海泰新光：海泰新光2024年第一季度报告

证券代码：688677证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 117,641,916.58 -20.74 归属于上市公司股东的净利润 38,442,677.55 -20.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,459,349.26 -21.40 经营活动产生的现金流量净额 39,574,829.10 119.94 基本每股收益（元/股） 0.32 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.32 -20.00 加权平均净资产收益率（%） 2.92 减少0.96个百分点 研发投入合计 14,945,675.14 -12.82 研发投入占营业收入的比例（%） 12.70 增加1.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,398,284,289.24 1,394,843,452.53 0.25 归属于上市公司股东的所有者权益 1,324,785,727.32 1,292,584,352.52 2.49 (五)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -6,991.11 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 310,974.79 收到权益相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,180,534.39 计提购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 881,112.03 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 381,360.31 / 少数股东权益影响额（税后） 941.50 / 合计 1,983,328.29 / 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助 339,750.00 摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助，与本集团正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响。因而，本集团将其归类为经常性损益项目。 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -20.74 主要原因是2023年一季度美国大客户为新系统的发布持续集中备货，尤其是2月份发货规模比正常年度翻了近一番，同期高基数影响本期业绩表现。 归属于上市公司股东的净利润 -20.68 与营业收入成比例变动，主要受以下方面影响：（1）营收规模同比下降；（2）研发费用、销售费用同比略有增加，主要是公司在持续研发投入、积极开拓国内市场，完善营销网络体系等方面投入增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21.40 经营活动产生的现金流量净额 119.94 主要是前期的储备物料在逐步消化，本期物料采购需求有所下降，支付的材料采购款同比减少。公司整体回款及时率高，现金盈利能力强，现金流稳健。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛普奥达企业管理服务有限公司 境内非国有法人 15,288, 000 12.57 0 0 无 0 ZHENGANMIN 境外自然人 14,700, 000 12.09 0 0 无 0 FOREALSPECTRUM,INC. 境外法 人 14,000, 000 11.51 0 0 无 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 4,938,7 11 4.06 0 0 无 0 全国社保基金一一三组合 其他 4,348,7 65 3.58 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 其他 3,415,0 84 2.81 0 0 无 0 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 2,688,0 00 2.21 0 0 无 0 赵旭东 境内自 然人 2,347,0 00 1.93 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,145,7 51 1.76 0 0 无 0 李广新 境内自然人 1,712,2 00 1.41 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛普奥达企业管理服务有限公司 15,288,000 人民币普通股 15,288,000 ZHENGANMIN 14,700,000 人民币普通股 14,700,000 FOREALSPECTRUM,INC. 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 基本养老保险基金八零二组合 4,938,711 人民币普通股 4,938,711 全国社保基金一一三组合 4,348,765 人民币普通股 4,348,765 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 3,415,084 人民币普通股 3,415,084 青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙） 2,688,000 人民币普通股 2,688,000 赵旭东 2,347,000 人民币普通股 2,347,000 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2,145,751 人民币普通股 2,145,751 李广新 1,712,200 人民币普通股 1,712,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括青岛普奥达企业管理服务有限公司和FOREALSPECTRUM,INC.；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 432,460,831.67 592,319,060.15 交易性金融资产 166,144,932.34 38,445,519.94 应收票据 1,423,722.00 2,961,723.40 应收账款 83,120,063.05 84,053,872.50 应收款项融资 1,149,455.00 6,805,006.71 预付款项 3,513,230.14 3,419,065.38 其他应收款 768,186.73 1,085,779.37 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 165,330,946.85 170,828,952.49 其中：数据资源 - - 合同资产 206,610.00 206,610.00 其他流动资产 2,722,595.23 4,797,169.72 流动资产合计 856,840,573.01 904,922,759.66 非流动资产： 长期股权投资 59,722,855.51 13,609,275.42 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 固定资产 393,565,617.81 392,956,409.71 在建工程 19,804,720.59 14,999,498.01 使用权资产 5,008,516.18 5,734,291.59 无形资产 30,270,382.49 30,581,312.77 其中：数据资源 - - 长期待摊费用 2,322,053.19 2,512,386.05 递延所得税资产 18,792,620.81 18,770,919.12 其他非流动资产 1,956,949.65 756,600.20 非流动资产合计 541,443,716.23 489,920,692.87 资产总计 1,398,284,289.24 1,394,843,452.53 流动负债： 应付账款 31,660,341.47 39,955,420.02 合同负债 1,555,492.29 2,490,070.90 应付职工薪酬 6,103,777.23 16,820,315.20 应交税费 10,950,128.92 10,215,603.78 其他应付款 5,704,788.45 13,637,350.17 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 2,213,787.18 2,288,993.94 其他流动负债 - - 流动负债合计 58,188,315.54 85,407,754.01 非流动负债： 租赁负债 2,920,992.82 3,643,308.09 递延收益 12,465,615.24 13,011,610.96 递延所得税负债 193,415.87 41,527.24 非流动负债合计 15,580,023.93 16,696,446.29 负债合计 73,768,339.47 102,104,200.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121,637,381.00 121,637,381.00 资本公积 657,708,126.56 655,821,419.52 减：库存股 42,136,297.57 34,317,020.72 其他综合收益 1,109,829.44 1,418,562.38 盈余公积 30,249,231.64 30,249,231.64 未分配利润 556,217,456.25 517,774,778.70 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,324,785,727.32 1,292,584,352.52 少数股东权益 -269,777.55 154,899.71 所有者权益（或股东权益） 合计 1,324,515,949.77 1,292,739,252.23 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,398