的投资者，感谢专业尽责的人民法院、证券监督管理部门、深交所及 中证登结算公司，感谢对中捷事业奋斗不止并坚守的所有中捷人。 2023年是中捷资源的“拐点之战”，公司承受着缝制机械行业内需低迷外需下行的双向挑战和重整危机的冲击，却仍然保持主营业务的稳健发展，取得了营业收入7.18亿元的良好成绩；核心子公司中捷科技自2021年扭亏 为盈以来，已连续3年营业利润为正。在行业整体下行形势下，中捷人守住了发展的基本盘，符合经营预期。这一年，我们聚焦缝纫机主航道，对内加大改革创新力度，通过系列举措深挖潜力，例如增加技改投入、搭建物联平台、打造爆品、设战略联盟等；对外积极主动亮相国内外竞争舞台，一路勇毅前行，为公司的可持续健康发展积蓄了动能。 轻舟已过万重山,前路漫漫亦灿灿。 2024年公司的发展潜力依然令人振奋。2024年是中华人民共和国成立75 周年，是中捷资源成立30周年，更是中捷资源在深交所上市20周年。正所谓三十而立，志当存高远，公司将乘风破浪，继续释放创新发展的澎湃动力与潜力，踔厉奋发再启程。 2024年，中捷资源将继续践行长期主义，坚持做难而正确的事情。作为董事长，我和管理团队将继续不忘初心，砥砺前行，带领公司向高质量发展前进。2024年我们将遵循以下发展逻辑，信心满满出发： 一、敬畏规则，以严监管、严内控为契机，夯实有效治理基础。 新“国九条”发布，我们必须扎实做好内控管理，时刻坚守法律底线，遵守监管规则，维护好投资者的合法利益，保护好员工的合法权益，不辜负大家的殷切期望，当好公司守门人和经营者，履行好企业公民应尽的社会责任。 二、聚焦主业，以新思维、新模式引领发展，构建新发展蓝图。 中捷资源发轫于缝制机械行业，多年来深耕在缝制机械行业。做最擅长的、最有价值的事，是中捷人笃行不怠的信念。在经营好主业的前提下，利用上下游的资源，紧紧抓住产业的转型升级需求，在建立现代化产业体系中 发挥所长，为客户、为社会创造价值，是中捷人孜孜以求的目标。 三、做强优势，以平台、产业为纽带，打造战略联盟共同体。 数智化正以前所未有的力量改变生产方式，公司将继续高投入技术研发，以现有数智化工厂、智能成套缝纫解决方案为起点，以玉环智慧缝制设备产 业园项目为平台，通过与众多产业“专精特新”的公司合作，实现产业链的强链战略计划，开启中捷的发展新格局，使公司成为产品一流、份额前茅、经营持续、后劲十足的智慧缝纫整体方案供应商，助力服装、家纺、汽车坐垫、箱包、鞋类等行业客户需求，为大家创造更加美好的生活。 2024年，将是公司大拼业绩之年、大拼改革之年、大拼干劲之年。公司在投资上尝试一些理性探索，在经营上以“稳中求进、以进促稳，先立后破”为总基调，本着坚毅执着之心，乘势而上，向胜而进。 再次感谢投资者、经销商、供应商以及中捷人的信任，感谢您们对公司的大力支持，我和团队将拾阶而上，不懈奋斗，开启新征程。 三十而立，潮起风劲更扬帆，让我们一起见证中捷美好时代的到来！ 中捷资源董事长：张黎曙2024年4月25日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人翁美芳及会计机构负责人（会 计主管人员）魏旭日声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会 会议。 公司2023年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告85 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （五）其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 中捷资源/本公司/公司/*ST中捷 指 中捷资源投资股份有限公司 玉环恒捷 指 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） 玉环国投 指 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 广州农商银行 指 广州农村商业银行股份有限公司 宁波沅熙 指 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙） 中捷科技 指 浙江中捷缝纫科技有限公司 华俄兴邦 指 玉环华俄兴邦股权投资有限公司 禾旭贸易 指 玉环禾旭贸易发展有限公司 上海盛捷 指 上海盛捷投资管理有限公司 中捷欧洲 指 中捷欧洲有限责任公司 浙江中屹 指 浙江中屹缝纫机有限公司 浙江贝斯曼 指 浙江贝斯曼缝纫机有限公司 台州亿锐 指 台州亿锐缝纫科技有限公司（由浙江亿锐缝纫科技有限公司更名） 无锡艾布斯 指 无锡艾布斯智能科技发展有限公司 捷瑞生态 指 大兴安岭捷瑞生态科技有限公司 最高人民法院/最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 广东高院 指 广东省高级人民法院 广州中院 指 广州市中级人民法院 台州中院 指 浙江省台州市中级人民法院 破产重整管理人/管理人 指 浙江智仁律师事务所 重整计划 指 《中捷资源投资股份有限公司重整计划》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 常法单位/六和律所 指 浙江六和律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本报告期/报告期/本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本报告期初 指 2023年1月1日 本报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST中捷 股票代码 002021 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中捷资源 公司的外文名称（如有） ZOJERESOURCESINVESTMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZJR 公司的法定代表人 张黎曙 注册地址 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 注册地址的邮政编码 317604 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 办公地址的邮政编码 317604 公司网址 www.zoje.com 电子信箱 zhxg@zoje.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑学国 仇玲华 联系地址 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 电话 0576-87378885 0576-87338207 传真 0576-87335536 0576-87335536 电子信箱 zhxg@zoje.com qiulh@zoje.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000148358471J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 根据浙江省玉环县人民法院（2014）台玉破字第5号《民事裁定书》，公司控股股东中捷控股集团有限公司于 2015年1月12日被裁定宣告破产。至此，公司第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”）成为公司控股股东。 2019年12月25日，台州中院作出（2019）浙10破8 号之二《民事裁定书》，裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有、注销浙江环洲持有公司股票的质押登记、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，2020年4月27日，公司第六届董事会第三十七次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。之后，因公司第二大股东宁波沅熙未能履行股票质押协议约定的义务，质权人东方证券股份有限公司采取强制平仓措施导致宁波沅熙被动减持，从而使得宁波沅熙持有公司股份比例从16.42%降至6.18%；2022年4月28日，公司第七届董事会第十次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷、实际控制人为玉环市财政局。2023年12月24日，台州中院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》，公司为执行重整计划拟转增517,596,819股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增517,596,783股，公司总股本由687,815,040股增至1,205,411,823股，其中广州农商银行作为中捷资源债权人受让玉环恒捷及蔡开坚全部转增股票，持有公司105,688,798股股份，持股比例由0%增加至8.77%，成为公司第二大股东。本次资本公积金转增股本完成后，玉环恒捷持有公司的股份数量129,605,889股，持股比例由18.84%被动稀释至10.75%。2024年4月25日，公司第八届董事会第五次会议对公司控股股东及实际控制人进行了重新认定，认