云天励飞：2023年第三季度报告

证券代码：688343证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 80,623,323.58 13.52 227,261,528.80 -11.37 归属于上市公司股东的净利润 -87,805,948.46 不适用 -298,347,090.92 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -115,243,636.95 不适用 -375,365,869.74 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -381,227,323.73 不适用 基本每股收益（元/股） -0.25 不适用 -0.92 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.25 不适用 -0.92 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.96 增加6.91个百分点 -8.95 增加17.23 个百分点 研发投入合计 63,456,390.60 -18.44 207,348,054.73 -7.64 研发投入占营业收入的比例（%） 78.71 减少 30.84个百分点 91.24 增加4.2个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,775,932,552.91 1,624,456,587.82 194.00 归属于上市公司股东的所有者权益 4,435,032,966.61 1,093,269,316.39 305.67 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -59,730.56 -48,151.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,098,247.62 51,470,657.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,368,413.01 24,871,551.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,758.42 724,720.59 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 27,437,688.49 77,018,778.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 研发投入合计_本报告期 -18.44 主要系本报告期较上年同期减少购入IP授权，以及本报告期营业收入较上年同期增加所致 研发投入占营业收入的比例_本报告期 减少30.84个百分点 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要系报告期内，公司积极推动项目交付工作，营业收入较上年同期增加及股份支付确认较上年同期下降、投资理财收益增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 总资产_本报告期末 194.00 主要系首次公开发行股票募集资金所致 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 305.67 货币资金 157.64 主要系首次公开发行股票募集资金到账所致 交易性金融资产 454.00 主要系本期购买理财产品增加所致 预付款项 65.07 主要系本期末预付款项货物未到所致 其他应收款 255.06 主要系采购合同取消，款项尚未退回所致 长期应收款 35.57 主要系本期确认长期应收款所致 固定资产 208.10 主要系本期购建长期资产增加所致 其他非流动资产 100.00 应付账款 -41.42 主要系货款已到账期，支付货款所致 合同负债 40.29 主要系预收客户货款增加所致 应交税费 -64.88 主要系本期购建长期资产等增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,063 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈宁 境内自然 人 83,67 2,080 23.5 6 83,672,08 0 83,672,08 0 无 0 深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 28,459,385 8.01 28,459,38 5 28,459,38 5 无 0 中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙） 其他 16,048,060 4.52 16,048,06 0 16,048,06 0 无 0 珠海云天创享一号企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 10,541,860 2.97 10,541,86 0 10,541,86 0 无 0 深圳云天创享二号企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 9,470 ,260 2.67 9,470,260 9,470,260 无 0 宁波市智道股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 8,826 ,440 2.49 8,826,440 8,826,440 无 0 合肥达高投资中心合伙企业（有限合伙） 其他 7,061 ,140 1.99 7,061,140 7,061,140 无 0 合肥桐硕股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6,542 ,160 1.84 6,542,160 6,542,160 无 0 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） 其他 6,377 ,840 1.80 6,377,840 6,377,840 无 0 珠海明德致远投资有限公司 境内非国有法 人 6,083 ,700 1.71 6,083,700 6,083,700 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金 495,800 人民币普通股 495,800 法国兴业银行 421,508 人民币普通股 421,508 蔡妙兰 400,000 人民币普通股 400,000 刘峰 390,000 人民币普通股 390,000 罗乐平 370,988 人民币普通股 370,988 严萍 360,000 人民币普通股 360,000 林周生 326,168 人民币普通股 326,168 陈焕杰 284,080 人民币普通股 284,080 高静 281,128 人民币普通股 281,128 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 240,930 人民币普通股 240,930 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，公司前十名股东中：1）公司董事长、总经理陈宁持有珠海明德致远投资有限公司100%股权，互为一致行动人；2）合肥达高投资中心合伙企业（有限合伙）、合肥桐硕股权投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，执行事务合伙人均为华芯原创（青岛）投资管理有限公司；3）华芯原创（青岛）投资管理有限公司是中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人中电华登（宁波）投资管理有限责任公司持股50%的股东。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有数量为495,800股；股东刘峰通过投资者信用证券账户持有数量为390,000股；股东林周生通过投资者信用证券账户持有数量为326,168股；股东陈焕杰通过投资者信用证券账户持有数量为284,080股；股东高静通过投资者信用证券账户持有数量为281,128股；2、公司未知上述股东参与转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,006,473,111.24 390,656,096.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,695,670,952.62 486,579,885.65 衍生金融资产 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应收票据 1,350,000.00 应收账款 343,171,201.89 424,188,649.04 应收款项融资 1,063,640.00 2,902,740.00 预付款项 66,769,363.94 40,448,340.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,546,003.22 4,941,739.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 72,221,756.15 66,644,013.83 合同资产 22,958,001.06 19,803,745.38 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,791,697.78 10,068,384.37 流动资产合计 4,233,665,727.90 1,447,583,594.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 124,774,669.09 94,121,077.78 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 176,941,591.97 57,430,761.10 在建工程 1,571,914.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,308,714.75 15,437,518.05 无形资产 1,518,103.67 2,402,909.67 开发支出商誉长期待摊费用 4,222,000.91 7,347,597.24 递延所得税资产 102,680.22 133,129.71 其他非流动资产 220,827,150.31 非流动资产合计 542,266,825.01 176,872,993.55 资产总计 4,775,932,552.91 1,624,456,587.82 流动负债： 短期借款向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,156,901.00 应付账款 145,026,305.07 247,567,015.59 预收款项合同负债 47,257,685.35 33,686,702.31 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 80,838,839.76 102,488,942.85 应交税费 17,761,596.24 50,575,694.89 其他应付款