SIS INT'L2023年报

2023年報 目錄 234691120333548545556585961159160 公 司 資 料 投資者資訊 董事 執行董事： www.sisinternational.com.hkenquiry@sis.com.hk 核數師 • 獨立非執行董事： 主要往來銀行 UFJ 公司秘書 註冊辦事處 主要股份過戶登記處 Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor North, Cedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda 主要營業地點 803(852) 2138 3938(852) 2138 3928 香港股份過戶登記分處 1617 股份代號 00529 財 務 摘 要 主 席 兼 行 政 總 裁 致 辭 致各股東： 92.390.745%1.6041.10914.114.616.031.9 財務摘要 •45%110,855,000160,412,000•2%92.390.7•3.5%14.114.6•99%16.031.9 COVID-19 業務回顧 分銷業務 8,978,287,0008,757,455,000IT SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited204,225,000IT 主 席 兼 行 政 總 裁 致 辭 房地產投資業務 22.814.229%61,050,000 158,642,000 投資資訊科技、證券及其他業務 128,741,000ITConsultants PLC70%9,699,000 資產管理 SiS Cloud Global Tech Fund 8(Software as a Service)(SaaS) 展望 致謝 林嘉豐 管 理 層 討 論 及 分 析 財務回顧及分析 流動資金及財務資源 8,601,309,0004,052,636,0004,548,673,0001.081.06 1,284,363,0001,170,102,000323,234,000308,016,0002,430,725,0002,609,124,000735,312,0001,016,412,000 1,881,674,0002,455,434,000 78%92% 集團資產抵押 323,234,000308,016,0003,272,114,0003,656,586,000557,663,000571,456,000 僱員數目及薪酬、薪酬政策、花紅及購股權計劃 1,1601,022252,054,000212,421,000 貨幣風險管理 160,220,000193,307,000 或然負債 企 業 管 治 報 告 企業管治常規守則 C1 董事會、主席及行政總裁 3334 3.133.13 B.2.2 —C.2.1 董事提名政策 •••18••3.13••• 企 業 管 治 報 告 ••••13.51(2) 董事會成員多元化 董事委員會 C —M — 審核委員會 •••• 企 業 管 治 報 告 提名委員會 •••• 薪酬委員會 E.1.5 薪酬組別 人數 11,000,00041,000,0013,000,00013,000,0015,000,0003 12 企業管治職能 ••••• 董事進行證券交易 C3 企 業 管 治 報 告 董事及核數師對財務報表之責任 4853 核數師酬金 • 會議出席率 風險管理及內部監控 董事培訓及專業發展 出席培訓╱簡報╱研討會 執行董事 獨立非執行董事 企 業 管 治 報 告 公司秘書 3.2915 投資者關係及股東溝通 (a)(b)(c)(d)(e) 1623ClubLusitano 股東權利 2114 803(852) 2138 3928enquiry@sis.com.hk (www.sisinternational.com.hk)(www.hkexnews.hk) 環 境、社 會 與 管 治 報 告 關於本報告 00529SiS Distribution (Thailand) Public Co. Ltd.ITConsultants PLCITCL 報告範圍 報告指引 C2 環 境、社 會 與 管 治 報 告 重要性 一致性 平衡性 定量化 反饋意見 —9803—(852) 2138 3938—enquiry@sis.com.hk—www.sis.com.hk 董事會聲明 ESGESGESGESGESG 持份者參與 重要性評估 ESG ESGESG ESG 環 境、社 會 與 管 治 報 告 —ESGESGESG 環境保護 A1.排放物 56ESCOESCO COVID-19 環 境、社 會 與 管 治 報 告 123 1.366268 4219COVID-19 2,5932,9787.1 A2.資源運用 17,370,00015,707,00047,459 241,882171,674661 A3.環境及天然資源 (WEEE)(PRS) REE 社會範疇 B1.僱傭及勞工常規 僱傭、薪酬及福利、招聘及晉升 36626860%40%55%43% 環 境、社 會 與 管 治 報 告 多元化及平等機會 B2.健康與安全 ——————— 環 境、社 會 與 管 治 報 告 B3.發展及培訓 21%32.14 4. B4.勞工準則 18 環 境、社 會 與 管 治 報 告 B5.供應鏈管理 505080%73% 物業資產管理人： 貸款人及金融機構： 會計及稅務顧問： B6.