永新光学：宁波永新光学股份有限公司2022年年度报告

宁波永新光学股份有限公司2022年年度报告 公司代码：603297公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2022年年度报告 1/197 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毛磊、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配 六、预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币9.60元（含税）。截至2023年4月21日，公司总股本 为110,477,500股，以此计算合计拟派发现金红利人民币106,058,400.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 七、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 备查文件目录 有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、永新光学 指 宁波永新光学股份有限公司 永新光电 指 永新光电实业有限公司，本公司控股股东 共青城波通 指 原名宁波波通实业有限公司，更名后为共青城波通投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁兴资产 指 宁兴（宁波）资产管理有限公司，本公司股东 电子信息集团 指 宁波电子信息集团有限公司，本公司股东 安高国际 指 安高国际资源有限公司，本公司股东 加茂资讯 指 加茂资讯技术有限公司，本公司股东 新颢投资、厦门新颢 指 原名为宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙），更名后为厦门新颢投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 南京永新 指 南京江南永新光学有限公司，本公司全资子公司 永新诺维 指 宁波永新诺维贸易有限公司，本公司全资子公司 香港永新 指 永新光学（香港）有限公司，本公司全资子公司 WESSEL 指 WESSELDEVELOPMENTSLIMITED,本公司全资子公司 辉煌光学 指 辉煌光学投资有限公司，本公司全资子公司 斯高谱 指 南京斯高谱仪器有限公司，本公司全资子公司 南京尼康 指 南京尼康江南光学仪器有限公司,本公司联营企业 图思灵 指 南京图思灵智能科技有限责任公司，本公司子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波永新光学股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2022年度 报告期末 指 2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波永新光学股份有限公司 公司的中文简称 永新光学 公司的外文名称 NINGBOYONGXINOPTICSCO.,LTD 公司的外文名称缩写 NOVELOPTICS 公司的法定代表人 毛磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 奚静鹏 曹晨辉 联系地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 浙江省宁波高新区木槿路169号 电话 0574-87915353 0574-87915353 传真 0574-87908111 0574-87908111 电子信箱 zqb@yxopt.com zqb@yxopt.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 公司注册地址的历史变更情况 2002年3月至2020年10月：浙江省宁波市科技园区明珠路385号2020年10月至今：浙江省宁波高新区木槿路169号 公司办公地址 浙江省宁波高新区木槿路169号 公司办公地址的邮政编码 315048 公司网址 www.yxopt.com 电子信箱 zqb@yxopt.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永新光学 603297 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 曹毅、杜将龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王韬、沈亮亮 持续督导的期间 2018年9月10日至2020年12月31日，因公司首次公开发行所募集的资金尚未使用完毕，故目前仍处于持续督导期内。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%) 2020年 营业收入 829,073,673.15 795,093,310.90 4.27 576,409,916.27 归属于上市公司股东的净利润 278,984,393.25 261,463,348.36 6.70 161,683,777.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,469,454.02 160,771,333.47 34.64 94,991,936.14 经营活动产生的现金流量净额 216,081,596.60 173,231,266.34 24.74 188,752,935.26 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,666,859,720.86 1,476,123,801.45 12.92 1,258,376,571.97 总资产 1,913,023,445.64 1,714,469,507.97 11.58 1,461,519,990.41 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 2.54 2.39 6.28 1.48 稀释每股收益（元／股） 2.53 2.38 6.30 1.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.97 1.47 34.01 0.86 加权平均净资产收益率（%） 17.92 19.19 减少1.27个百 分点 13.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.91 11.80 增加2.11个百 分点 7.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 利润相关指标增幅的原因：一是营业收入增加；二是财务费用在营业收入增加的情况下减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 208,986,177.91 202,863,117.69 195,929,554.71 221,294,822.84 归属于上市公司股东的净利润 54,007,062.24 82,684,336.54 62,203,681.54 80,089,312.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,729,534.15 67,878,381.46 51,950,498.78 55,911,039.63 经营活动产生的现金流量净额 3,917,723.42 85,171,536.06 28,995,922.21 97,996,414.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -953,161.69 79,310,445.37 597,685.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,529,891.19 26,329,774.58 58,382,426.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 109,214.27 291,802.35 251,083.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 19,386,368.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,246,422.50 -344,272.50 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,665.08 1,338,459.62 2,014,718.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,723.25 15,749,749.08 17,348,023.34 减：所得税影响额 11,036,141.32 21,983,723.90 11,902,095.90 少数股东权益影响额（税 后） 2,042.32 219.71 合计 62,514,939.23