三峡水利：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600116证券简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）邓义虹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 2,466,787,694.72 -16.21 归属于上市公司股东的净利润 11,875,041.91 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,587,922.86 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -321,105,380.59 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.11 增加0.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 23,990,299,425.47 23,537,179,468.07 1.93 归属于上市公司股东的所有者权益 11,172,668,307.28 11,163,745,720.05 0.08 2023年12月22日，中国证券监督管理委员会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号），依据该文件，公司收取的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，为经常性损益。本报告期将2023年一季度计入 当期损益的农网还贷资金政府补助金额为13,377,103.16元，列入经常性损益。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 12,000,333.66 注1 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,746,114.93 注2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,761,022.59 注3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,195.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 423,140.81 减：所得税影响额 4,067,378.18 少数股东权益影响额（税后） -120,580.60 合计 15,462,964.77 注1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分，主要系电力线路资产拆迁补偿收益和京东方变电站房屋资产处置收益。 注2.计入当期损益的政府补助主要系本期收到政府扶持资金及移民迁建补偿等与资产相关的政府补助自递延收益转入当期收益。 注3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系本期确认二级市场股票奥特佳公允价值损失。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 报告期比上年同期增加，主要系以下原因所致：1.本报告期自发水电量同比上升以及外购电均价同比下降，公司电力业务利润同比增加；2.本报告期电解锰价格及产量同比下降，其利润同比减少。 基本每股收益 不适用 稀释每股收益 不适用 加权平均净资产收益率（%） 增加0.46个百分点 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期比上年同期增加，主要系综合能源业务同比增利，以及贸易业务同比减少经营性资金占用，从而增加经营活动现金净流入所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国长江电力股份有限公司 国有法人 273,669,534 14.31 0 无 0 重庆涪陵能源实业集团有限公司 国有法人 153,648,628 8.04 0 无 0 重庆两江新区开发投资集团有限公司 国有法人 121,108,331 6.33 0 无 0 新华水利控股集团有限公司 国有法人 111,000,453 5.81 0 无 0 重庆发展资产经营有限公司 国有法人 110,000,000 5.75 0 无 0 水利部综合开发管理中心 国家 98,208,000 5.14 0 无 0 全国社保基金五零三组合 其他 54,000,000 2.82 0 无 0 三峡电能有限公司 国有法人 47,977,679 2.51 0 无 0 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 45,730,551 2.39 0 无 0 长电宜昌能源投资有限公司 国有法人 43,137,793 2.26 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国长江电力股份有限公司 273,669,534 人民币普通股 273,669,534 重庆涪陵能源实业集团有限公司 153,648,628 人民币普通股 153,648,628 重庆两江新区开发投资集团有限公司 121,108,331 人民币普通股 121,108,331 新华水利控股集团有限公司 111,000,453 人民币普通股 111,000,453 重庆发展资产经营有限公司 110,000,000 人民币普通股 110,000,000 水利部综合开发管理中心 98,208,000 人民币普通股 98,208,000 全国社保基金五零三组合 54,000,000 人民币普通股 54,000,000 三峡电能有限公司 47,977,679 人民币普通股 47,977,679 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 45,730,551 人民币普通股 45,730,551 长电宜昌能源投资有限公司 43,137,793 人民币普通股 43,137,793 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡电能有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；长电宜昌能源投资有限公司系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）详见本公司2024年4月25日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2023年年度报告》相关内容。 （二）回购事项进展情况 2023年9月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.00元/股，回购股份用于未来员 工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于 2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （临2023-049号）。截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 17,947,391股，占公司总股本的比例为0.94%，购买的最高价为8.04元/股、最低价为6.99元/ 股，已支付的总金额为138,971,037.43元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,645,988,613.55 1,883,440,846.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 289,603,295.66 293,766,085.25 衍生金融资产应收票据 1,615,000.00 1,615,000.00 应收账款 1,464,228,636.72 1,087,816,284.48 应收款项融资 235,646,485.95 151,589,680.63 预付款项 124,670,232.97 104,234,147.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 124,724,635.04 114,861,120.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 308,934,626.32 293,599,713.74 其中：数据资源合同资产 615,660,308.56 541,261,919.61 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,267,543.38 6,072,702.97 其他流动资产 253,731,620.30 205,968,952.90 流动资产合计 5,071,070,998.45 4,684,226,454.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 6,360,594.02 8,026,230.51 其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,092,501,215.70 2,046,507,830.86 其他权益工具投资 111,433,100.00 111,433,100.00 其他非流动金融资产 532,087,831.73 532,087,831.73 投资性房地产 151,789,515.68 152,935,238.38 固定资产 10,298,289,890.97 10,372,881,433.39 在建工程 1,113,355,719.93 933,797,220.78 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,737,279.51 16,186,681.17 无形资产 1,211,450,547.57 1,219,831,938.43 其中：数据资源开发支出 247,248.44 2,480,988.66 其中：数据资源商誉 3,062,477,841.23 3,062,477,841.23 长期待摊费用 23,