誉辰智能：誉辰智能2023年年度报告

公司代码：688638公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张汉洪、主管会计工作负责人朱顺章及会计机构负责人（会计主管人员）向桂成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2024年3月31日，公司 总股本40,000,000股，此次计算合计拟派发现金红利5,600,000元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本 40,000,000股。本方案实施完毕后，公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股（实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准）。 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理57 第五节环境、社会责任和其他公司治理71 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况126 第八节优先股相关情况136 第九节债券相关情况137 第十节财务报告137 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义誉辰智能、公司 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 誉辰投资 指 深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙) 上海誉博 指 上海誉博信息技术有限公司 中山子公司、中山誉辰 指 中山市誉辰智能科技有限公司 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) 人才一号基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) 毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙) 南昌鼎皓 指 南昌市鼎皓投资管理中心(有限合伙) 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 南昌创享 指 南昌市创享商务咨询中心(有限合伙) 宝安引导基金 指 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 众创星 指 青岛众创星投资合伙企业(有限合伙) 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其子公司 GGII、高工锂电 指 高工产业研究院及其下属研究所 研发生产基地新建项目 指 中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目 股东大会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 锂电设备、锂电池制造设备 指 在锂离子电池生产过程中使用的各种制造设备 动力电池 指 为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池 包膜设备 指 锂离子电池制造设备，包括包蓝膜机、尺寸测量机等配套设备，对电芯壳体外表面进行包覆处理，达到绝缘目的 注液设备 指 锂离子电池制造设备，将电解液注入电芯，包括一次注液机、二次注液机、抽气封口机等配套设备 氦检设备 指 锂离子电池制造设备，对电芯进行气密性检测，包括正压氦检机、负压氦检机、气密性测试机等设备 开卷炉设备 指 锂离子电池制造设备，用于极片处理 热压整形设备 指 锂离子电池制造设备，对卷芯定型 Mylar 指 一种聚酯薄膜 包Mylar设备 指 锂离子电池制造设备，对配对成组后电芯进行Mylar包覆处理，达到绝缘目的 入壳设备 指 理离子电池制造设备，将卷芯压入铝壳中 CCD 指 一种工业相机 DMC 指 一种数据矩阵码 胶辊 指 包膜设备的关键零件之一，解决绝缘膜的贴合度和平整度问题 化成 指 对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性，同时在阳极表面形成一层保护膜。 分容 指 通过获取新生产二次电池充放电数据，检测电池电容量的大小和内阻数据等，以此对电池质量等级进行划分 GWh 指 电功的单位，千瓦时是度，1GWh=1,000,000千瓦时 TWh 指 电功的单位，千瓦时是度，1TWh=1,000GWh Hi-Pot 指 高压测试 JR、JR(A)/JR(B) 指 卷芯或极阻 AGV 指 小车式行走机器人 极耳 指 锂电池中的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导电体 机加钣金 指 通过钣金加工的工艺加工出来的具有特定形状的工件，比如层板、机架、固定板等。钣金加工包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法，还包括新冲压技术及新工艺 等压法 指 注液设备注液的方式之一，保持铝壳内外部压力相等 杆中杆 指 注液设备的关键装置，套杆机构 化成钉 指 锂离子电池制作过程中的过程钉，防止空气进入电芯 旋压打钉 指 将化成钉通过旋转压入电芯注液孔的一种方式 BOM 指 物料清单，BillofMaterial SOP 指 标准作业程序，StandardOperatingProcedure MES系统 指 制造企业生产过程执行系统，为企业制造过程实现数据管理等 PPM 指 Partperminute，指每分钟生产的电芯个数 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 公司的中文简称 誉辰智能 公司的外文名称 ShenzhenUTIMESIntelligentEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 UTIMES 公司的法定代表人 张汉洪 公司注册地址 深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层 公司注册地址的历史变更情况 2012年12月13日：深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园D栋一层2014年12月11日：深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园D栋一层和A栋五层2018年12月27日：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道西丽城科技工业园D栋一层、D栋 二层、A栋五层、C栋一层、J栋二层2022年1月24日：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层 公司办公地址 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼 公司办公地址的邮政编码 518100 公司网址 www.utimes.cn 电子信箱 info@utimes.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 叶宇凌 李玲 联系地址 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼 电话 0755-23076753 0755-23076753 传真 不适用 不适用 电子信箱 info@utimes.cn info@utimes.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 誉辰智能 688638 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 林汉波、黄小明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路268号 签字的保荐代表人姓名 尹涵、王海桑 持续督导的期间 2023年7月12日-2026年12月31日 持续督导的期间 -- 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 1,118,705,669.45 714,031,469.37 714,031,469.37 56.67 373,339,655.95 归属于上市公司股东的净利润 56,137,738.70 75,612,101.96 75,638,354.46 -25.76 54,231,010.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,023,028.81 65,638,772.16 65,665,024.66 -35.98 52,148,684.30 经营活动产生的现金流量净额 -213,127,129.78 19,324,052.92 19,324,052.92 -1,202.91 29,027,618.40 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,118,880,715.65 302,784,951.81 302,811,204.31 269.53 222,027,134.96 总资产 2,054,302,230.55 1,797,622,204.41 1,795,127,689.96 14.28 1,107,145,057.06 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.64 2.52 2.52 -34.92 1.84 稀释每股收益（元／股） 1.64 2.52 2.52 -34.92 1.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.23 2.19 2.19 -43.84 1.77 加权平均净资产收益率（%） 8.72 28.81 28.82 减少20.09 个百分点 58.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.53 25.01 25.02 减少18.48 个百分点 56.61 研发投入占营业收入的