粤海投资2023年报

2023 年报 目录 公司资料3 本集团之主要业务4 财务摘要6 主席报告14 管理层讨论及分析16 董事及高层管理人员简介31 董事报告36 企业管治报告48 独立核数师报告63 综合财务报表 综合损益表 综合全面收入表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则披露之交易本集团持有之主要物业 69 70 71 73 75 77 202 213 2粤海投资有限公司|2023年年报 公司资料 于2024年3月25日 董事会 执行董事 白涛女士（主席） 林铁军先生（副主席） 温引珩先生（董事总经理）曾翰南先生（副总经理）梁元娟女士（财务总监） 非执行董事蔡勇先生蓝汝宁先生冯庆春先生 独立非执行董事 陈祖泽博士金紫荆星章、太平绅士 冯华健先生银紫荆星章、御用大律师、资深大律师、太平绅士郑慕智博士大紫荆勋贤、金紫荆星章、大英帝国官佐勋章、 太平绅士 李民斌先生铜紫荆星章、太平绅士、MA(Cantab)、MBA、FCA 审核委员会 李民斌先生（委员会主席） 陈祖泽博士冯华健先生郑慕智博士 薪酬委员会 陈祖泽博士（委员会主席） 冯华健先生郑慕智博士李民斌先生 提名委员会 白涛女士（委员会主席） 陈祖泽博士冯华健先生郑慕智博士李民斌先生 总法律顾问兼首席合规官和公司秘书 阳娜女士 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行 中国银行（香港）有限公司中国中信银行广州分行招商银行 创兴银行 星展银行香港分行恒生银行 中国工商银行（亚洲）有限公司中国工商银行 渣打银行 注册办事处 香港干诺道中148号 粤海投资大厦 28及29楼 电话(852)28604368 电邮ir@gdi.com.hk 网址www.gdi.com.hk 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 客户服务热线：(852)29801333 股份资料 上市地点香港联合交易所有限公司主板 股票代号00270 交易单位2,000股 财政年度结算日12月31日 股东时间表 股东周年大会2024年6月18日下午2时30分 末期股息每股普通股港币12.33仙，于2024年7月25日前后派发 最后股份过户登记日期 出席股东周年大会的资格2024年6月12日下午4时30分前 可享末期股息的资格2024年6月27日下午4时30分前 截止过户日期 末期股息2024年6月28日 粤海投资有限公司|2023年年报 3 本集团之主要业务 于2024年3月25日 水资源 96.04% 粤港供水（控股）有限公司 100% 粤海水务控股有限公司 99% 广东粤港供水有限公司 100% 广东粤海水务投资有限公司 100% 中国城市供水投资控股有限公司 100% 海南儋州粤海自来水有限公司 100% 五华粤海环保有限公司 100% 东莞常平粤海水务有限公司 100% 河源市粤海水务有限公司 100% 江西粤海公用事业集团有限公司 86.96% 梧州粤海环保发展有限公司 95% 阳山粤海环保有限公司 98.8% 阳江粤海环保有限公司 92% 邳州粤海水务有限公司 98.8% 五华粤海碧源环保有限公司 99.62% 汕尾粤海供水有限公司 70% 宝应粤海水务有限公司 90% 荔浦粤海水务有限公司 98.8% 吴川粤海环保有限公司 80% 平远粤海水务有限公司 98% 潮洲市粤海环保有限公司 98.9% 开平粤海净水有限公司 70% 肇庆高新区粤海水务有限公司 76.2% 海南儋州粤海水务有限公司 97% 大埔粤海环保有限公司 74.47% 邳州粤海水务有限公司 90% 六盘水粤海环保有限公司 53% 河北粤海水务集团有限公司 60% 仪征粤海水务有限公司 60% 高邮粤海水务有限公司 74% 恩施粤海水务有限公司 70.28% 昆明粤海水务有限公司 70% 丰顺粤海水务有限公司 95% 汕尾粤海清源环保有限公司 90.1% 东莞市常平粤海环保有限公司 90.1% 东莞市道滘粤海环保有限公司 72% 湘阴粤海水务有限公司 65% 湛江市鹤地供水营运有限责任公司 62.9% 云浮市云安粤海城乡供水有限公司 80% 云浮市粤海水务发展有限公司 100% 云浮市粤海水务自来水有限公司 69.9% 惠来粤海清源环保有限公司 100% 滦州粤海环保有限公司 100% 安新县粤海环保有限公司 100% 行唐县嘉诚水务有限公司 70% 梅州粤海水务有限公司 85.8% 韶关粤海绿源环保有限公司 51% 东莞市粤海东原水务有限公司 69.9% 惠来粤海绿源环保有限公司 100% 饶阳粤海环保有限公司 70% 遂溪粤海水务有限公司 80% 汕尾粤海环保有限公司 86% 东莞市清溪粤海水务有限公司 54.29% 开平粤海水务有限公司 100% 邯郸市永年区粤海环保有限公司 69.5% 云浮粤海水务有限公司 63.07% 盱眙粤海水务有限公司 60% 广州南沙粤海水务有限公司 51% 信宜粤海水务有限公司 40% 揭阳粤海水务有限公司 51% 无锡德宝水务投资有限公司 20% 24% 51% 梧州粤海江河水务有限公司 51% 广东粤海韶投水务有限责任公司 51% 揭阳粤海国业水务供水有限公司 100% 开平粤海污水处理有限公司 51% 普宁粤海水务有限公司 51% 中山市新涌口粤海水务有限公司 100% 安国市粤海环保有限公司 100% 邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司 70% 嘉诚（焦作）水务有限公司 51% 高州粤海水务有限公司 51% 揭西粤海水务有限公司 51% 中山市南镇粤海水务有限公司 51% 清远粤海水务有限公司 51% 中山市横栏粤海水务有限公司 51% 清远市龙塘粤海水务有限公司 51% 汕尾粤海水务有限公司 4粤海投资有限公司|2023年年报 