新华文轩年报2022

新华文轩出版传媒股份有限公司 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD. (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 香港交易所股份代号:00811上海证券交易所股份代号:601811 2022 年度报告 仅供识别 目录 2 释义 6 重要提示 7 公司资料 9 财务摘要 10 董事长报告 15 本集团股权架构 21 管理层讨论与分析 42 董事会报告 59 企业管治报告 77 环境、社会及管治报告 107 董事、监事、高级管理人员及员工情况 120 监事会报告 123 审计报告 128 按中国企业会计准则编制的报表、附注及补充资料 释义 在本报告书中（不含财务报告部份），除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 2022年度股东周年大会 指 本公司拟于2023年5月18日举行之股东周年大会 A股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 成都银行 指 成都银行股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 《企业管治守则》 指 《上市规则》附录十四所载当时之《企业管治守则》（前称：《企业管治守则》及《企业管治报告》） 中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） 《公司条例》 指 香港《公司条例》（香港法例第622章） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 本公司、新华文轩、 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司、上市公司 合并权益变动表 指 本集团于本年度之储备变动详情 控股股东、四川新华出版发行集团 指 四川新华出版发行集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 董事 指 本公司董事 股息登记日 指 2023年5月29日 2022年度股息 指 董事会建议就截至2022年12月31日止年度派发股息每股人民币0.34元（含税） ESG 指 环境、社会及管治 ESG报告 指 根据环境、社会及管治报告指引编制的报告 环境、社会及管治报告 指 《上市规则》附录二十七所载之环境、社会及管治报告指引 指引 财务摘要 指 本集团过去五年的年度业绩、资产、负债及权益等摘要 福州文轩 指 福州文轩技术合伙企业（有限合伙） 本集团 指 本公司及其附属公司 H股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 海南凤凰 指 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司 凉山州新华书店 指 凉山州新华书店有限责任公司 辽宁出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 上市规则 指 联交所《证券上市规则》及╱或《上海证券交易所股票上市规则》，视内文具体情况而定 民族社 指 四川民族出版社 《标准守则》 指 《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 提名委员会 指 本公司董事会提名委员会 开卷数据 指 北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据 中国 指 中华人民共和国（就本年度报告而言，不包括中国香港、澳门特别行政区及台湾） 释义 薪酬与考核委员会 指 本公司董事会薪酬与考核委员会 人民币 指 人民币，中国法定货币 研发 指 研究与开发 码洋 指 图书背面印有的图书定价 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》 股东 指 本公司H股股东及A股股东 四川文投集团 指 四川文化产业投资集团有限责任公司 四川日报集团 指 四川日报报业集团 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川教育出版社 指 四川教育出版社有限公司 四川美术出版社 指 四川美术出版社有限公司 四川人民出版社 指 四川人民出版社有限公司 四川新华印刷 指 四川新华印刷有限责任公司 四川新华文轩物流 指 四川新华文轩物流有限公司，原名：四川文传物流有限公司 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 战略与投资委员会 指 本公司董事会战略与投资委员会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 天地出版社 指 四川天地出版社有限公司 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 文轩鼎盛 指 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙） 文轩恒信基金 指 文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 文轩投资 指 文轩投资有限公司 文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司 文轩九月 指 文轩在线旗下数字内容阅读服务平台 文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台 新华文化物业 指 四川新华文化物业服务有限公司 本年度、本期间、 指 2022年1月1日至12月31日 报告期、本期 重要提示 一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、除公司非执行董事戴卫东先生和非执行董事柯继铭先生因其他公务请假并分别委托非执行董事张鹏和执行董事刘龙章先生代为表决外，其他董事出席了于2023年3月28日举行的第五届董事会2023年第三次董事会会议，审议通过了本年度报告。 三、德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人罗勇先生、主管会计工作负责人马晓峰先生及会计机构负责人冯刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币13.97亿元。