新华文轩中期报告2023

新华文轩出版传媒股份有限公司 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD. 2023 INTERIMREPORT 中期报告 Foridentificationpurposesonly 仅供识别 目录 释义2 重要提示5 公司资料6 管理层讨论与分析8 其他资料25 按《中国企业会计准则》编制的中期财务报表、附注及补充资料31 释义 在本报告书中（不含财务报告部份），除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义A股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 成都银行 指 成都银行股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 《企业管治守则》 指 《上市规则》附录十四《企业管治守则》 中金启辰贰期 指 中金启辰贰期（无锡）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 《公司条例》 指 香港《公司条例》（香港法例第622章），经不时修订、补充或以 其他方式修改 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本公司、新华文轩、 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司、上市公司 控股股东、四川新华 指 四川新华出版发行集团有限公司 出版发行集团 董事指本公司董事 释义（续） 本集团 指 本公司及其附属公司 H股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司 凉山州新华书店 指 凉山州新华书店有限责任公司 辽宁出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 上市规则 指 联交所《证券上市规则》及╱或《上海证券交易所股票上市规 则》，视内文具体情况而定 《标准守则》 指 《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 提名委员会 指 本公司董事会提名委员会 开卷数据 指 北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据 本期间、报告期、本期 指 2023年1月1日至6月30日 中国 指 中华人民共和国（就本中期报告而言，不包括中国香港、澳门 特别行政区及台湾） 薪酬与考核委员会 指 本公司董事会薪酬与考核委员会 人民币 指 人民币，中国法定货币 释义（续） 码洋 指 图书背面印有的图书定价 上年同期 指 2022年1月1日至6月30日 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 股东 指 本公司H股股东及A股股东 四川文投集团 指 四川文化产业投资集团有限责任公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 战略与投资委员会 指 本公司董事会战略与投资委员会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 文轩恒信 指 文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 文轩投资 指 文轩投资有限公司 文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司 文轩九月 指 文轩在线旗下数字内容阅读服务平台 文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司全体董事出席了于2023年8月29日举行的第五届董事会2023年第十一次董事会会议，审议通过了本中期报告。 三、本中期报告所载之合并财务报表未经审计。 四、本公司负责人周青先生、主管会计工作负责人马晓峰先生及会计机构负责人冯刚先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会没有建议派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息。 六、本中期报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本期间，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本公司已在本中期报告“管理层讨论与分析”部份详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。 公司资料 公司法定名称 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司英文名称 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD.* 法定代表人 周青先生 董事会 执行董事 周青先生（董事长）刘龙章先生（副董事长）李强先生 非执行董事戴卫东先生柯继铭先生谭鏖女士 独立非执行董事 刘子斌先生方炳希先生李旭先生 董事会辖下委员会 战略与投资委员会 周青先生（主席）戴卫东先生 李强先生 审计委员会 刘子斌先生（主席）方炳希先生 柯继铭先生 薪酬与考核委员会 李旭先生（主席）刘子斌先生 刘龙章先生 提名委员会 方炳希先生（主席）李旭先生 谭鏖女士 监事会 监事 邱明先生（主席）赵洵先生 王焱女士王媛媛女士 独立监事 冯建先生 王莉女士 *仅供识别 公司资料（续） 联席公司秘书 杨淼女士黄慧玲女士 授权代表 柯继铭先生杨淼女士 替任授权代表 黄慧玲女士 核数师 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市 延安东路222号外滩中心30楼 香港法律顾问 李伟斌律师行香港中环 德辅道中19号环球大厦22楼 中国注册办事处 中国四川省成都市锦江区 三色路238号 1栋1单元 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 主要往来银行 中国工商银行中国建设银行 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 公司网址 http://www.winshare.com.cn 股份代码 00811（H股） 601811（A股） 管理层讨论与分析 （一）业务回顾 行业概况 2023年上半年，为深入推进全民阅读，健全现代公共文化服务体系，国家陆续发布《全国青少年学生读书行动实施方案》《关于开展“书香飘万家”全国家庭亲子阅读行动的实施意见》《关于推动实体书店参与公共文化服务的通知》等政策文件，将促进出版业阅读产品和服务的供给，加快实体书店转型升级。