永新光学：宁波永新光学股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603297公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毛磊、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币9.55元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本为111,170,500股，以此计算合计拟派发现金红利人民币106,167,827.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例达45.11%，是公司上市以来，分红金额及分红比例最高的一年，充分显示了公司对未来经营的信心。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标3 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任58 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况95 第十节财务报告95 备查文件目录 有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、永新光学 指 宁波永新光学股份有限公司 永新光电 指 永新光电实业有限公司，本公司控股股东 共青城波通 指 共青城波通投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁兴资产 指 宁兴（宁波）资产管理有限公司，本公司股东 电子信息集团 指 宁波电子信息集团有限公司，本公司股东 安高国际 指 安高国际资源有限公司，本公司股东 加茂资讯 指 加茂资讯技术有限公司，本公司股东 新颢投资、厦门新颢 指 厦门新颢投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 南京永新 指 南京江南永新光学有限公司，本公司全资子公司 S-FIDA 指 S-FIDACORPORATION，本公司联营企业 诺维模组 指 宁波诺维模组科技有限公司，本公司控股子公司 香港永新 指 永新光学（香港）有限公司，本公司全资子公司 WESSEL 指 WESSELDEVELOPMENTSLIMITED，本公司全资子公司 辉煌光学 指 辉煌光学投资有限公司，本公司全资子公司 斯高谱 指 南京斯高谱仪器有限公司，本公司全资子公司 南京尼康 指 南京尼康江南光学仪器有限公司,本公司联营企业 图思灵 指 南京图思灵智能科技有限责任公司，本公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波永新光学股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2023年度 报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波永新光学股份有限公司 公司的中文简称 永新光学 公司的外文名称 NINGBOYONGXINOPTICSCO.,LTD 公司的外文名称缩写 NOVELOPTICS 公司的法定代表人 毛磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 奚静鹏 岑唯 联系地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 浙江省宁波高新区木槿路169号 电话 0574-87915353 0574-87915353 传真 0574-87908111 0574-87908111 电子信箱 zqb@yxopt.com zqb@yxopt.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 公司注册地址的历史变更情况 2002年3月至2020年10月：浙江省宁波市科技园区明珠路385号2020年10月至今：浙江省宁波高新区木槿路169号 公司办公地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 公司办公地址的邮政编码 315048 公司网址 www.yxopt.com 电子信箱 zqb@yxopt.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永新光学 603297 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 曹毅、江天月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 沈亮亮、吴超智 持续督导的期间 2018年9月10日至2020年12月31日截至2020年12月31日，因公司首次公开发行股票所募集的资金尚未使用完毕，根据相关规定，保荐机构继续对公司的募集资金使用情况进行持续督导。 注：公司于2023年12月15日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，于 2024年1月3日，召开2024年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完成。截至2024年1月18日，公司募集资金专户已全部注销完毕。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 854,125,434.83 829,073,673.15 3.02 795,093,310.90 归属于上市公司股东的净利润 235,350,026.60 278,984,393.25 -15.64 261,463,348.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,843,698.82 216,469,454.02 -25.23 160,771,333.47 经营活动产生的现金流量净额 219,010,458.90 216,081,596.60 1.36 173,231,266.34 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,812,129,264.19 1,666,859,720.86 8.72 1,476,123,801.45 总资产 2,092,255,031.78 1,913,023,445.64 9.37 1,714,469,507.97 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 2.14 2.54 -15.75 2.39 稀释每股收益（元／股） 2.14 2.53 -15.42 2.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.47 1.97 -25.38 1.47 加权平均净资产收益率（%） 13.59 17.92 减少4.33个百 分点 19.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.35 13.91 减少4.56个百 分点 11.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 188,173,306.31 202,579,207.75 219,892,146.23 243,480,774.54 归属于上市公司股东的净利润 47,384,796.49 68,502,800.59 57,869,856.88 61,592,572.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,270,465.93 52,489,393.21 33,027,948.13 45,055,891.55 经营活动产生的现金流量净额 45,184,491.90 59,103,752.66 58,523,226.06 56,198,988.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 60,404,259.97 -953,161.69 79,310,445.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 33,453,813.29 42,529,891.19 26,329,774.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金 -25,000,000.00 12,246,422.50 -344,272.50 融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 63,191.56 109,214.27 291,802.35 委托他人投资或管理 资产的损益 19,836,894.90 19,386,368.27 15,749,749.08 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -110,977.98 105,665.08 1,338,459.62 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 128,723.25 减：所得税影响额 15,140,853.96 11,036,141.32 21,983,723.90 少数股东权益影响额 （税后） 2,042.32 219.71 合计 73,506,327.78 62,514,939.23 100,692,014.89 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释