2023年年度报告 公司代码:600191公司简称:华资实业 包头华资实业股份有限公司 2023年年度报告 1/197 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人(会计主管人员)霍震宇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度净利润-5,453,416.42元,2023年末可供股东分配的利润303,587,198.93元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素,公司拟定2023年度利润分配预案为:不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分 析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分的内容。本报告中,对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营情况和当前的宏观经济政策、 市场状况做出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华资实业、母公司 指 包头华资实业股份有限公司 华资糖储 指 包头华资糖储备库有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 盛泰创发、控股股东 指 海南盛泰创发实业有限公司 滨海创发 指 滨海创发(深圳)贸易有限公司 裕维生物 指 山东裕维生物科技有限公司 世通投资 指 世通投资(山东)有限公司 康兴粮油 指 滨州康兴粮油贸易有限公司 鲁厨餐饮 指 内蒙古鲁厨餐饮管理有限公司 新相微 指 上海新相微电子股份有限公司 信科移动 指 中信科移动通信技术股份有限公司 苏能股份 指 江苏徐矿能源股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 包头华资实业股份有限公司 公司的中文简称 华资实业 公司的外文名称 BAOTOUHUAZIINDUSTRYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 HZSY 公司的法定代表人 李延永 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 信衍彪 董月源 联系地址 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号 电话 0472-6957558 0472-6957548 传真 0472-4190473 0472-4190473 电子信箱 sdxyb001@163.com sar191@foxmail.com 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号 公司注册地址的历史变更情况 2023年10月,公司注册地址由“内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路”变更为“内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号” 公司办公地址 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号 公司办公地址的邮政编码 014045 公司网址 http://www.huazi.com 电子信箱 hzsy@huazi.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华资实业 600191 *ST华资、G华资 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 签字会计师姓名 王春仁、侯为征 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减( %) 2021年 营业收入 637,354,134.28 368,473,442.30 72.97 42,234,362.75 归属于上市公司股东的净利润 18,875,043.73 -165,077,986.80 不适用 9,966,999.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,325,798.10 -169,538,822.54 不适用 8,680,363.82 经营活动产生的现金流量净额 110,126,298.31 -224,747,548.24 不适用 -17,713,786.75 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减(%) 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,538,635,812.62 1,481,221,694.28 3.88 1,674,252,766.87 总资产 1,937,731,060.13 1,929,530,398.05 0.43 1,756,043,116.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 2021年 (%) 基本每股收益(元/股) 0.0389 -0.3404 不适用 0.0206 稀释每股收益(元/股) 0.0389 -0.3404 不适用 0.0206 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0295 -0.3496 不适用 0.0179 加权平均净资产收益率(%) 1.26 -10.46 增加11.72个百分点 0.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.95 -10.74 增加11.69个百分点 0.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期,公司营业收入增长主要来自全资子公司裕维生物,裕维生物年度内实现营业收入58,195.60万元,占公司营业收入的91.31%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度(10-12月份) 营业收入 130,428,802.80 146,114,747.38 150,223,281.47 210,587,302.63 归属于上市公司股东的净利润 44,397,530.60 930,250.71 -17,177,949.54 -9,274,788.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,125,749.57 -293,387.00 -18,659,313.75 -9,847,250.72 经营活动产生的现金流量净额 21,875,626.07 22,344,670.62 19,780,654.74 46,125,346.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注(如 2022年金额 2021年金额 适用) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 345,847.48 -451,063.70 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,967,267.64 2,742,740.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,940.55 -515.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,286,322.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 365,033.59 1,535,319.05 313.60 其他符合非经常性损益定义的损益 项目减:所得税影响额 1,133,843.63 -634,355.10 少数股东权益影响额(税后)合计 4,549,245.63 4,460,835.74 1,286,635.60 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目 认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 信科移动 2,510.00 -2,510.00 841.61 苏能股份 1,007.73 新相微 3,091.21 华夏银行 319,206,279.00 233,200,972.70 -86,005,306.30 23,556,070.30 合计 319,208,789.00 233,200,972.70 -86,007,816.30 23,561,010.85 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年,公司实业基础