为落实教育、科技、人才三位一体布局战略要求，《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《基础教育课程教学改革深化行动方案》等教育领域政策相继出台，将给教育出版和服务带来新的机遇。为加快建设数字中国，国家印发《数字中国建设整体布局规划》，提出打造自信繁荣的数字文化，大力发展网络文化，推进文化数字化发展，提升数字文化服务能力，将有助于进一步推动出版产业数字化和数字产业化。 2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，但国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。开卷数据显示，图书零售市场上半年较上年同期下降2.41%。从不同渠道看，实体店渠道零售图书市场同比下降23.55%，恢复依然面临较大困难；网店细分渠道中，平台电商同比下降6.29%，垂直及其他电商下降7.78%，短视频电商增长47.36%。整体零售市场中新书动销品种8.7万余种，同比增长5.41%，新书的出版和销售正在逐渐恢复。 当前，出版业正处于从传统出版到融合创新的转型期，从高速度增长到高质量发展的调整期，从生产制造型到知识服务型的升级期，出版生产运营模式、营销传播方式快速变革，与大数据、云计算、人工智能和区块链等新技术的融合不断加深，行业整体转型升级提速。 业绩 本集团持续推进“强链、升链、延链”的“三链”战略，做强大众出版发行产业链和教育出版发行产业链，促进本集团传统产业链向智慧产业链升级转型，推动本集团产业链优势向外部延伸，打造新的产业发展增长极。 本期间，本集团实现营业收入人民币54.28亿元，同比增长8.99%，主要得益于本集团教育服务、互联网销售等业务销售的增长及并购凉山州新华书店带来销售收入的增长。实现净利润人民币7.89亿元，同比增长10.35%，主要得益于销售增长带来的毛利增加。 管理层讨论与分析（续） 收益 本期间，本集团实现营业收入人民币54.28亿元，较上年同期人民币49.80亿元增长8.99%，其中主营业务收入人民币53.53亿元，同比增长9.16%，主要得益于本集团教育服务、互联网销售等业务销售的增长及并购凉山州新华书店带来销售收入的增长。 营业成本 本期间，本集团营业成本人民币33.20亿元，较上年同期人民币30.83亿元增长7.67%，其中主营业务成本人民币33.13亿元，同比增长7.64%，主要随销售规模的扩大而增加。 毛利率 本期间，本集团综合毛利率为38.83%，较上年同期38.08%增加0.75个百分点，其中主营业务毛利率为38.10%，较上年同期毛利率37.22%增加0.88个百分点。 管理层讨论与分析（续） 经营分部分析 1.主要业务板块概况 本集团的经营业务划分为两个报告分部，分别为出版分部和发行分部。本集团截至2023年6月30日止六个月主要业务板块经营概况如下： 人民币元 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期 增减（百分点） 一、出版 1,237,977,090.37 854,081,000.45 31.01 12.58 18.68 (3.54) 教材教辅 630,262,835.96 384,410,842.13 39.01 9.25 15.92 (3.50) 一般图书 453,052,375.88 341,453,773.91 24.63 13.63 14.96 (0.87) 印刷及物资 124,594,628.08 111,028,016.28 10.89 33.20 50.20 (10.08) 新闻报刊 23,368,799.61 12,923,718.83 44.70 (6.39) (4.84) (0.90) 其他 6,698,450.84 4,264,649.30 36.33 20.86 20.24 0.32 二、发行 4,822,991,719.60 3,238,189,136.22 32.86 9.75 7.07 1.68 教材教辅 2,124,056,783.54 1,288,602,804.24 39.33 13.49 9.77 2.05 一般图书 2,528,546,369.34 1,813,652,563.45 28.27 8.47 7.15 0.88 教育信息化及其他 170,388,566.72 135,933,768.53 20.22 (11.18) (13.96) 2.58 三、其他 178,641,664.62 157,089,043.65 12.06 (13.08) (18.05) 5.34 其中：物流服务 171,668,270.05 154,515,789.80 9.99 (15.66) (18.77) 3.45 内部抵销数合计 (886,997,350.88) (935,895,103.38) 合计 5,352,613,123.71 3,313,464,076.94 38.10 9.16 7.64 0.88 管理层讨论与分析（续） 人民币元 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期 增减（百分点） 线下销售 2,871,758,710.23 1,645,181,834.55 42.71 8.69 7.75 0.49 在线销售 2,480,854,413.48 1,668,282.242.39 32.75 9.72 7.52 1.37 合计 5,352,613,123.71 3,313,464,076.94 38.