新华文轩年报2023

新华文轩出版传媒股份有限公司 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD. (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 香港交易所股份代号:00811上海证券交易所股份代号:601811 2023 年度报告 仅供识别 目录 释义 重要提示公司资料财务摘要董事长致辞 本集团股权架构管理层讨论与分析董事会报告 企业管治报告 环境、社会及管治报告 董事、监事、高级管理人员及员工情况监事会报告 审计报告 按中国企业会计准则编制的报表、附注及补充资料 2 6 7 9 10 13 19 41 60 77 120 130 133 138 释义 在本报告书中（不含财务报告部分），除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 2023年度股东周年大会 指 本公司拟于2024年5月21日举行之股东周年大会 A股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 成都银行 指 成都银行股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 《企业管治守则》 指 《上市规则》附录十四（现附录C1）所载之《企业管治守则》 中信并购 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 《公司条例》 指 香港《公司条例》（香港法例第622章） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本公司、新华文轩、 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司、上市公司 合并权益变动表 指 本集团于本年度之储备变动详情 控股股东、四川新华出版发行集团 指 四川新华出版发行集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 文投基金管理公司 指 四川文投文化产业私募基金管理有限公司 文投锦文基金 指 四川文投锦文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 董事 指 本公司董事 股息登记日 指 2024年5月30日 2023年度股息 指 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派发股息每股人民币0.40元（含税） ESG 指 环境、社会及管治 ESG报告 指 根据环境、社会及管治报告指引编制的报告 《环境、社会及管治报告指引》 指 《上市规则》附录二十七（现附录C2）所载之《环境、社会及管治报告指引》 财务摘要 指 本集团过去五年的年度业绩、资产、负债及权益等摘要 金石成长 指 金石成长股权投资（杭州）合黟企业（有限合伙） 本集团 指 本公司及其附属公司 H股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司 凉山州新华书店 指 凉山州新华书店有限金司 辽宁出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 上市规则 指 联交所《证券上市规则》及╱或上交所《股票上市规则》，视内文具体情况而定 民族社 指 四川民族出版社 《标准守则》 指 《上市规则》附录十（现附录C3）《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 提名委员会 指 本公司董事会提名委员会 开卷数据 指 北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据 中国 指 中华人民共和国（就本年度报告而言，不包括中国香港、澳门特别行政区及台 湾） 释义 薪酬与考核委员会 指 本公司董事会薪酬与考核委员会 人民币 指 人民币，中国法定货币 研发 指 研究与开发 码洋 指 图书背面印有的图书定价 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》 股东 指 本公司H股股东及A股股东 四川文投集团 指 四川文化产业投资集团有限责任公司 四川文投文化产业基金 指 四川文化产业投资基金合伙企业（有限合伙） 四川日报集团 指 四川日报报业集团 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川新华印刷 指 四川新华印刷有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 战略与投资委员会 指 本公司董事会战略与投资委员会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 天地出版社 指 四川天地出版社有限公司 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 文轩鼎盛 指 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） 文轩恒信 指 文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 文轩国际 指 文轩国际文化传播有限公司 文轩投资 指 文轩投资有限公司 文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司 文轩九月 指 文轩在线旗下数字内容阅读服务平台 文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台 新华文化物业 指 四川新华文化物业服务有限公司 本年度、本期间、 指 2023年1月1日至12月31日 报告期、本期 新华文轩出版传媒股份有限公司5 重要提示 一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、除公司非执行董事戴卫东先生和非执行董事谭鏖女士因其他公务请假并分别委托执行董事刘龙章和非执行董事柯继铭先生代为表决外，其他董事出席了于2024年3月27日举行的第五届董事会2024年第一次董事会会议，审议通过了本年度报告。 三、德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人周青先生、主管会计工作负责人马晓峰先生及会计机构负责人冯刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币15.79亿元。