誉辰智能：深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年年度报告

公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请査阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张汉洪、主管会计工作负责人朱顺章及会计机构负责人（会计主管人员）向桂成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配预案为:公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 母公司存在未弥补亏损 √适用□不适用截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................14第四节公司治理、环境和社会....................................................................................................75第五节重要事项............................................................................................................................98第六节股份变动及股东情况......................................................................................................149第七节债券相关情况..................................................................................................................158第八节财务报告..........................................................................................................................158 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内，公司营业收入同比增加42.47%，主要系子公司深圳市嘉洋电池股份有限公司并表导致； 2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系本期销售订单增加较多，同期销售费用增加；中山生产基地于本期投产，公司整体生产规模明显扩大，相关管理人员薪酬增加、厂房折旧等管理费用增加；公司为保持竞争力，持续加大研发投入，导致研发费用的增加；以及公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失对当期利润造成较大影响导致； 3.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金同比增长较大导致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用□不适用 十二、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十三、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十四、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户、供应商信息豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子、建筑、医疗等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。子公司嘉洋电池主营业务为消费类电池PACK应用的研发、生产和销售；消费类电池PACK可应用于智能家居、人工智能、智能穿戴及汽车、手持类终端、消费电子等领域。 在锂离子电池智能装备方面，公司主要产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。 在消费电子类智能制造设备方面，公司主要产品包括咖啡机检测线、香水喷发器组装线、剃须刀自动组装设备、光伏组件装配机等。 在消费类电池PACK应用方面，公司主要产品包括：圆柱电池、聚合物电池、磷酸铁锂电池。 （1）锂电池制造设备 公司锂离子电池制造工艺中的十一段工艺，对应着十四款锂离子电池制造设备产品，公司主要产品展示如下表所示： （2）其他领域制造设备 （3）消费类电池PACK主要应用领域 1、圆柱电池 2、聚合物电池 储存温度：80℃30天循环寿命:500~800次 3、磷酸铁锂电池 (二)主要经营模式 1、盈利模式 公司专注于锂离子电池智能制造装备和锂离子电池产品的研发、生产和销售，目前已建立覆盖研发、生产和销售为一体的完整业务模式。公司依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务和各类电池产品及提供测试服务实现盈利。 2、采购模式 在锂离子电池智能制造装备领域，公司已建立采购管理制度，对采购管理关键环节进行风险控制，并对物料采购、订单管理、采购计划制定等进行了规范化管理，由采购部会同产品事业中心、仓储部、品质中心等部门，参与需求拟定、物料采购、来料控制及领用等。 公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型，具体如下： （1）原材料采购 公司采购的原材料可分为标准件与非标件。标准件如电气控制元件、传动元件、气动元件和电机马达等，由供应链中心向生产厂家或其代理商直接采购。非标件如定制机架、机罩、加工零部件等，由公司提供技术图纸或者规格要求，供应商按照要求生产。 （2）劳务服务采购 公司采购的劳务服务包括劳务外包和装配外包，且以劳务外包为主，劳务服务采购主要是为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求。劳务外包模式下，公司根据项目的工期、人员的配置情况，将部分项目中的非核心工序外包给劳务公司，核心工作仍由公司独立完成，公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工，公司按照与劳务公司约定的金额与条件进行结算；装配外包模式下，公司将某一产品的部分模组外包给供应商，供应商进行装配与调试，公司按照技术约定进行验收,验收后双方按照约定的合同总价进行结算。 子公司嘉洋电池采购模式： 子公司嘉洋电池对外采购工作遵循以下标准化步骤： 1、基于生产计划与库存状况，精准识别物料需求，制定科学的采购计划；2、通过严格的供应商评估体系，甄选合格且优质的合作伙伴，确保供应链的稳定性与可靠性；3、将双方共识以正式合同形式固定，明确权利义务关系，规避潜在法律风险；4、确保供应商按约定履行交付义务，实施动态进度监控，保障供应时效；5、严格执行验收标准，验证实物与合同一致性，严把质量关口；6、遵循"见票付款"原则，规范资金支付流程，保障公司资金安全。 3、生产模式 （1）在锂离子电池智能制造装备领域，公司产品为非标自动化设备，需要根据客户生产工艺需求进行设计和生产，所以公司的生产计划根据销售订单确定，基本按照“以销定产”模式进行生产。收到客户订单后，公司首先需要根据客户需求进行产品的结构与工艺设计，并输出物料清单指导供应链中心进行原材料采购，供应链中心按照物料清单安排物料采购，并向产品事业中心传递物料交期：产品事业中心根据物料交期与客户订单交期情况进行排产，物料基本齐备后，产品事业中心根据公司制定的生产工艺文件对产品进行组装生产，品质中心对过程异常及过程质量进行监控，确保产品按质按量完成；产品组装调试完毕后进行内部验收，并出具内部验收报告。对于具备特殊工艺需求的设备，会邀请客户到现场参与内部验收，验收通过后安排物流将产品运输至客户场地并进一步在客户现场调试至满足客户的生产需求。 公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试。在结构与工艺设计阶段，公司基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件，用以指导后续原材料采购环节中的标准件选型与非标件加工、以及生产过程中的装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。 （2）在消费类电池PACK领域，公司主营定制化锂离子电池产品，采用以销定产的核心生产模式，所有生产计划均依据客户实际订单与产品需求制定、组织和执行。依据客户产品需求开展电池结构设计，输出物料清单（BOM），作为采购与生产依据；采购部门按物料清单组织原材料采购，并将物料到货周期同步至计划部门；计划部门结合物料交期与客户订单交期统筹排 产，待核心物料基本到位后下达生产指令；生产部门依据工艺文件完成电池组装；品质部门全程监控生产过程异常与质量状态，同步准备合规