汇金股份：2023年年度报告

河北汇金集团股份有限公司 2023年年度报告 【4月27日】 2024-037 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 姓名 职务 内容和原因 李宗芳 独立董事 本人为汇金股份第五届董事会独立董事，现任公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。自2024年4月15日任职以来，作为审计委员会主任委员，确因对2023年度相关事项需要更多时间予以了解，所以就年报及部分意见发表弃权意见。因本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责。 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事李宗芳对公司2023年年度报告及其摘要投出弃权票，请投资者特别关注其异议声明。 公司负责人韩春丽、主管会计工作负责人田联东及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了针对高管留置事项、 转让子公司的商业逻辑及后续款项的可收回性带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。 （一）业绩亏损的具体原因 2023年，公司实现营业收入352,398,821.54元，较上年同期下降 38.93%，实现营业利润-286,786,787.26元，较上年同期增加13.89%，实现利润总额-284,827,971.01元，较上年同期增加14.56%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-247,964,183.52元，较上年同期增加11.98%。报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、长期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备（扣除收回或转回金额影响）合计-15,552.63万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响；报告期内，公司通过 清收逾期应收账款降低外部融资总额，相应财务费用支出减少4,302.83万 元，影响本报告期亏损金额减少3,374.63万元。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 公司主营业务涉及智能制造、信息化系统解决方案、供应链三大领域。公司核心竞争力具体体现在品牌优势、研发优势、丰富的整体解决方案经验优势、快速服务优势等方面。公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因涉及行业竞争、经济环境下行等因素，不属于与行业趋势严重背离的情况。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代 等情形 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于国家大力支持的行业，处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升。本报告期内，公司顺应行业发展的趋势，响应国家有关政策指引，公司确立了全面聚焦智能制造主业的战略定位，在为现有金融银行业提供软、硬件一体的智能化解决方案的基础上，正在积极拓展党务、政企、军队、警务、司法等非银行行业提供定制化智能成套装备的业务，市场前景广阔，不存在所处行业整体产能过剩、持续衰退或者被技术替代的风险。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 2023年，公司实现营业收入352,398,821.54元，较上年同期下降 38.93%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-247,964,183.52元，较上年同期增加11.98%。报告期内公司亏损的主要原因是受市场行情、公司战略调整、商誉减值、计提信用减值损失等因素的影响。 自2023年度以来，公司顺应行业发展趋势，响应国家有关政策指引，在为现有金融银行业提供软、硬件一体的智能化解决方案的基础上，正在积极拓展党务、政企、军队、警务、司法等非银行行业提供定制化智能成套装备的业务，在报告期内已取得一定进展，改善公司经营业绩。同时公司业务完整、不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，公司内控管理规范，因此公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临商誉减值风险、应收账款坏账风险、市场竞争风险、安全生产风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险等，具体内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标11 一、公司信息11 二、联系人和联系方式11 三、信息披露及备置地点11 四、其他有关资料11 五、主要会计数据和财务指标12 六、分季度主要财务指标13 七、境内外会计准则下会计数据差异13 八、非经常性损益项目及金额14 第三节管理层讨论与分析15 一、报告期内公司所处行业情况15 二、报告期内公司从事的主要业务16 三、核心竞争力分析24 四、主营业务分析26 五、非主营业务情况35 六、资产及负债状况分析35 七、投资状况分析38 八、重大资产和股权出售39 九、主要控股参股公司分析39 十、公司控制的结构化主体情况40 十一、公司未来发展的展望40 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表42 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况43 第四节公司治理44 一、公司治理的基本状况44 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况47 三、同业竞争情况47 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况47 五、公司具有表决权差异安排48 六、红筹架构公司治理情况48 七、董事、监事和高级管理人员情况48 八、报告期内董事履行职责的情况57 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况58 十、监事会工作情况60 十一、公司员工情况60 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况61 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况62 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况62 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况63 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告63 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况64 第五节环境和社会责任65 一、重大环保问题65 二、社会责任情况65 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况66 第六节重要事项67 一、承诺事项履行情况67 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况70 三、违规对外担保情况70 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明70 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明71 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明71 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明71 八、聘任、解聘会计师事务所情况71 九、年度报告披露后面临退市情况72 十、破产重整相关事项72 十一、重大诉讼、仲裁事项72 十二、处罚及整改情况73 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况73 十四、重大关联交易74 十五、重大合同及其履行情况77 十六、其他重大事项的说明82 十七、公司子公司重大事项83 第七节股份变动及股东情况86 一、股份变动情况86 二、证券发行与上市情况88 三、股东和实际控制人情况88 四、股份回购在报告期的具体实施情况92 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况94 第十节财务报告95 一、审计报告95 二、财务报表100 三、公司基本情况122 四、财务报表的编制基础125 五、重要会计政策及会计估计126 六、税项166 七、合并财务报表项目注释167 八、研发支出232 九、合并范围的变更233 十、在其他主体中的权益239 十一、政府补助246 十二、与金融工具相关的风险247 十三、公允价值的披露250 十四、关联方及关联交易251 十五、股份支付260 十六、承诺及或有事项261 十七、资产负债表日后事项262 十八、其他重要事项263 十九、母公司财务报表主要项目注释267 二十、补充资料279 备查文件目录 一、载有公司法定代表人韩春丽女士、主管会计工作负责人田联东先生、会计机构负责人杜玉蕊女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、经公司法定代表人签名的2023年度报告文本原件； 五、其他有关材料。 以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金股份 指 河北汇金集团股份有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 邯郸建投 指 邯郸市建设投资集团有限公司 汇金机电 指 河北汇金机电有限公司 汇金供应链 指 石家庄汇金供应链管理有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 汇金天源 指 深圳市汇金天源数字技术有限公司 金润佳 指 南京金润佳企业管理中心（有限合伙） 云兴网晟 指 重庆云兴网晟科技有限公司 汇金（山东）教育 指 汇金（山东）教育科技有限公司 汇戎建晟 指 石家庄汇戎建晟通用设备有限公司 和平未来 指 和平未来（海南）科技有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 北辰德 指 深圳市北辰德科技股份有限公司 张家口棋鑫 指 张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中思博安 指 中思博安科技（北京）有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 青岛维恒 指 青岛维恒国际供应链管理有限公司 河北兆弘 指 河北兆弘贸易有限公司 深圳融科 指 深圳融科实业管理有限公司 汇欣创展 指 北京汇欣创展技术开发有限公司 山西鑫同久 指 山西鑫同久工贸有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 南京银佳 指 南京银佳智能科技有限公司 云晟数据 指 重庆云晟数据科技有限公司 汇金展拓 指 广东汇金展拓实业有限公司 公司章程 指 河北汇金集团股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金集团股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 公司的中文名称 河北汇金集团股份有限公司 公司的中文简称 河北汇金集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） HebeiHuijinGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huijin 公司的法定代表人 韩春丽 注册地址 石家庄市高新区湘江道209号 注册地址的邮政编码 050035 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 石家庄市高新区湘江道209号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 www.hjjs.com 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢栋 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 电话 0311-66858108 传真 0311-66858108 电子信箱 huijinzqb@hjjs.c