2023年度利润分配预案：拟以总股本1,233,841,000股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计支付现金股利人民币4.94亿元（含税）。前述利润分配预案需经本公司2023年度股东周年大会审议通过后方可实施。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的重大风险，本公司已在本报告“管理层讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素。 公司资料 公司法定名称 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司英文名称 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD.* 法定代表人 周青先生 董事会 执行董事 周青先生（董事长）刘龙章先生（副董事长）李强先生 非执行董事 戴卫东先生柯继铭先生谭鏖女士 独立非执行董事 刘子斌先生邓富民先生 李旭先生（于2024年4月9日离世） 董事会辖下委员会战略与投资委员会周青先生（主席） 戴卫东先生李强先生 审计委员会 刘子斌先生（主席）邓富民先生 柯继铭先生 *仅供识别 薪酬与考核委员会 李旭先生（主席）（于2024年4月9日离世）刘子斌先生 刘龙章先生 提名委员会 邓富民先生（主席） 李旭先生（于2024年4月9日离世） 谭鏖女士 监事会 监事 邱明先生（主席）赵洵先生 王焱女士王媛媛女士 独立监事 冯建先生 王莉女士 联席公司秘书 杨淼女士黄慧玲女士 授权代表 柯继铭先生杨淼女士 替任授权代表 黄慧玲女士 核数师 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市 延安东路222号外滩中心30楼 新华文轩出版传媒股份有限公司7 公司资料 香港法律顾问 李伟斌律师行香港中环 德辅道中19号环球大厦22楼 中国注册办事处 中国四川省成都市锦江区 三色路238号 1栋1单元 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 主要往来银行 中国工商银行中国建设银行 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 公司网址 http://www.winshare.com.cn 股份代码 00811（H股） 601811（A股） 财务摘要 人民币万元 主要会计数据2023年2022年2021年2020年2019年 营业收入 1,186,849.04 1,093,030.25 1,046,036.40 900,805.66 884,245.77 利润总额 156,317.21 137,979.97 130,873.41 125,116.55 114,883.73 归属于上市公司股东的净利润 157,914.60 139,667.31 130,594.15 126,277.85 113,904.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 162,404.20 146,269.23 126,947.84 118,679.03 106,458.54 经营活动产生的现金流量净额 235,302.82 202,438.11 204,732.96 181,880.53 136,441.05 归属于上市公司股东的净资产 1,307,094.81 1,248,997.94 1,122,156.00 1,013,684.45 920,724.98 总资产 2,178,756.34 2,065,138.76 1,877,394.58 1,696,883.60 1,532,450.35 总负债 837,340.72 798,935.42 766,425.72 694,068.60 620,453.71 基本每股收益（元╱股） 1.28 1.13 1.06 1.02 0.92 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元╱股） 1.32 1.19 1.03 0.96 0.86 加权平均净资产收益率(%) 12.25 11.78 12.23 13.06 12.88 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 12.60 12.34 11.89 12.27 12.04 注：根据中国证监会2023年12月22日修订发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》规定，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益属于非经常性损益。公司已按该规定对本期及往期的非经常性损益口径进行了调整。 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会向各位股东提呈本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度业绩报告。 周青 董事长 2023年，新华文轩立足出版时代之变、技术之变、市场之变，以传承优秀文化、引领产业创新、助力文化建设为使命担当，积极履行社会责任，锐意进取、攻坚克难，以全面推动高质量发展、奋力争创全国一流为目标，全力挖掘市场需求，优化调整产业结构，取得了优异的成绩。 本集团产业规模不断扩大、业务形态不断创新、市场份额稳步提升、财务状况健康稳定、股东权益有力保障，主要财报指标稳健增长。全年实现营业收入人民币118.68亿元，同比增长8.58%，净利润人民币16.28亿元，同比增长17.04%，归属于上市公司股东的净利润人民币15.79亿元，同比增长13.06%，基本每股收益人民币1.28元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润人民币16.24亿元，同比增长11.03%。 提质增效，更加注重发展质量。2023年，我们继续实施“一社一策”精细化管理，优化出版结构，出版业务稳定发展；我们继续提升教育服务能力，优化经营结构，提升产品质量，教育服务业务稳中有升；我们继续推进实体书店转型发展，推动电商业务争创一流，进一步完善在线线下发行渠道体系，一般图书发行业务成果显着。 董事长致辞 融合创新，更加注重发展动能。2023年，我们稳步开展出版融合发展工作，持续丰富出版产品形态，推出电子书、有声书、现代纸书、文创等融合产品新品800余种；我们持续推进教育服务渠道创新、机制创新和业务创新，构建数字化背景下的新型教育服务体系；我们强化在线线下融合发展，持续打造互