百花医药：新疆百花村医药集团股份有限公司2023年第一季度报告

新疆百花村医药集团股份有限公司 1 / 9 证券代码：600721 证券简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 75,710,434.22 28.77 归属于上市公司股东的净利润 6,686,853.20 387.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,225,735.69 558.28 经营活动产生的现金流量净额 -11,349,578.00 10.51 基本每股收益（元/股） 0.0177 378.38 稀释每股收益（元/股） 0.0176 388.89 加权平均净资产收益率（%） 1.00 增加0.80个百分点 新疆百花村医药集团股份有限公司 2 / 9 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,005,621,806.46 1,001,329,612.78 0.43 归属于上市公司股东的所有者权益 676,661,224.56 667,023,483.46 1.44 股本 377,788,586.00 377,671,585.00 0.03 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,831.32 见资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 320,736.12 见其他收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 192,022.02 见投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,931.38 见营业外收入、营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 26,540.58 少数股东权益影响额（税后） 合计 461,117.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 新疆百花村医药集团股份有限公司 3 / 9 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -47.84 货币资金期末余额较期初减少，主要是本期购买银行理财，在交易性金融资产科目核算； 交易性金融资产 100.00 交易性金融资产较期初增加，主要是本期购买银行理财增加。 应收票据 -59.80 应收票据期末余额较期初减少主要是礼华生物减少票据结算。 预付账款 103.60 预付账款期末余额较期初增加主要是礼华生物增加临床项目的预付款。 开发支出 301.21 开发支出期末余额较期初增加主要是黄龙生物的MAH项目小试后续研发阶段支出增加。 其他非流动资产 860.50 其他非流动资产较期初增加主要是西默思博增加购买设备预付款。 应付职工薪酬 -35.92 应付职工薪酬期末余额较期初减少主要是公司支付年度薪酬。 研发费用 41.02 研发费用较上年同期增加主要是医药研究阶段的费用化投入加大。 投资收益 170.93 投资收益较上年同期增加主要是参股公司康缘华威本期盈利，按投资比例确认的投资收益增加。 信用减值损失 -48.65 信用减值损失较上年同期减少，主要是公司应收款项按信用风险特征计提的减值损失较上期减少。 资产减值损失 109.73 资产减值损失较上年同期增加，主要是医药板块本期计提的合同资产减值损失较上年增加。 归属于上市公司股东的净利润 387.32 本期归母净利润较上年同期增加主要是医药板块收入较上期增加，成本合理控制，毛利率提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 558.28 本期归母扣非净利润较上期增幅原因同归属于母公司净利润。 基本每股收益（元/股） 378.38 基本每股收益较上年同期增加原因同归属于母公司净利润。 稀释每股收益（元/股） 388.89 稀释每股收益较上年同期增加原因同归属于母公司净利润。 新疆百花村医药集团股份有限公司 4 / 9 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆华凌工贸（集团）有限公司 境内非国有法人 79,525,087 21.05 0 无 张孝清 境内自然人 16,924,303 4.48 0 无 新疆新农现代投资发展有限公司 国有法人 16,873,556 4.47 0 无 李建城 境内自然人 15,000,000 3.97 0 无 黄彪 境内自然人 8,913,420 2.36 0 无 张德胜 境内自然人 8,149,601 2.16 0 无 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,143,322 2.16 0 无 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 国有法人 7,381,815 1.95 0 无 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 7,293,452 1.93 0 无 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,130,622 1.89 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆华凌工贸（集团）有限公司 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 张孝清 16,924,303 人民币普通股 16,924,303 新疆新农现代投资发展有限公司 16,873,556 人民币普通股 16,873,556 李建城 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 黄彪 8,913,420 人民币普通股 8,913,420 张德胜 8,149,601 人民币普通股 8,149,601 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） 8,143,322 人民币普通股 8,143,322 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 7,381,815 人民币普通股 7,381,815 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 7,293,452 人民币普通股 7,293,452 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） 7,130,622 人民币普通股 7,130,622 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆华凌工贸（集团）有限公司与李建城为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 新疆百花村医药集团股份有限公司 5 / 9 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 本报告期，公司股票期权激励对象行权117,001股，总股本由377,671,585股增加为377,788,586股。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:新疆百花村医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 70,793,279.18 135,730,645.27 交易性金融资产 50,000,000.00 应收票据 2,741,424.00 6,818,794.40 应收账款 19,827,551.69 19,352,180.88 预付款项 6,171,177.79 3,031,020.95 其他应收款 3,957,076.31 3,424,386.31 其中：应收利息 应收股利 存货 155,303,007.64 149,425,813.82 合同资产 191,102,501.96 178,070,200.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,926,066.80 9,813,554.83 流动资产合计 509,822,085.37 505,666,596.69 非流动资产： 其他债权投资 长期股权投资 56,838,767.16 56,640,429.78 其他权益工具投资 4,099,962.92 4,099,962.92 投资性房地产 244,670,364.00 244,670,364.00 固定资产 143,618,736.40 145,410,762.58 在建工程 使用权资产 2,255,969.48 2,391,442.52 无形资产 11,024,961.93 11,487,916.00 开发支出 827,087.55 206,150.73 商誉 11,485,077.64 11,485,077.64 新疆百花村医药集团股份有限公司 6 / 9 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 长期待摊费用 3,467,538.07 3,964,237.21 递延所得税资产 15,023,555.94 15,047,672.71 其他非流动资产 2,487,700.00 259,000.00 非流动资产合计 495,799,721.09 495,663,016.09 资产总计 1,005,621,806.46 1,001,329,612.78 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 95,604,603.17 92,815,788.08 预收款项 合同负债 101,044,601.76 98,854,021.03 应付职工薪酬 15,612,805.30 24,363,464.25 应交税费 2,986,990.40 3,690,269.13 其他应付款 63,217,847.06 64,149,329.57 其中：应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 一年内到期的非流动负债 511,416.09 505,373.48 其他流动负债 5,011,276.40 4,817,935.56 流动负债合计 283,989,540.18 289,196,181.10 非流动负债： 长期借款 租赁负债 1,308,399.48 1,820,873.18 长期应付款 长期应付职工薪酬 951,095.70 992,813.69 预计负债 500,000.00 500,000.00 递延收益 2,210,353.61 2,352,668.33 递延所得税负债 40,001,192.93 39,443,593.02 其他非流动负债 非流动负债合计 44,971,041.72 45,109,948.22 负债合计 328,960,581.90 334,306,129.32 所