云天励飞：2024年第一季度报告

证券代码：688343证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅 度(%) 营业收入 98,448,460.88 78.57 归属于上市公司股东的净利润 -137,817,011.37 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -156,741,752.89 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -166,268,010.57 不适用 基本每股收益（元/股） -0.39 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.38 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.18 不适用 研发投入合计 78,448,277.06 7.49 研发投入占营业收入的比例（%） 79.68 减少52.70个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,864,569,620.29 4,853,584,032.04 0.23 归属于上市公司股东的所有者权益 4,290,697,174.95 4,380,324,880.02 -2.05 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,051.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,482,133.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 12,673,232.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 774,427.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 18,924,741.52 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 75.92 主要系理财产品到期赎回所致 存货 109.39 因季度末交付销售项目整体交付进度延迟，导致存货较上期上涨 其他流动资产 157.21 主要系本期购入长期资产收到的进项税增加所致 其他非流动资产 237.68 主要系本期购入长期资产未到货所致 研发投入占营业收入的比例（%） 减少52.70个百分点 主要系本期营业收入较上期增加，研发费用整体变动不大 营业收入 78.57 主要系交通、警务等智慧城市领域的新项目在一季度交付所致 营业成本 201.42 销售费用 62.14 主要系本期较上期销售人员增加导致相应的成本费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 534.90 主要系本期购建长期资产支付的现金较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -98.73 主要系上期募集资金到账所致，本期无相关事项 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：万股 报告期末普通股股东总数 19,348 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宁 境内自然人 8,367.2080 23.56 8,367.2080 8,367.2080 无 0 深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,845.9385 8.01 2,845.9385 2,845.9385 无 0 中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙） 其他 1,604.8060 4.52 1,604.8060 1,604.8060 无 0 珠海云天创享一号企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 1,054.1860 2.97 1,054.1860 1,054.1860 无 0 深圳云天创享二号企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 947.0260 2.67 947.0260 947.0260 无 0 宁波市智道股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 882.6440 2.49 882.6440 882.6440 无 0 合肥达高投资中心合伙企业（有限合伙） 其他 706.1140 1.99 706.1140 706.1140 无 0 合肥桐硕股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 654.2160 1.84 654.2160 654.2160 无 0 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） 其他 637.7840 1.80 637.7840 637.7840 无 0 珠海明德致远投资有限公司 境内非国有法 人 608.3700 1.71 608.3700 608.3700 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 83.0855 人民币普通股 83.0855 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和合晨智2号私募证券投资基金 78.2352 人民币普通股 78.2352 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资基金 69.0125 人民币普通 股 69.0125 广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 65.9690 人民币普通股 65.9690 交通银行股份有限公司－华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 58.8855 人民币普通股 58.8855 深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金 49.5800 人民币普通股 49.5800 蔡妙兰 48.0000 人民币普通 股 48.0000 张东东 46.4380 人民币普通 股 46.4380 罗乐平 40.6916 人民币普通 股 40.6916 任华 37.1883 人民币普通 股 37.1883 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，公司前十名股东中：1）公司董事长、总经理陈宁持有珠海明德致远投资有限公司100%股权，互为一致行动人；2）合肥达高投资中心合伙企业（有限合伙）、合肥桐硕股权投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，执行事务合伙人均为华芯原创（青岛）投资管理有限公司；3）华芯原创（青岛）投资管理有限公司是中电华登执行事务合伙人中电华登（宁波）投资管理有限责任公司持股50%的股东。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和合晨智2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有78.2352万股；深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有49.5800万股；张东东通过投资者信用证券账户持有46.4380万股；2、前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况” 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:万股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 104.8340 1.30 24.3100 0.30 83.085 5 1.04 18.0900 0.23 广发证券股份有限公司－鹏 88.2467 1.09 27.9300 0.35 65.969 0 0.82 25.8600 0.32 华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份有限公司－华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 90.0303 1.12 22.5700 0.28 58.885 5 0.74 19.6700 0.25 注：上表中比例为股东持股数量合计占本报告期末无限售条件流通股的比例。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,415,368,192.36 804,543,980.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,641,600,924.53 2,635,574,499.55 衍生金融资产应收票据 2,000,000.00 264,579.75 应收账款 504,321,574.23 491,221,907.85 应收款项融资 219,876.00 909,876.00 预付款项 39,752,743.93 59,777,953.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,830,448.34 22,876,181.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 284,576,630.30 135,908,474.71 其中：数据资源合同资产 5,325,486.23 11,733,471.18 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流