本集团之主要业务 于2024年3月25日 物业投资及发展百货营运 73.82% 粤海置地控股有限公司 100% GlobalHead DevelopmentsLimited （粤海投资大厦物业） 100% 粤海地产发展有限公司 （粤海集团大厦物业） 76.13% 广东粤海天河城（集团）股份有限公司 （天河城广场） 60% 广州粤海天河城投资 有限公司 68% 广州粤海万亚投资发展 有限公司 （番禺天河城购物中心） 85.20% 广东粤海天河城商业有限公司 64.71% 广州粤海动漫星城有限公司 （广州动漫星城） 76.02% 天津粤海天河城 购物中心有限公司 （天津天河城购物中心） 能源项目、道路及桥梁 （珠海粤海假日酒店） 100% 酒店持有、经营及管理 76.13% 粤海喜来登酒店 100% 珠海粤海酒店 100% 照成投资有限公司 （粤海华美湾际酒店） 100% 粤海酒店有限公司 （粤海酒店） 99% 深圳粤海酒店 企业有限公司 （深圳粤海酒店） 100% 粤海酒店管理(珠海)有限公司 广西粤海 高速公路有限公司 （兴六高速公路） 100% 东莞粤海银瓶开发建设有限公司 71.25% 中山粤海能源有限公司 （粤海能源项目） 25% 广东粤电靖海发电有限公司 （粤电靖海发电厂） 附注：本集团项目以斜体文字表示，并不构成各公司或合作企业之名称。 粤海投资有限公司|2023年年报 5 6 粤海投资有限公司|2023年年报 财务摘要 截至12月31日止年度财务摘要 2023年 千港元 2022年 千港元 变动 % 收入24,199,894 23,196,238 4.3 归属于本公司所有者的本年度溢利3,122,069 4,763,503 -34.5 每股盈利–基本港币47.75仙 港币72.86仙 -34.5 每股股息 中期港币18.71仙 拟派末期港币12.33仙 港币18.71仙港币42.62仙 港币31.04仙 港币61.33仙 -49.4 EBITDA8,158,138 10,092,429 -19.2 所有者权益41,802,210 43,328,642 -3.5 资产总额139,965,972 133,514,620 4.8 净财务借贷729,834,060 31,797,468 -6.2 关键比率 2023年 2022年 资本负债率1 77.33% 78.35% 利息覆盖倍数2 4.34倍 6.72倍 流动比率3 1.21倍 1.46倍 平均所有者权益回报率4 7.33% 10.64% 平均资产税后利润回报率5 2.06% 4.19% 股息派付比率6 65.01% 84.18% 股本资料（于12月31日） 2023年 2022年 已发行普通股股数 6,538百万股 6,538百万股 市值 37,135百万港元 52,237百万港元 每股收市价 5.68港元 7.99港元 每股基本及摊薄后盈利 港币47.75仙 港币72.86仙 每股资产净值8 6.39港元 6.63港元 财务摘要 附注： 1.净财务负债 4.归属于所有者本年度溢利 7. 财务借贷－现金及银行结余 资产净值8 （期初所有者权益8+期末所有者权益8）/2 2.EBITDA 5.本年度溢利 8. 已扣除非控股权益 已发生的财务费用 （期初总资产+期末总资产）/2 3.流动资产6.每股股息 流动负债每股基本盈利 总财务借贷分析（于12月31日） 2023年 千港元 2022年 千港元 贷款到期日资料 1年内 15,252,492 10,044,788 第2年 3,574,764 14,072,650 第3至第5年 12,421,807 7,493,565 5年后 11,178,613 9,124,585 42,427,676 40,735,588 货币 % % 港元 17.2 20.8 人民币 82.8 79.2 利率 % % 浮息 74.5 79.5 定息 25.0 20.3 不计息 0.5 0.2 融资来源（于2023年12月31日） 可用额及已承诺 已提用额 % % 银行及其他借贷 99.6 99.5 不计息借贷 0.4 0.5 100.0 100.0 粤海投资有限公司|2023年年报 7 财务摘要本集团业务之分析截至2023年12月31日止年度 收入 千港元 % 分部业绩 千港元 % 按业务划分： 水资源 15,329,381 63.34 5,593,782 88.16 物业投资及发展 5,304,259 21.92 (864,652) – 百货营运 758,786 3.14 (18,218) – 发电 1,475,698 6.10 105,664 1.67 酒店经营及管理 648,780 2.68 144,849 2.28 道路及桥梁 682,990 2.82 500,713 7.89 其他及抵销 – – (26,140) – 24,199,894 100.00 5,435,998 100.00 按地区划分： 中国内地 23,924,635 98.86 香港 275,259 1.14 24,199,894 100.00 截至2022年12月31日止年度 收入 分部业绩 千港元 % 千港元 % 按业务划分： 水资源 16,949,113 73.07 5,634,624 68.22 物业投资及发展 2,870,880 12.38 2,150,806 26.04 百货营运 798,860 3.44 33,797 0.41 发电 1,529,210 6.59 (54,339) – 酒店经营及管理 386,660 1.67 (56,454) – 道路及桥梁 661,515 2.85 440,499 5.33 其他及抵销 – – (288,958) – 23,196,238 100.00 7,859,975 100.00 按地区划分： 中国内地 22,999,463 99.15 香港 196,775 0.85 23,196,238 100.0