味知香：2023年第三季度报告

证券代码：605089证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 202,024,871.20 -11.89 618,951,707.63 1.92 归属于上市公司股东的净利润 32,528,940.73 -18.76 107,210,794.67 -2.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,624,910.76 -16.93 104,319,749.29 4.75 经营活动产生的现金流 82,363,863.34 60.24 154,282,805.93 24.22 量净额基本每股收益（元/股） 0.24 -40.00 0.78 -29.09 稀释每股收益（元/股） 0.24 -40.00 0.78 -29.09 加权平均净资产收益率（%） 2.66 减少0.79个 百分点 8.46 减少0.55个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 1,380,791,559.89 1,304,753,782.27 5.83 归属于上市公司股东的所有者权益 1,240,973,768.13 1,213,762,973.46 2.24 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -5,292.03 -45,754.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,200.00 98,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,150,199.74 4,358,086.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管 费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,734.42 -556,504.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 301,343.32 963,681.80 少数股东权益影 响额（税后） 合计 904,029.97 2,891,045.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款_本报告期末 209.03 和商超客户合作增加，账期长所致 其他流动资产_本报告期末 32.42 公司新建厂房使用，待摊费用增加所致 固定资产_本报告期末 2,095.47 公司新建厂房房产、部分设备转固所致 在建工程_本报告期末 -87.15 其他非流动资产_本报告期末 -100.00 公司新建厂房预付款项设备等已到位所致 应付账款_本报告期末 289.85 公司新建厂房房产暂估转固，应付款项增加所致 合同负债_本报告期末 -49.13 预收货款减少所致 其他流动负债_本报告期末 -34.34 实收资本（或股本）_本报告期末 38.00 资本公积转增股本所致 税金及附加_本报告期 65.40 增加房产税所致 销售费用_本报告期 44.99 人员增加所致 管理费用_本报告期 51.39 人员增加、公司新建厂房房产折旧所致 财务费用_本报告期 98.68 公司闲置资金购买定期存款利息收入增加所致 投资收益_本报告期 -79.76 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 60.24 存货减少所致 投资活动产生的现金流量净额_本报告期 -178.38 理财到期购买时间差，本期减少购买结构性理财所致 筹资活动产生的现金流量净额_本报告期 66.14 子公司房屋租金支付所致 税金及附加_年初至报告期末 50.06 增加房产税所致 销售费用_年初至报告期末 33.49 人员增加所致 管理费用_年初至报告期末 33.45 人员增加所致，公司新建厂房房产折旧所致 财务费用_年初至报告期末 48.64 公司闲置资金购买定期存款利息收入增加所致 投资收益_年初至报告期末 -72.34 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -142.03 理财到期购买时间差，本期减少购买结构性理财所致 基本每股收益_本报告期 -40.00 资本公积金转增股本所致 稀释每股收益_本报告期 -40.00 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 夏靖 境内自然人 75,555,000 54.75 75,555,000 无 0 夏九林 境内自然人 10,350,000 7.50 10,350,000 无 0 苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙） 境内非国有 法人 10,350,000 7.50 10,350,000 无 0 章松柏 境内自然人 5,175,000 3.75 5,175,000 无 0 全国社保基金一一七组合 未知 2,070,000 1.50 0 无 0 唐春雷 境内自然人 1,411,602 1.02 0 无 0 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 其他 1,380,000 1.00 0 无 0 肖云茂 境内自然人 1,088,876 0.79 0 无 0 张文超 境内自然人 859,296 0.62 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 828,081 0.60 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 全国社保基金一一七组合 2,070,000 人民币普通股 2,070,000 唐春雷 1,411,602 人民币普通股 1,411,602 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 肖云茂 1,088,876 人民币普通股 1,088,876 张文超 859,296 人民币普通股 859,296 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 828,081 人民币普通股 828,081 胡海平 746,021 人民币普通股 746,021 中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽30混合型证券投资基金 638,000 人民币普通股 638,000 张玢弛 530,672 人民币普通股 530,672 中国工商银行股份有限公司－汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 524,400 人民币普通股 524,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东夏靖、夏九林为兄弟关系，章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系；股东金花生为公司员工持股平台，受夏靖控制。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年9月28日，股东唐春雷通过信用证券账户持有1,411,602股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目” 其中的“年产5万吨发酵调理食品项目”已实现投产，产能将随着实际经营需求逐步释放，“年 产5千吨的食品用发酵菌液项目”目前正在试生产中，公司将在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味。新产能的落地能够实现对现有工艺条件的升级，在优化产品口感的同时提升产品质量，为提高产品供货能力和稳定性提供了保证，为公司未来更好的发展形成助力。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 816,061,498.07 805,320,755.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 177,650,450.43 203,396,898.42 衍生金融资产应收票据应收账款 14,029,464.87 4,539,776.34 应收款项融资预付款项 42,904,318.42 53,173,028.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,052,769.73 1,127,325.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 40,923,433.99 32,526,217.31 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 335,368.10 253,260.91 流动资产合计 1,092,957,303.61 1,100,337,262.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 247,881,903.80 11,290,609.76 在建工程 22,093,715.33 171,927,872.47 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,141,516.03 7,478,545.85 无形资产 9,237,975.81 9,485,581.74 开发支出商誉长期待摊费用 1,067,162.71 1,009,906.40 递延所得税资产 411,982.60 555,990.30 其他非流动资产 2,668,013.17 非流动资产合计 287,834,256.28 204,416,519.69 资产总计 1,380,791,559.89 1,304,753,782.27 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 67,184,033.01 17,233,344.96 预收款项合同负债