百花医药：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600721证券简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 90,876,390.38 20.03 归属于上市公司股东的净利润 20,663,459.02 209.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,186,561.37 224.24 经营活动产生的现金流量净额 15,106,346.65 233.10 基本每股收益（元/股） 0.0541 205.65 稀释每股收益（元/股） 0.0540 206.82 加权平均净资产收益率（%） 2.88 增加188.00个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,089,670,586.06 1,062,010,154.10 2.60 归属于上市公司股东的所有者权益 729,042,219.69 706,615,374.07 3.17 股本 381,822,020.00 381,692,645.00 0.03 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22,391.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 181,874.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 268,121.26 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,977.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 34,466.58 少数股东权益影响额（税后） 合计 476,897.65 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -60.06 货币资金期末余额较期初减少，主要是本期购买银行理财，在交易性金融资产科目核算； 交易性金融资产 100.00 交易性金融资产较期初增加，主要是本期购买银行理财增加。 应收票据 151.00 应收票据期末余额较期初增加主要是公司医药板块增加票据结算。 应收账款 57.87 应收账款期末余额较期初增加，主要是医药研发业务项目完结达到应收节点的款项增加。 应收款项融资 33.83 应收款项融资期末余额较期初增加主要是医药板块增加票据结算。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付账款 78.98 预付账款期末余额较期初增主要是礼华临床试验项目增加预付款项。 其他非流动资产 1,111.58 其他非流动资产较期初增加主要是医药板块增加购买设备预付款。 应付职工薪酬 -38.45 应付职工薪酬期末余额较期初减少主要是公司支付年度薪酬。 营业收入 20.03 营业收入较上年同期增加主要是研发部门加强项目进度和研发效率管控，公司项目交付能力提升，达到收入确认的节点较上年同期增加。 其他收益 -43.29 其他收益较上年同期减少主要是医药板块收到的政府补助减少。 投资收益 -47.56 投资收益较上年同期减少主要是参股公司康缘华威本期亏损，按投资比例确认的投资收益减少。 信用减值损失 226.00 信用减值损失较上年同期增加，主要是公司应收款项按信用风险特征计提的减值损失较上期增加。 资产减值损失 -97.58 资产减值损失较上年同期减少，主要是医药板块本期合同资产减值损失较上年同期减少。 归属于上市公司股东的净利润 209.02 本期归母净利润较上年同期增加主要是①医药板块收入较上期增加，成本合理控制，毛利率有所提升。②本期合同资产计提的减值损失较上年同期减少。③强化费用管控，费用率较上年同期降低。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 224.24 本期归母扣非净利润较上期增幅原因同归属于上市公司股东的净利润。 经营活动产生的现金流量净额 233.10 经营活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是医药研发项目回款增加，销售现金流入较同期增加54.36%。 基本每股收益（元/股） 205.65 基本每股收益较上年同期增加原因同归属于上市公司股东的净利润。 稀释每股收益（元/股） 206.82 稀释每股收益较上年同期增加原因同归属于上市公司股东的净利润。 加权平均净资产收益率 188.00 加权平均净资产收益率较上年同期增加原因同归属于上市公司股东的净利润。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,063 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆华凌工贸（集团）有限公司 境内非国有法人 79,525,087 20.83 0 无 0 新疆新农现代投资发展有限公司 国有法人 16,873,556 4.42 0 无 0 李建城 境内自然人 15,000,000 3.93 0 无 0 张孝清 境内自然人 12,796,775 3.35 0 无 0 张德胜 境内自然人 8,149,601 2.13 0 无 0 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,650,000 2.00 0 无 0 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,332,222 1.66 0 无 0 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 4,443,452 1.16 0 无 0 新疆兵设物产管理有限责任公司 国有法人 3,572,116 0.94 0 无 0 中国证券投资者保护基金有限责任公司 国家 3,428,113 0.90 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆华凌工贸（集团）有限公司 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 新疆新农现代投资发展有限公司 16,873,556 人民币普通股 16,873,556 李建城 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 张孝清 12,796,775 人民币普通股 12,796,775 张德胜 8,149,601 人民币普通股 8,149,601 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） 7,650,000 人民币普通股 7,650,000 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） 6,332,222 人民币普通股 6,332,222 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 4,443,452 人民币普通股 4,443,452 新疆兵设物产管理有限责任公司 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 中国证券投资者保护基金有限责任公司 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆华凌工贸（集团）有限公司与李建城为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 本报告期，公司股票期权激励对象行权129,375股，总股本由381,692,645股增加为381,822,020 股。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位:新疆百花村医药集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 80,698,046.32 202,070,585.90 交易性金融资产 124,880,000.00 应收票据 1,004,014.50 400,000.00 应收账款 25,967,453.63 16,448,667.57 应收款项融资 4,666,925.92 3,487,132.12 预付款项 9,004,893.96 5,031,328.63 其他应收款 4,171,404.26 4,550,462.07 其中：应收利息 应收股利 存货 132,026,260.69 124,831,576.68 合同资产 191,460,731.19 197,309,609.08 一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,535,741.57 10,638,424.56 流动资产合计 584,415,472.04 564,767,786.61 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期股权投资 59,707,255.46 59,742,692.31 其他权益工具投资 3,990,651.48 3,959,959.10 投资性房地产 245,375,300.00 245,375,300.00 固定资产 142,516,127.04 136,640,027.29 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 在建工程使用权资产 1,436,364.07 1,549,043.19 无形资产 9,597,922.48 10,071,259.83 开发支出 12,906,785.26 10,487,849.93 商誉 11,485,077.64 11,485,077.64 长期待摊费用 2,834,621.94 2,985,641.03 递延所得税资产 13,823,893.88 14,815,017.17 其他非流动资产 1,581,114.77 130,500.00 非流动资产合计 505,255,114.02 497,242,367.49 资产总计 1,089,670,586.06 1,062,010,154.10 流动负债： 应付账款 101,506,631.38 100,726,076.25 预收款项合同负债 127,668,087.24 111,265,807.00 应付职工薪酬 16,510,906.03 26,825,446.25 应交税费 3,943,101.68 3,942,606.64 其他应付款 57,696,921.47 58,979,209.17 其中：应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 一年内到期的非流动负债 117,824.69 443,245.73 其他流动负债 6,283,548.11 6,256,073.80 流动负债合计 313,727,020.60 308,438,464.84