產品責任 • • B7：反貪污 B8：社區 100,0009,000 董 事 履 歷 執行董事 林嘉豐 SiSDistribution(Thailand)Public Company LimitedIT Consultants PLCITCLGoldSceptreLimited51% 林家名 ITCLGold Sceptre Limited51% 林惠海 ITCLValuemax Group LimitedGold Sceptre Limited51% 林慧蓮ITCLGoldSceptreLimited51% 獨立非執行董事 馬紹燊(P.C.LL) 吳 思 煒Cazenove Asia Limited 陳嫦萍• 董 事 會 報 告 主要業務 4519 業績及分配 54 2.05,559,000 業務回顧 610 財務概要 159 投資物業和物業、廠房及設備 2,558,00015,107,000134,706,000 47,074,00 160164 1516 股本 36 本公司之可供分派儲備 (a)(b) 股息政策 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 董 事 會 報 告 99(B)91 董事之服務合約 管理合約 獲准許之彌償條文 董事於股份之權益 352 (1)534,000 (2)Gold Sceptre Limited140,360,000Kelderman LimitedValley Tiger LimitedSwanRiver Limited12,760,000Summertown Limited41.33%40.30% (3)4,541,2004,751,158 (ii)購股權 董 事 會 報 告 (iii)於本公司之附屬公司之股份及相關股份之好倉 (a)新龍移動集團有限公司（「新龍移動」）（於香港聯交所主板上市，股份代號：1362）之每股面值0.10港元之普通股 持有已發行普通股總數佔新龍移動已發行股本之百分比 (2)146,442,667Gold Sceptre Limited50.50% (3)GoldSceptre Limited44,915,200KeldermanLimited ValleyTiger LimitedSwan River Limited4,083,200SummertownLimited41.33%40.30% (4)1,065,9841,145,330 214,510,470(i)66.90% (iv)本公司之附屬公司新龍移動之購股權 17 10%30%1%0.1%5,000,000 董 事 會 報 告 100 (v)於本公司之一間關聯法團之股份及相關股份之好倉 IT Consultants PLC.ITCL10 10,863,862ITCL48,346,978(i)66.49%48,346,978ITCL 購股權 10%30%1%0.1%5,000,000 董 事 會 報 告 100 董 事 會 報 告 購買股份或債券之安排 董事於重大交易、安排或合約之權益及關連交易 30,000,0005.50%80%30,089,00014A14A.90 主要股東 336 本公司每股面值0.10港元普通股之好倉 (1)(2)50% 主要客戶及供應商 18%5%41%11% 5% 薪酬政策及董事酬金 37 慈善捐款 109,000 優先購買權 企業管治及標準守則 B.2.2C.2.1C1 C3 3.13 董 事 會 報 告 相關法律及法規之遵守情況 購買、出售或贖回上市證券 足夠公眾持股量 核數師 • 新龍國際集團有限公司 林家名 獨 立 核 數 師 報 告 致新龍國際集團有限公司列位股東 意見 54158 意見之基礎 關鍵審計事項 獨 立 核 數 師 報 告 關鍵審計事項（續） 我們的審計如何對關鍵審計事項進行處理 關鍵審計事項 投資物業之估值 3,376,893,00039%47,074,000 • 15 • 關鍵審計事項（續） 我們的審計如何對關鍵審計事項進行處理 自銷售貨品確認收益 8,757,455,000 5 存貨撇減 23829,964,00031,032,000 • 獨 立 核 數 師 報 告 其他資訊 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 90 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） • ••••• 獨 立 核 數 師 報 告 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任（續） 德勤•關黃陳方會計師行 綜 合 財 務 狀 況 表 權益總額 1. 2.a17,558,000bSiS Distribution (Thailand) Public Company Limited56,057,00010,000,00089,583,00063.5%60.8%14,534,00019,088,00096,00056,057,000cSSG237,637,000 投資業務 綜 合 財 務 報 表 附 註 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 1.一般資料 GoldSceptre LimitedSummertown Limited 45 2.應用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及其修訂本以及其他會計政策變動 本年度強制生效之新訂香港財務報告準則及其修訂本 171781212—12 2.應用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及其修訂本以及其他會計政策變動（續） 本年度強制生效之