味知香：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605089公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2023年年度报告 1/189 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2023年度利润分配方案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税 ），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任41 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告77 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、味知香 指 苏州市味知香食品股份有限公司 味知香有限 指 苏州味知香食品有限公司 吴淞江工厂 指 苏州市味知香食品股份有限公司吴淞江工厂 上海味知香 指 上海味知香食品科技有限公司 正馔玉 指 苏州市正馔玉食品有限公司 金花生 指 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙） 保荐人、保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公证天业、会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 股东大会 指 苏州市味知香食品股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市味知香食品股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2023年12月31日 预制菜 指 也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。 半成品菜 指 将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经过简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。 冷链 指 某些食品原料、经过加工的食品或半成品，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全的特殊供应链系统。 速冻 指 采用专业设备，将预处理的产品在低于-30℃的环境下，迅速通过其最大冰晶区域，使被冻产品的热中心温度达到-18℃及以下的冻结方法。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 苏州市味知香食品股份有限公司 公司的中文简称 味知香 公司的外文名称 SUZHOUWEIZHIXIANGFOODCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 weizhixiang 公司的法定代表人 夏靖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢林华 王甜甜 联系地址 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 电话 0512-80806931 0512-80806931 传真 0512-69381885 0512-69381885 电子信箱 info@weizhixiang.com info@weizhixiang.com 三、基本情况简介 公司注册地址 苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 公司办公地址的邮政编码 215127 公司网址 www.weizhixiang.com 电子信箱 info@weizhixiang.com 注：因经营发展需要，公司办公地址由“苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号”变更为“苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号”；邮政编码由“215103”变更为“215127”。具体内容详见公司于2023年10月26日披露于上交所网站的《关于办公地址变更的公告》（2023-058）。 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 味知香 605089 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 签字会计师姓名 丁春荣、陆新涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 薛波、周丽涛 持续督导的期间 2021年4月27日—2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 799,122,793.61 798,294,346.20 0.10 764,646,362.88 归属于上市公司股东的净利润 135,415,522.88 143,177,605.84 -5.42 132,635,699.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,170,016.74 128,504,604.90 2.07 122,410,194.44 经营活动产生的现金流量净额 171,925,104.81 157,006,935.00 9.50 128,286,065.00 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,269,178,496.34 1,213,762,973.46 4.57 1,170,585,367.62 总资产 1,380,484,355.76 1,304,753,782.27 5.80 1,224,509,501.20 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.98 1.04 -5.77 1.02 稀释每股收益（元／股） 0.98 1.04 -5.77 1.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.95 0.93 2.15 0.94 加权平均净资产收益率（%） 10.97 11.53 减少0.56个 百分点 28.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.62 10.35 增加0.27个 百分点 26.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2021年、2022年每股收益调整的原因系本公司2023年6月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 202,175,207.68 214,751,628.75 202,024,871.20 180,171,085.98 归属于上市公司股东的净利润 35,629,223.60 39,052,630.34 32,528,940.73 28,204,728.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,752,246.60 37,942,591.93 31,624,910.76 26,850,267.45 经营活动产生的现金流量净额 8,630,230.64 63,288,711.95 82,363,863.34 17,642,298.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -392,546.80 -11,567.88 -231,677.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 321,710.00 附注十一、政府补助 3,338,381.00 6,659,444.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,612,652.74 16,205,627.94 8,570,179.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损 益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 969,091.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公