国子软件：2023年年度报告

国子软件 872953 山东国子软件股份有限公司 SHANDONGGUOZISOFTWARECO.,LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年4月，公司正式通过ISO14001环境管理体系第三方再认证审核，并获得证书。 2023年4月，公司正式通过ISO45001职业健康安全管理体系第三方再认证审核，并获得证书。 2023年7月，公司正式通过CMMIL5能力成熟度集成模型再认证审核，并获得证书。 2023年6月，公司上市申请通过北京证券交易所上市委员会审议。2023年7月，获中国证券监督管理委员会核准注册。2023年8月，公司股票成功在北京证券交易所上市。 2023年7月，公司中小学资产管理平台入选第三批山东省软件产业高质量发展重点项目。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件51 第六节股份变动及股东情况56 第七节融资与利润分配情况61 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况64 第九节行业信息68 第十节公司治理、内部控制和投资者保护75 第十一节财务会计报告83 第十二节备查文件目录172 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 考虑到应对行业激烈的竞争，为保护公司重要客户和供应商等信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2023年年度报告时，豁免披露的单位名称，对涉及到的前五大单位名称使用代称进行披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司/股份公司/国子软件 指 山东国子软件股份有限公司 国子学投资 指 济南国子学投资有限公司 河北国软 指 河北国软科技有限公司 北京国子 指 北京世纪国子软件技术有限公司 山东术业 指 山东术业物联网有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商（报告期内）/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 股东大会 指 山东国子软件股份有限公司股东大会 董事会 指 山东国子软件股份有限公司董事会 监事会 指 山东国子软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的简称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东国子软件股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 国子软件 证券代码 872953 公司中文全称 山东国子软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONGGUOZISOFTWARECO.,LTD.- 法定代表人 韩承志 二、联系方式 董事会秘书姓名 王蕾兵 联系地址 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元 电话 0531-89701393 传真 0531-89701711 董秘邮箱 786059371@qq.com 公司网址 www.googosoft.com 办公地址 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元 邮政编码 250101 公司邮箱 gzsmkj@163.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报https://www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年8月23日 行业分类 I信息传输、软件和信息技术服务-65软件和信息技术服务业-651软件开发-6510软件开发 主要产品与服务项目 资产管理数字化解决方案 普通股总股本（股） 91,904,900 优先股总股本（股） 0 控股股东 韩承志 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩承志），一致行动人为（济南国子学投资有限公司） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 913701007600280302 注册地址 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元 注册资本（元） 91,904,900 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区山钢新天地广场7号楼3单元810 签字会计师姓名 王德生、刘学生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券 办公地址 山东省济南市市中区经七路86号 保荐代表人姓名 阎鹏、孙宝庆 持续督导的期间 2023年8月23日-2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 营业收入 239,045,603.02 200,538,390.14 19.20% 188,037,235.03 毛利率% 63.60% 70.90% - 72.71% 归属于上市公司股东的净利润 55,848,967.79 51,852,654.95 7.71% 56,603,175.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,187,881.59 50,412,826.43 5.50% 54,294,003.10 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 17.25% 27.84% - 41.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 16.43% 27.07% - 40.14% 基本每股收益 0.72 0.78 -7.69% 0.86 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 587,536,662.89 273,420,616.58 114.88% 219,799,623.90 负债总计 68,228,685.97 57,410,765.36 18.84% 58,984,209.80 归属于上市公司股东的净资产 519,307,976.92 216,009,851.22 140.41% 160,815,414.10 归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 3.25 73.85% 2.44 资产负债率%（母公司） 11.65% 20.99% - 26.81% 资产负债率%（合并） 11.61% 21.00% - 26.84% 流动比率 9.42 4.61 104.34% 3.37 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 340.51 281.4 - 375.83 经营活动产生的现金流量净额 -27,644,309.21 -8,269,325.86 234.30% 20,275,928.75 应收账款周转率 1.13 1.56 - 2.67 存货周转率 3.62 3.04 - 3.19 总资产增长率% 114.88% 24.42% - 30.09% 营业收入增长率% 19.20% 6.65% - 33.28% 净利润增长率% 7.71% -8.39% - 202.95% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 单位：元 公司于2024年2月27日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露《山东国子软件股 份有限公司2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-006），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的净利润差异主要是负债减少 747267.84元，投资收益增加945500元，财务费用中利息收入增加223625元。年报披露数与业绩快报披露数据不存在重大差异。 √适用□不适用 项目 年度报告 业绩快报 差异值 差异率 营业收入 239,045,603.02 238,818,261.90 227,341.12 0.10% 归属于上市公司股东的净利润 55,848,967.79 52,627,946.07 3,221,021.72 6.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,187,881.59 50,810,246.28 2,377,635.31 4.68% 基本每股收益 0.72 0.71 0.01 1.41% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 16.98% 16.34% 0.01 3.92% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 16.41% 15.77% 0.01 4.06% 总资产 587,536,662.89 586,230,945.76 1,305,717.13 0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益 519,307,976.92 516,585,797.16 2,722,179.76 0.53% 股本 91,904,900.00 91,904,900.00 - 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 5.62 0.03 0.53% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 23,539,233.84 55,167,664.35 52,566,059.09 107,772,645.74 归属于上市公司股东的净利润 -657,987.58 10,229,541.97 9,059,516.71 37,217,896.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,496,169.58 10,216,645.07 9,042,573.43 35,424,832.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -11,833.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,022,214.61 1,389,559.28 2,268,363.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,059,933.21 269,791.47