汇金股份：2022年年度报告

河北汇金集团股份有限公司 2022年年度报告 2023-019 【2023年4月27日】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨振宪、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、长期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备（扣除收回或转 回金额影响）合计231,754,615.25元，对公司报告期经营业绩产生不利影响；受宏观经济下行、客户项目实施放缓或暂停等多重因素影响，公司信息化综 合解决方案业务收入大幅下降；公司对供应链业务进行调整，供应链业务收入下降；业务收入的下降，影响本年度经营业绩下降；受联营及合营企业经营不达预期等影响，投资收益减少影响本年度经营业绩下降；上述各因素综合影响公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降1881.62%。 1、商誉减值风险 截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为43,484.92万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 公司将进一步通过优化内部控制流程、优化组织结构，整合子公司优势资源，发挥母子公司的协同效应，提升子公司盈利水平。 2、应收账款占比高的风险 本报告期末公司合并报表应收账款余额135,673.89万元，由于应收款项金额重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账将对公司财务报表影响重大。 公司将完善内控制度，加强应收账款管理，定期了解公司应收账款账龄、收取期限等方面，投入更多人力物力，集中进行整理及收取工作。 3、新业务领域开拓市场风险 新领域业务，由于创新业务是服务细分产业集群数字化转型，与原有智能制造产品开发与服务差异较大，业务开展初期需进行模式迭代、服务平台重构，面临较多的不确定性因素，需要全方面的、深入的了解业务需求和技术需求。 4、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银 行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。 公司将不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低技术和技术人员流失的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528,943,475为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标12 一、公司信息12 二、联系人和联系方式12 三、信息披露及备置地点12 四、其他有关资料13 五、主要会计数据和财务指标13 六、分季度主要财务指标15 七、境内外会计准则下会计数据差异16 八、非经常性损益项目及金额16 第三节管理层讨论与分析18 一、报告期内公司所处行业情况18 二、报告期内公司从事的主要业务21 三、核心竞争力分析22 四、主营业务分析24 五、非主营业务情况35 六、资产及负债状况分析35 七、投资状况分析40 八、重大资产和股权出售42 九、主要控股参股公司分析42 十、公司控制的结构化主体情况44 十一、公司未来发展的展望44 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表46 第四节公司治理48 一、公司治理的基本状况48 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立 情况49 三、同业竞争情况49 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况49 五、公司具有表决权差异安排51 六、红筹架构公司治理情况51 七、董事、监事和高级管理人员情况51 八、报告期内董事履行职责的情况62 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况64 十、监事会工作情况69 十一、公司员工情况69 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况71 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况72 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况72 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况73 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告73 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况76 第五节环境和社会责任78 一、重大环保问题78 二、社会责任情况78 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况79 第六节重要事项80 一、承诺事项履行情况80 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况93 三、违规对外担保情况94 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明94 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明94 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明95 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明95 八、聘任、解聘会计师事务所情况96 九、年度报告披露后面临退市情况97 十、破产重整相关事项97 十一、重大诉讼、仲裁事项97 十二、处罚及整改情况98 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况98 十四、重大关联交易99 十五、重大合同及其履行情况103 十六、其他重大事项的说明124 十七、公司子公司重大事项126 第七节股份变动及股东情况128 一、股份变动情况128 二、证券发行与上市情况130 三、股东和实际控制人情况131 四、股份回购在报告期的具体实施情况135 第八节优先股相关情况136 第九节债券相关情况137 第十节财务报告138 一、审计报告138 二、财务报表144 三、公司基本情况171 四、财务报表的编制基础178 五、重要会计政策及会计估计178 六、税项220 七、合并财务报表项目注释222 八、合并范围的变更285 九、在其他主体中的权益293 十、与金融工具相关的风险303 十一、公允价值的披露305 十二、关联方及关联交易307 十三、股份支付323 十四、承诺及或有事项324 十五、资产负债表日后事项326 十六、其他重要事项328 十七、母公司财务报表主要项目注释331 十八、补充资料341 备查文件目录 一、载有公司法定代表人杨振宪先生、主管会计工作负责人孙志恒先生、会计机构负责人杜玉蕊女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、经公司法定代表人签名的2022年度报告文本原件； 五、其他有关材料。 以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金股份 指 河北汇金集团股份有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 邯郸建投 指 邯郸市建设投资集团有限公司 汇金机电 指 河北汇金机电有限公司 汇金供应链 指 石家庄汇金供应链管理有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 汇金天源 指 深圳市汇金天源数字技术有限公司 金润佳 指 南京金润佳企业管理中心（有限合伙） 云兴网晟 指 重庆云兴网晟科技有限公司 汇金（山东）教育 指 汇金（山东）教育科技有限公司 汇戎建晟 指 石家庄汇戎建晟通用设备有限公司 和平未来 指 和平未来（海南）科技有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 北辰德 指 深圳市北辰德科技股份有限公司 张家口棋鑫 指 张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中思博安 指 中思博安科技（北京）有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 青岛维恒 指 青岛维恒国际供应链管理有限公司 河北兆弘 指 河北兆弘贸易有限公司 融科实业 指 深圳融科实业管理有限公司 汇欣创展 指 北京汇欣创展技术开发有限公司 山西鑫同久 指 山西鑫同久工贸有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 南京银佳 指 南京银佳智能科技有限公司 云晟数据 指 重庆云晟数据科技有限公司 汇金展拓 指 广东汇金展拓实业有限公司 汇金网丰 指 深圳汇金网丰科技有限公司 公司章程 指 河北汇金集团股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金集团股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 公司的中文名称 河北汇金集团股份有限公司 公司的中文简称 河北汇金集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） HebeiHuijinGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huijin 公司的法定代表人 杨振宪 注册地址 石家庄市高新区湘江道209号 注册地址的邮政编码 050035 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 石家庄市高新区湘江道209号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 www.hjjs.com 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨振宪 刘飞虎 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号 电话 0311-66858368 0311-66858108 传真 0311-66858108 0311-66858108 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘国辉、李梦川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 577,029,102.09 1,592,546,854.95 1,592,546,854.95 -63.77% 1