2022年利润分配预案：拟以总股本1,233,841,000股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），共计支付现金股利人民币 4.20亿元。前述利润分配预案需经本公司2022年度股东周年大会审议通过后方可实施。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的重大风险，本公司已在本报告“管理层讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素。 公司资料 公司法定名称 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司英文名称 XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD.* 法定代表人 罗勇先生 董事会 执行董事 罗勇先生（董事长）刘龙章先生（副董事长）李强先生 非执行董事 戴卫东先生柯继铭先生张鹏先生 独立非执行董事 刘子斌先生方炳希先生李旭先生 董事会辖下委员会战略与投资委员会罗勇先生（主席） 戴卫东先生李强先生 审计委员会 刘子斌先生（主席）方炳希先生 柯继铭先生 薪酬与考核委员会 李旭先生（主席）刘子斌先生 刘龙章先生 提名委员会 方炳希先生（主席）李旭先生 张鹏先生 监事会 监事 唐雄兴先生（主席）赵洵先生 王焱女士王媛媛女士 独立监事 冯建先生 王莉女士 联席公司秘书 杨淼女士黄慧玲女士 授权代表 柯继铭先生杨淼女士 替任授权代表 黄慧玲女士 核数师 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市 延安东路222号外滩中心30楼 *仅供识别 公司资料 香港法律顾问 李伟斌律师行香港中环 德辅道中19号环球大厦22楼 中国注册办事处 中国四川省成都市锦江区 三色路238号 1栋1单元 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 主要往来银行 中国工商银行中国建设银行 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 公司网址 http://www.winshare.com.cn 股份代码 00811（H股） 601811（A股） 财务摘要 人民币万元 主要会计数据2022年2021年2020年2019年2018年 营业收入 1,093,030.25 1,046,036.40 900,805.66 884,245.77 818,658.30 利润总额 137,979.97 130,873.41 125,116.55 114,883.73 91,592.06 归属于上市公司股东的净利润 139,667.31 130,594.15 126,277.85 113,904.76 93,218.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 134,574.38 131,090.72 117,115.82 105,174.95 86,759.08 经营活动产生的现金流量净额 202,438.11 204,732.96 181,880.53 136,441.05 99,345.03 归属于上市公司股东的净资产 1,248,997.94 1,122,156.00 1,013,684.45 920,724.98 848,056.35 总资产 2,065,138.76 1,877,394.58 1,696,883.60 1,532,450.35 1,328,771.25 总负债 798,935.42 766,425.72 694,068.60 620,453.71 488,168.31 基本每股收益（元╱股） 1.13 1.06 1.02 0.92 0.76 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元╱股） 1.09 1.06 0.95 0.85 0.70 加权平均净资产收益率(%) 11.78 12.23 13.06 12.88 11.49 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%) 11.35 12.28 12.11 11.89 10.69 董事长报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会向各位股东提呈本公司及其附属公司截至2022年12月31日止年度业绩报告。 罗勇 董事长 2022年，本集团持续实施“强链、升链、延链”的“三链”发展战略，推进融合创新发展，实现了社会效益和经济效益双丰收。 2022年，本集团实现营业收入人民币109.30亿元，同比增长4.49%；实现净利润人民币13.91亿元，同比增长 6.75%，归属于上市公司股东的净利润人民币13.97亿元，同比增长6.95%，每股基本盈利为人民币1.13元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润人民币13.46亿元，同比增长2.66%。 一、坚持“三化”出版理念，持续推动出版高质量发展 2022年，本集团秉承高质量发展理念，按照“原创化、特色化、融合化”的“三化”发展思路，强化出版导向管理，优化出版结构，加强内容规划，推进营销模式转型。2022年，本集团一般图书出版业务实现营业收入人民币8.55亿元，同比下降5.60%。强化选题规划，打造精品力作，取得丰硕成果。《我用一生爱中国》荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”图书奖，《重返狼群背后的故事》入围2021年度“中国好书”，据开卷数据显示，本集团大众出版市场码洋占有率在全国37家出版传媒集团中排名第10位，实洋占有率排名第11位。 本集团加快推进融合出版，助力出版高质量发展。2022年，9家出版社新推出电子书、有声书等非纸出版物916种；20个数字出版项目入选或获得全国有声读物精品出版工程、首届虚拟现实新闻出版创新应用案例名单、省级版权示范单位等奖项荣誉。广播剧《汪汪队立大功》在喜马拉雅播放量破亿，“大声武气”有声品牌浏览量过百万，被评为全国出版业十大播客。四川数字出版传媒有限公司持续打造“数字藏书”“苍穹阅读”“中国西部音乐基地”等数字出版融合经营平台，区块链产品“知信链”获评工信部典型应用案例。 二、创新求变，持续发力，不断拓展教育服务市场新空间 2022年，本集团立足教育改革发展新阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，做精做深教育服务业务。坚持以客户为中心，细化客户分类