华资实业：华资实业2023年第一季度报告

证券代码：600191证券简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 130,428,802.80 9,643.76 归属于上市公司股东的净利润 44,397,530.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,125,749.57 经营活动产生的现金流量净额 21,875,626.07 基本每股收益（元/股） 0.0916 稀释每股收益（元/股） 0.0916 加权平均净资产收益率（%） 2.95 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,992,640,272.27 1,929,530,398.05 3.27 归属于上市公司股东的所有者权益 1,533,829,552.57 1,481,221,694.28 3.55 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,267,609.24 增值税进项税加计扣除 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,171.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,271,781.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 190.54 主要为子公司裕维生物收回货款所致 应收账款 -41.97 主要为子公司裕维生物销售回款所致 预付款项 63.57 主要为子公司裕维生物采购增加所致 在建工程 65.71 主要为公司改扩建生产线投入所致 应付账款 37.96 主要为子公司裕维生物采购增加所致 预收款项 101.49 主要为母公司预收货款所致 合同负债 251.42 主要为子公司裕维生物预收货款所致 应交税费 -66.91 主要为子公司裕维生物缴纳税金所致 其他流动负债 803.01 主要为子公司裕维生物待确认销项税额所致 营业收入 9,643.76 主要为子公司裕维生物销售收入增加所致 营业成本 9,171.37 销售费用 114.10 主要为子公司裕维生物销售人员工资增加所致 其他收益 111,229.54 主要为增加子公司裕维生物增值税进项税加计扣除额所致 信用减值损失 39,051.27 主要为子公司储备库收回预付征地款所致。 所得税费用 40,759.17 主要为子公司利润增加所致 √适用□不适用 财务费用变动情况说明：本报告期利息支出242.00万元，上年同期利息支出0元，主要变动原因为本期短期借款利息支出。 投资收益变动情况说明：根据参股企业提供的未经审计的一季度财务报告，公司本报告期确认投资收益3,771.18万元,上年同期投资收益金额-2,592.26万元，本年较 上年增加6,363.44万元。 经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,187.56 万元，较上期增加3,076.42万元，主要为子公司裕维生物销售回款。投资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本报告期投资活动产生的现金流量净额为-889.96 万元，上年同期为0万元，主要为子公司裕维生物改扩建生产线投入所致。筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-242.00万元，上年同 期为0万元，主要为本期支付利息所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,095 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南盛泰创发实业有限公司 境内非国有 法人 144,994,030 29.90 0 无 0 世通投资（山东）有限公司 境内非国有 法人 85,404,925 17.61 0 质押 46,000,000 滨州康兴粮油贸易有限公司 境内非国有 法人 33,056,658 6.82 0 无 0 庞宪珍 境内自然人 3,857,011 0.80 0 无 0 翁伟芳 境内自然人 2,711,600 0.56 0 无 0 沈灏波 境内自然人 2,584,000 0.53 0 无 0 广东粤财信托有限公司－粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 2,211,100 0.46 0 无 0 周仁瑀 境内自然人 2,193,932 0.45 0 无 0 姜海平 境内自然人 1,875,600 0.39 0 无 0 周音吟 境内自然人 1,782,411 0.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南盛泰创发实业有限公司 144,994,030 人民币普通股 144,994,030 世通投资（山东）有限公司 85,404,925 人民币普通股 85,404,925 滨州康兴粮油贸易有限公司 33,056,658 人民币普通股 33,056,658 庞宪珍 3,857,011 人民币普通股 3,857,011 翁伟芳 2,711,600 人民币普通股 2,711,600 沈灏波 2,584,000 人民币普通股 2,584,000 广东粤财信托有限公司－粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划 2,211,100 人民币普通股 2,211,100 周仁瑀 2,193,932 人民币普通股 2,193,932 姜海平 1,875,600 人民币普通股 1,875,600 周音吟 1,782,411 人民币普通股 1,782,411 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前三大股东和其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前三大股东之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系尚不明确。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东姜海平通过信用证券账户持有公司1,875,600股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、本期公司实现营业收入130,428,802.80元，上年同期营业收入为1,338,587.46元，同比增长9,643.76%,本期营业收入主要来源于子公司裕维生物。 本期公司实现归属于上市公司股东的净利润44,397,530.60元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润为-34,308,287.63元，同比实现扭亏为盈，本期利润主要来源于公司长期股权投资收益及子公司裕维生物盈利。 2、华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本 159.14亿元人民币。公司现持有华夏银行股票61,504,100股，为全流通股份，占该公司注册资本的0.39%。 为满足公司未来发展的资金需求，公司于2023年3月21日召开第八届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》。董事会同意出售部 分或全部持有的华夏银行股份，同时授权经营管理层自董事会通过之日起12个月内择机 完成相关事宜。具体详见公司《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号：临2023-003）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:包头华资实业股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 16,110,920.47 5,545,126.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,510.00 衍生金融资产应收票据 3,400,000.00 应收账款 45,375,833.33 78,187,715.67 应收款项融资预付款项 32,201,365.53 19,686,920.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,774,250.17 29,101,743.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 191,864,606.09 178,759,090.90 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,489,400.66 5,489,400.66 流动资产合计 331,216,376.24 316,772,508.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 984,011,166.24 946,855,255.91 其他权益工具投资 330,892,058.00 319,206,279.00 其他非流动金融资产投资性房地产 36,005,275.81 36,848,128.32 固定资产 80,618,460.09 80,664,960.12 在建工程 11,881,211.42 7,169,815.93 生产性生物资产油气资产使用权资产 123,773,240.87 127,118,463.62 无形资产 34,730,270.65 35,090,395.51 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 59,512,212.94 59,804,591.35 其他非流动资产 非流动资产合计 1,661,423,896.02 1,612,757,889.76 资产总计 1,992,640,272.27 1,929,530,398.05 流动负债： 短期借款 169,211,614.20 169,211,614.20 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 31,276,066.04 22,670,062.96 预收款项 1,415